Viele neue Händler möchten schnelle Gewinne mit dem Futures-Handel erzielen, aber die meisten von ihnen verstehen die grundlegenden Konzepte und Risiken nicht.
Dies führt in der Regel zu unnötigen Liquidationen, geplatzen Konten und emotionalem Stress.
In diesem Beitrag werden wir behandeln, was Futures-Handel ist, wie er funktioniert und welche wichtigen Regeln jeder Anfänger befolgen sollte, bevor er eine Position eröffnet.
1️⃣ Was ist Futures-Handel?
Beim Futures-Handel besitzen Sie den Vermögenswert nicht direkt (wie $BTC oder $ETH ).
Stattdessen handeln Sie mit Verträgen, die die Preisbewegung des Vermögenswerts verfolgen.
Sie können potenziell in beide Richtungen profitieren:
Gehen Sie Long, wenn Sie erwarten, dass der Preis steigt.
Gehen Sie Short, wenn Sie erwarten, dass der Preis fällt.
Wenn Ihre Analyse korrekt ist, machen Sie Gewinn; wenn sie falsch ist, erleiden Sie einen Verlust, oft schneller als im Spot-Handel.
2️⃣ Wie Hebel funktioniert
Hebel bedeutet, dass die Börse Ihnen zusätzliches Kaufkraft über Ihr eigenes Kapital hinaus gibt.
Beispiel: Wenn Sie 10 USDT haben und 10x Hebel verwenden, können Sie eine Position im Wert von 100 USDT eröffnen.
Hebel multipliziert sowohl Gewinn als auch Verlust.
Für Anfänger ist ein hoher Hebel (20x, 50x, 100x) extrem gefährlich.
Es ist viel sicherer, mit niedrigem Hebel (3x–5x) zu beginnen, nachdem Sie das Risikomanagement richtig verstanden haben.
3️⃣ Schlüsselbegriffe für Futures, die Sie kennen müssen
Margin:
Der Betrag Ihres eigenen Kapitals, den Sie in eine Futures-Position investieren. Das ist das echte Geld, das Sie riskieren.Liquidation:
Wenn Ihre Verluste ein bestimmtes Niveau erreichen, wird die Börse automatisch Ihre Position schließen, um die verbleibende Margin zu schützen. Dies wird Liquidation genannt.Stop-Loss (SL):
Ein vordefinierter Preislevel, bei dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, um Ihren Verlust zu begrenzen.Take-Profit (TP):
Ein vordefinierter Level, bei dem Ihr Handel mit Gewinn geschlossen wird, damit Sie nicht alles aufgrund von Gier oder plötzlichen Umkehrungen zurückgeben.
4️⃣ Fünf goldene Regeln, bevor Sie Futures handeln
Risiko nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren
Futures sind ein hochriskantes Produkt, kein schneller Weg zum Reichtum.Treten Sie niemals ohne einen Plan in einen Handel ein
Definieren Sie immer Ihren Einstieg, Stop-Loss, Take-Profit und Risiko pro Handel, bevor Sie eine Position eröffnen.Verwenden Sie kleines, kontrolliertes Risiko pro Handel
Eine gängige Regel ist, nur 1–2% Ihres Gesamtkapitals in einem einzigen Handel zu riskieren.
Wenn Sie 100 USDT haben, sollte Ihr maximal akzeptabler Verlust pro Handel etwa 1–2 USDT betragen.Vermeiden Sie hohen Hebel, insbesondere als Anfänger
Kopieren Sie keine Screenshots oder zufällige Händler, die 50x oder 100x Hebel verwenden.
Selbst eine kleine Bewegung gegen Sie kann Ihre gesamte Position auslöschen.Kontrollieren Sie Ihre Emotionen
Vermeiden Sie FOMO-Einstiege (ein Coin nach einem großen Pump hinterherjagen).
Vermeiden Sie Rachehandel (Positionsgröße erhöhen, nur um einen vorherigen Verlust auszugleichen).
5️⃣ Wie sollte ein Anfänger anfangen?
Zuerst lernen Sie grundlegende Chartkonzepte im Spot-Handel: Kerzenständer, Trends, Unterstützung und Widerstand sowie Volumen.
Wechseln Sie dann zu Futures mit kleinem Kapital (zum Beispiel 10–20 USDT) und niedrigem Hebel.
Setzen Sie immer sowohl SL als auch TP und führen Sie ein einfaches Handelsjournal, in dem Sie aufzeichnen:
Warum Sie den Handel gemacht haben
Ihr Einstieg, SL, TP
Das Ergebnis und was Sie gelernt haben
6️⃣ Schnelle Erkenntnisse
Futures-Handel ermöglicht es Ihnen, Preisbewegungen mit Hebel zu handeln, anstatt das Asset direkt zu besitzen.
Hebel ist ein mächtiges Werkzeug, kann jedoch Ihr Konto zerstören, wenn es ohne Risikomanagement verwendet wird.
Konsistenz, Disziplin und emotionale Kontrolle sind wichtiger als ein glücklicher Gewinn mit hohem Hebel.
⚠️ Haftungsausschluss
Dieser Inhalt dient nur zu Bildungszwecken und sollte nicht als finanzielle oder investive Beratung betrachtet werden.
Futures- und Kryptowährungshandel sind hochriskant, und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren.
Machen Sie immer Ihre eigene Recherche (DYOR) und treffen Sie Entscheidungen basierend auf Ihrer eigenen finanziellen Situation und Risikotoleranz.
