Kernpositionierung und Vision

Die Sentient Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf offene, quelloffene allgemeine künstliche Intelligenz (OpenAGI) konzentriert. Ihre zentrale Mission besteht darin, ein dezentrales, gemeinschaftlich besessenes AGI-Ökosystem aufzubauen, das sicherstellt, dass AGI offen, transparent und von der globalen Gemeinschaft gemeinsam erstellt und geteilt wird, wodurch direkt das geschlossene Modell von Unternehmen wie OpenAI herausgefordert wird. Das Projekt zielt darauf ab, die aktuellen Kernprobleme im Bereich der KI zu lösen, wie unklare Modellbesitzverhältnisse, ungerechte Wertverteilung und zentralisierte Risiken, und schlägt den OML (Offen + Monetarisierbar + Loyal) Rahmen vor, der betont, dass quelloffene Modelle profitabel, kontrollierbar und mit den Werten der Gemeinschaft vereinbar sind.

Eins, technische Architektur und Kerninnovation

1. Schichttechnologie-System

- Offenes intelligentes Netzwerk (GRID): Grundlegende Infrastruktur, verbindet Modelle, Agenten, Rechenleistung, Daten und Entwickler, abstrahiert globale verteilte Ressourcen in planbare Recheneinheiten, ermöglicht durch den geschlossenen Kreislauf von „Ausführen – Validieren – Anreizen“ Wertzuordnung

- ROMA (rekursives, quelloffenes Meta-Intelligent-Agenten) Rahmen: disruptives Multi-Agenten-System, das automatisch komplexe Aufgaben rekursiv in parallele Unteraufgaben zerlegt, wobei übergeordnete Agenten die Ausführung anordnen und Ergebnisse zusammenfassen, geeignet für mittel- bis langfristige mehrstufige Aufgaben, mit integrierten Finanzanalysen, tiefen Forschung und anderen professionellen Agenten

- Modell-Fingerabdruckerkennung: Injektion spezifischer Abfragen — Antworten zur Erstellung von Fingerabdrücken für generative Modelle, zur Rückverfolgbarkeit, Verhaltensüberprüfung und Fälschungsschutz, zur Lösung von Problemen bei der Replikation von Open-Source-Modellen

- On-Chain-Trainingsaufzeichnungen: Der Trainingsprozess und die Beitragsdaten werden vollständig on-chain belegt, um die Transparenz der Zusammenarbeit und die Grundlage für die Tokenisierung des Modells zu erhöhen

2. Differenzierte technologische Vorteile

Technologische Merkmale Wertdarstellung Anwendungszenarien

Dezentrale Zusammenarbeit zur Beseitigung von Single Points of Failure, Senkung der Rechenkosten und Verbesserung der Robustheit des Modells, großflächiges verteiltes Training, gemeinschaftliche Forschung mehrerer Institutionen

OML-Rahmen zur Sicherstellung der Loyalität des Modells, um böswillige AI zu verhindern und die Interessen der Benutzer zu schützen, Finanzdienstleistungen, medizinische Diagnosen, sicherheitskritische Systeme

ROMA-Rekursives Architektur zur Verbesserung der Effizienz bei der Lösung komplexer Aufgaben, Senkung der Entwicklungskosten für Investitionsforschung, Rechtsberatung, Industriedesign

On-Chain-Tokenisierung zur Quantifizierung und Zirkulation des Modellwerts, Anreize für Entwickler zur Beitrag zu AI-Modell-Handelsmärkten, zum Schutz des geistigen Eigentums

Zwei, Token-Ökonomie (Tokenomics)

Kern-Daten

- Gesamtangebot: 34,359,738,368 Token (2³⁵), feste Menge ohne Inflation

- Umlaufmenge: 7.24B SENT (21.07%), aktuelle Marktkapitalisierung ca. **$255M** (Rang #98)

- Verteilungssystem (hohe Gesundheit):

- 44% Community-Anreize und Airdrops: Direktes Empowerment der Benutzer, Erweiterung der Community-Basis

- 19,55% ökologische Forschung und Entwicklung: Fortlaufende technische Iteration zur Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Projekts

- 22% Team und Berater: langfristige Lock-ups, schrittweise Freigabe, um kurzfristigen Verkaufsdruck zu vermeiden

- 12,45% Investoren: Pantera führt 87 Millionen Dollar an, Founders Fund und andere Top-Institutionen beteiligen sich, strenge Lock-up-Mechanismen

- 2% öffentliche Verkaufsangebote: Senkung der Auswirkungen auf den Markt

Kernfunktionalität der Token

1. Zahlungsmittel: verwendet für Modellaufrufe, Rechenleistung-Miete, Datenkäufe und andere ökologische Transaktionen

2. Governance-Zertifikat: Abstimmung über die Entwicklungsrichtung der AGI, Mittelverteilung und technologische Roadmap

3. Anreizinstrumente: Belohnung für Modellbeitragsleistende, Rechenleistung-Anbieter, Community-Teilnehmer

4. Wertaufbewahrung: Erfassung des Wertes des ökologischen Wachstums, Wertsteigerung mit der Ausweitung der Netzwerk-Effekte

Drei, Finanzierung und Partnerschaften

1. Top-Finanzierungsbackground

- 2024 erhält es 87 Millionen Dollar in der Seed-Runde, angeführt von Pantera Capital, Founders Fund, mit Beteiligungen von Top-Institutionen wie Sequoia Capital, a16z, um dem Projekt ausreichende Mittel und Branchenreputation zu bieten

- Januar 2026 wird eine neue strategische Investition von Franklin Templeton angekündigt, die Zusammenarbeit zur Förderung hochriskanter AI-Anwendungen im Finanzbereich plant und Open-Source-Überlegungen in institutionelle Produktionsprozesse einführt, was die Anerkennung des Projekts durch traditionelle Finanzgiganten bestätigt

2. Schlüsselpartner

Partner Kooperationsbereich Strategischer Wert

Polygon-Infrastruktur-Implementierung zur Senkung der Gas-Kosten, Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit, kompatibel mit dem Ethereum-Ökosystem

Franklin Templeton Finanz-AI-Anwendungen zur Validierung der Kommerzialisierung, Erschließung des Marktes für institutionelle Kunden

EigenLayer Re-Staking und Sicherheit zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und Erhöhung des Dezentralisierungsgrades

Die großen Börsen bieten Liquiditätsunterstützung Binance, Coinbase, Upbit, Bybit, weltweit ein Liquiditätsnetzwerk wird gebildet

3. Community- und ökologische Fortschritte

- Handelswettbewerb bei Binance im Gange (Teilen des 50,7 Millionen SENT Preisgeldes), was das Handelsvolumen in die Höhe treibt

- 44% der Token wurden bereits an die Community verteilt, mit über einer Million Nutzern, eine große Benutzerbasis aufgebaut

- Einführung des Dobby-Vertikalen-Modells (fokussiert auf Krypto und Web3), SERA-Crypto-Forschungsagent (liefert innerhalb von 30 Sekunden präzise Einblicke in Krypto) und andere ökologische Anwendungen

Vier, Marktleistung und Listungsfortschritt

1. Kürzliche Meilensteine

- 22. Januar: Binance-Wallet öffnet Airdrop-Abruf, TGE-Preis ca. $0.0107

- 29. Januar: Upbit offiziell gelistet (17:30 KST), Preis stieg von $0.022 auf $0.036, 24-Stunden-Anstieg von 40.95%

- 30. Januar: Aktueller Preis $0.0352, Marktkapitalisierung $255.03M, Handelsvolumen in 24 Stunden $529.20M, Umsatzrate 207.5%, Liquidität steigt stark

- Abdeckung aller vier großen Börsen, weltweit ein Liquiditätsnetzwerk wird gebildet, der koreanische Markt wird zur neuen Wachstumsquelle.

2. Wachstumsfaktoren

- Der AI-Sektor erholt sich insgesamt, OpenAI und andere Unternehmen veröffentlichen konzentriert bedeutende Produkte, was die Hitze des Sektors anheizt

- Die Listung bei Upbit bringt hohe Liquidität auf dem koreanischen Markt, kombiniert mit dem Handelswettbewerb von Binance, verdoppelt das Handelsvolumen

- Strategische Investitionen von Franklin Templeton erhöhen die Glaubwürdigkeit des Projekts und ziehen institutionelles Kapital an

- Die Community-Größe wächst kontinuierlich, ökologische Anwendungen setzen sich schrittweise durch, was die tatsächliche Nutzung der Token erhöht

Fünf, Risikofaktorenbewertung

1. Technologisches Risiko

- Die Forschung und Entwicklung von AGI ist extrem herausfordernd, das Projekt befindet sich noch in der Frühphase, die Auswirkungen der ROMA-Rahmenbedingungen und des OML-Modells sind noch zu validieren

- Dezentrale Zusammenarbeit steht vor Herausforderungen in Bezug auf Effizienz und Konsistenz, die möglicherweise Geschwindigkeit und Qualität des Modelltrainings beeinflussen könnten

- Hohe Kosten für On-Chain-Training und Speicherung, technische Optimierung erforderlich, um die Zugangsschranken zu senken

2. Marktrisiken

- Kurzfristige Anstiege waren zu groß (TGE bis heute kumuliert 227%), RSI erreicht 78.36 (Überkauft), Gewinnmitnahme-Druck steigt

- Der Markt für AI-Token ist sehr volatil und stark von makroökonomischen Bedingungen und Branchenrichtlinien betroffen

- Starker Wettbewerb, konfrontiert mit dezentralen AI-Projekten wie Bittensor, SingularityNET und Giganten wie OpenAI

3. Geschäftliches Risiko

- Unklare Kommerzialisierungspfade, Mangel an stabilen Einnahmequellen, Abhängigkeit von Finanzierungen und der Wertsteigerung von Tokens zur Aufrechterhaltung des Betriebs

- Das Modell eines gemeinnützigen Unternehmens könnte den Zugang zu Ressourcen und die Geschwindigkeit der Marktexpansion einschränken

- Hohe regulatorische Unsicherheit, politische Risiken im AGI-Bereich könnten die Compliance des Projekts beeinflussen

Sechs, Fundamentalanalyse und Investitionsperspektiven

Gesamtbewertung: 7.8/10

- Vorteile: Top-Finanzierung + innovative Technologie + gesunde Token-Wirtschaft + starke Community, AI + Web3-Integrationsweg hat große Perspektiven, Franklin Templeton öffnet den institutionellen Markt

- Nachteile: Frühe Phase + unklare Kommerzialität + kurzfristiger Überkauf, Zeit zur Validierung der technologischen Umsetzung und der Fähigkeit zur ökologischen Expansion notwendig

Mittel- bis langfristige Perspektiven

- Wenn die technologische Umsetzung reibungslos verläuft, hat der ROMA-Rahmen und das OML-Modell das Potenzial, zum Standard der dezentralen AGI zu werden und den Wert von SENT kontinuierlich zu steigern

- Anwendungen im Finanzbereich (in Zusammenarbeit mit Franklin Templeton) könnten der erste kommerzielle Durchbruch werden, um die Praktikabilität und Rentabilität des Modells zu validieren

- Mit der anhaltenden Erwärmung des AI-Sektors steigt die Anerkennung des OpenAGI-Konzepts, das Projekt hat das Potenzial, mehr Entwickler und Benutzer anzuziehen und einen positiven Kreislauf zu bilden

Sieben, zentrale Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Kernurteil

SENT hat eine solide Fundamentalanalyse, verfügt über eine Top-Kapital-Backer, innovative Technologiearchitektur und eine gesunde Token-Wirtschaft, der langfristige Wert hängt vom Fortschritt der technologischen Umsetzung und der Geschwindigkeit der ökologischen Expansion ab. Kurzfristig aufgrund der Auflistung bei Upbit und der AI-Hype hat der Preis stark angezogen, Überkaufsignal ist offensichtlich, Rückgangsrisiko steigt; mittel- bis langfristig, wenn der Durchbruch der dezentralen AGI erreicht werden kann, hat es das Potenzial, das Benchmark-Projekt im Bereich AI + Web3 zu werden.

Investitionsempfehlung

1. Kurzfristig (1-4 Wochen): Hauptsächlich abwarten, auf Rückgang in den Bereich von $0.030-$0.032 warten, bevor man in Betracht zieht, einzusteigen, Stop-Loss bei $0.028 setzen

2. Mittelfristig (1-3 Monate): Auf technologische Fortschritte (Optimierung des ROMA-Rahmens, Ergebnisse des Modelltrainings) und den Stand der kommerziellen Kooperationen achten, schrittweise Positionen aufbauen

3. Langfristig (6 Monate+): Wenn das Projekt einen entscheidenden technologischen Durchbruch und ökologische Expansion erreicht, Zielpreis $0.05-$0.06, was dem TGE-Preis das 4-5-fache entspricht

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