🚨 JAPAN HAT SOEBEN DEN PIN GESTOßEN — WELTWEITE MÄRKTE HABEN 48 STUNDEN
Japan steht kurz davor, das zu tun, was nur wenige für möglich hielten. Die Bank von Japan hat die Zinsen erneut erhöht und die Renditen von Staatsanleihen in ein Gebiet gedrängt, das das moderne Finanzsystem noch nie absorbieren musste.
Dies ist kein lokaler Schritt — es ist ein globaler Stresstest.
Seit Jahrzehnten hat Japan mit nahezu null Zinsen überlebt. Diese Politik war die Lebensader, die das System zusammenhielt. Jetzt ist sie weg, und die Mathematik wird brutal.
Warum dies die Dinge schnell kaputt machen kann:
Japan hat fast 10 Billionen Dollar Schulden
Höhere Renditen bedeuten explodierende Kosten für die Schuldendienst
Zinsen beginnen, die Staatseinnahmen zu verbrauchen
Fiskalische Flexibilität verschwindet
Historisch gesehen entkommt keine Wirtschaft diesem sauber: → Zahlungsausfall
→ Umstrukturierung
→ Oder Inflation
Und Japan bricht nie allein.
Die verborgene globale Schockwelle Japan hält Billionen in ausländischen Vermögenswerten:
Über 1 Billion Dollar in US-Schatzanleihen
Hunderte Milliarden in globalen Aktien und Anleihen
Diese Investitionen funktionierten nur, als japanische Renditen nichts zahlten. Jetzt bieten inländische Anleihen endlich echte Renditen. Nach Währungsabsicherung werden US-Schatzanleihen für japanische Investoren unrentabel. Das ist keine Angst — das ist Arithmetik.
Kapital kehrt nach Hause zurück.
Selbst ein paar hundert Milliarden repatriiertes Kapital schafft ein Liquiditätsvakuum.
Dann kommt der echte Zünder: der Yen-Carry-Trade Über 1 Billion Dollar günstig in Yen geliehen und eingesetzt in: → Aktien
→ Krypto
→ Schwellenmärkte
Wenn die Zinsen steigen und der Yen sich verstärkt: → Carry-Trades lösen sich auf
→ Margin Calls werden ausgelöst
→ Zwangsverkäufe beginnen
→ Korrelationen gehen auf EINS
Alles wird verkauft. Zusammen.
In der Zwischenzeit:
Die Renditeabstände zwischen den USA und Japan ziehen sich zusammen
Japan hat weniger Anreize, US-Defizite zu finanzieren
Die Kreditkosten in den USA steigen
Und wenn die BoJ erneut anhebt? → Yen steigt
→ Carry-Trades detonieren härter
→ Risikopapiere spüren es sofort
Japan kann einfach nicht mehr drucken. Die Inflation ist bereits hoch. Mehr Druck verringert den Yen, erhöht die Importe und explodiert den Druck im Inland.
Irgendein Tipp!
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