⚠️ HOCHRISIKOPHASE: LIQUIDITÄT > NARRATIVE
Makrobedingungen deuten auf einen Übergang in ein liquiditätsempfindliches Regime hin.
• Druck auf die Umschuldung von Schulden beschleunigt sich
• Maßnahmen der Zentralbankbilanz signalisieren Finanzierungsstress
• Qualität der Sicherheiten nimmt ab
• Nachfrage nach sicheren Anlagen bestätigt Risikoaversion
In diesen Umgebungen: → Hebeleffizienz nimmt ab
→ Wicks erweitern
→ Trendzuverlässigkeit schwächt sich ab
→ Finanzierung und Volatilität dominieren den Preisverlauf
Strategiewechsel: • Positionsgröße reduzieren
• Maximalen Hebel vermeiden
• Handelsniveaus, nicht Bias
• Respektiere Funding- und OI-Signale
Liquidität entscheidet die Richtung, bevor der Preis bestätigt.
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