Silber XAG Prognose und Risikohinweise für die kommende Woche
$XAG
📅 Zeitfenster: 31. Januar - 6. Februar
📊 Kernpunkte: Zunehmende Volatilität auf hohem Niveau, kurzfristig technischer Rückdruck, aber langfristige Unterstützung durch Angebot und Nachfrage bleibt bestehen
🔍 Schlüsseldaten und Signale
On-Chain-Datenstatus (Stand 30.1.):
Positionen: ca. 163.000 Kontrakte (COMEX Hauptkontrakt), auf historischem Hoch
Finanzierungsrate: 0,03%-0,08% (Eternal Contract), Long-Positionen müssen Gebühren zahlen
Offene Kontrakte: ca. 152.000 Stück, im Vergleich zum Monatsanfang um 15% gestiegen
Registrierte Bestände/Offene Positionen Verhältnis: 14,2% (historisch extrem niedrig)
Dateninterpretation: Hohe Positionen + niedrige Bestände = intensives Long-Short-Spiel, aber großer physischer Lieferdruck. Die Finanzierungsrate hat zwar nicht extreme Werte erreicht, zeigt jedoch weiterhin positive Werte, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsdynamik schwächer werden könnte.
📈 Prognose für die kommende Woche
Kurzfristig (1-3 Tage):
Technisch überkauft (RSI berührt mehrfach 90+), Gewinnmitnahmen zeigen Druck
Wichtige Unterstützung: 90-92 USD (Tiefpunkt vom 26.1.), 85-88 USD (20-Tage-Durchschnitt)
Widerstand: 100-102 USD (psychologische Marke), 105-108 USD (Hoch vom Januar)
Sollte 85 USD durchbrochen werden, könnte die 78-80 USD Region getestet werden
Mittelfristig (eine Woche):
Hohe Wahrscheinlichkeit für eine breite Schwankungsbreite von 85-105 USD, Volatilität 15%-20%
Long-Short-Faktoren: Angebotsengpass vs. technischer Rückdruck
Beobachtung von Makrodaten (Non-Farm 7.2.), Änderungen in den Börsenrichtlinien
🎯 Handlungsempfehlungen
Kurzfristiger Handel: Intervallhandel (85-105), hoch verkaufen, niedrig kaufen, strikte Stop-Loss (innerhalb von 3%), Hebel auf 5-10x reduzieren
Trendverfolgung: Auf klare Richtung warten (Durchbruch 105 Long oder Durchbruch 85 Short), Rechtsseitentransaktionen
Langfristige Konfiguration: Bei Rücksetzern in Teilpositionen investieren (unter 80), Positionen kontrollieren (≤20%), nicht hoch kaufen
📊 Überwachungsindikatorenliste
On-Chain: Veränderungen der Positionen, Finanzierungsrate, große Liquidationsdaten
Sentiment: Angst-Gier-Index, Social-Media-Trends
Fundamentaldaten: COMEX Bestände, Silber ETF-Positionen, Industriedaten
Makro: Fed-Sprechstunden (1.2., 3.2.), Non-Farm-Daten (7.2)