📌Die Krise 2008 war ein echter Wendepunkt, denn danach basierten die Finanzmärkte zunehmend auf Algorithmen (Algorithmic & Quant Trading) und der Analyse großer Datenmengen, insbesondere bei großen Institutionen wie BlackRock und anderen Investmentfonds und Banken.
📌Der Unterschied heute besteht nicht nur in den Informationen, sondern auch in der Geschwindigkeit, der Verarbeitungsfähigkeit und der Infrastruktur.
📌Der individuelle Trader kann auf viele wirtschaftliche Daten zugreifen (CPI, GDP, Unternehmensgewinne ...)
📌Doch bei den Institutionen ist es anders, denn sie
• analysiert diese Daten in Bruchteilen von Sekunden
• verbindet sie mit dem Fluss der Aufträge
• und wird durchgeführt, bevor der Markt überhaupt sichtbar ist
Deshalb werden große Bewegungen institutionell und nicht individuell gemacht
📌 Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor, und Unterschiede von Bruchteilen einer Sekunde bedeuten riesige Gewinnunterschiede für diese großen Institutionen, die Milliarden in Hochgeschwindigkeitsserver und latenzarme Verbindungen investieren.
Außerdem hat sie Standorte in der Nähe von großen Börsen wie der Chicago Mercantile Exchange
📌Wo kann der individuelle Trader spielen?
Die kleinen Bewegungen, natürlich, die kurzen Schwankungen und die wiederholbaren Modelle ... denn hier werden die Algorithmen der Institutionen verwendet, die
• basiert auf Statistik und Mathematik
• oder imitiert wiederholbares menschliches Verhalten
• oder nutzt psychologische Fehler im Markt
📌Was ich dir sagen wollte, ist, dass du nicht gegen einen Menschen konkurrierst, sondern gegen ein System!
📌Die meisten Algorithmen basieren auf Wirtschaft, Strömen und Statistik mit intelligenter Risikomanagement, weshalb wir feststellen, dass langfristige Investitionen psychologisch einfacher sind und besser mit der Natur des Marktes übereinstimmen.
📌Die Geschichte von Jim Simons gibt uns eine Lektion und das beste Beispiel, denn dieser Mann ist kein „klassischer Trader“, sondern ein Mathematiker, der Systeme aufgebaut hat, die basieren auf:
• Statistik
• Modellierung
• Automatisdisziplin
Hier wissen wir, dass der Erfolg nicht aus der Vorhersage, sondern aus dem System kommt