Rolling warehouse bedeutet, dass man nur dann nachlegt, wenn man Gewinne hat; das Kapital ist nur dann sicher.
Das tatsächliche Risiko besteht darin, dass bei jeder Nachlage dein Eröffnungspreis schnell dem aktuellen Preis näher kommt.
86k als Grundposition, steigt auf 88k, du legst nach. Zu diesem Zeitpunkt könnte dein Gesamtkostenpreis plötzlich auf 87,5k steigen.
Es genügt ein äußerst kleiner Rückgang, und dein Gesamtkonto könnte von einem großen Gewinn plötzlich in einen Verlust umschlagen.
Bei hohem Hebel kann dieser Verlust direkt deine Margin durchbrechen und zu einem Margin Call führen.
Das größte Risiko beim Rolling Warehouse ist die Volatilität. Wenn das Spiel zwischen Long und Short intensiv ist und du häufig innerhalb eines schwankenden Bereichs nachlegst, wird deine Stop-Loss-Linie ständig angehoben.
Selbst wenn du in die richtige Richtung schaust, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem falschen Rückgang in der Mitte aus dem Markt geschmissen.
Rolling Warehouse kann dazu führen, dass ein Anstieg von 10% 500% Rendite bringt, aber auch, dass ein Rückgang von 2% 100% des Kapitals auslöscht.
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