Umfassende Analyse der Währung FIL/USDT
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1. Grundlegende Daten
· Gesamte Marktkapitalisierung: ~2 Milliarden Dollar
· Tägliches Volumen: ~148 Millionen Dollar
· Verfügbare Handelswährungen: 1,17 Milliarden FIL
· Niedrigster Rekordpreis: 0.6336 Dollar
· Aktueller Preis: 1.025 Dollar
· Konzentration der Plattform: 2.36 (weist auf eine durchschnittlich bis hoch verteilte Verteilung hin)
Hinweis:
Die Marktkapitalisierung ist groß und das Volumen ist gut, was auf hohe Liquidität und großes Marktinteresse hinweist, aber der aktuelle Preis liegt deutlich unter den vorherigen Höchstständen.
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2. Technische Indikatoren
Momentum- und Volatilitätsindikatoren:
· RSI(6): 9.325 ← Starke Verkaufsüberfüllung (unter 30, hat gefährliche Niveaus erreicht).
· RSI(12): 21.258 ← Verkaufsüberfüllung.
· RSI(24): 33,523 ← nah am Verkaufsüberfüllungsbereich.
Trend- und Volatilitätsindikator:
· MACD: -0,034 ← negative Signal (DIF < DEA), was auf ein rückläufiges Momentum hinweist.
· KDJ:
· K: 22.150
· D: 22.102
· J: 22.246
← Alle in der Verkaufsüberfüllungszone (< 20).
Volumen- und Flussindikatoren:
· OBV: -259.092.491,69 ← weist auf starken Verkaufsdruck und Kapitalflucht hin.
· STOCHRSI: 0.000 ← Starke Verkaufsüberfüllung.
· Wm %R(14): -81.941 ← Im Verkaufsüberfüllungsbereich (weniger als -80).
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3. Flüsse und Verhalten der Trader (Wale vs Kleinanleger)
Aus den Finanzflussdaten:
· Gesamtfluss: -2.284.871,48 FIL ← Nettoabfluss aus der Währung.
· Großkauf (Wale): 6,81 Millionen FIL
· Großverkauf: 9,68 Millionen FIL ← Wale verkaufen mehr als sie kaufen.
· Gesamt: Nettoverkauf von Walen (~2,87 Millionen FIL).
Hinweis:
Wale kaufen wenig und verkaufen viel, was den Preis drückt. Kleinanleger kaufen mehr (6,10 Millionen Käufe gegenüber 8,48 Millionen Verkäufen), aber die Differenz ist gering.
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4. Zeitliche Trends
Leistung über Zeiträume:
· Ein Jahr: -76,87% ← Starker langfristiger Rückgang.
· 180 Tage: -55,62%
· 90 Tage: -27,44%
· 30 Tage: -30,53%
· 7 Tage: -16,99%
· Tag: -2,10%
Zusammenfassung:
Der langfristige und mittelfristige Trend ist stark rückläufig. Selbst kurzfristig (7 Tage und heute) bleibt der Preis rückläufig.
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5. Mögliche Risiken
Technische Risiken:
1. Starke Verkaufsüberfüllung (RSI ≈ 9) → könnte zu einer technischen Erholung führen, aber der rückläufige Momentum ist stark.
2. Rückgang des Volumens im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten (MA) → Schwache Kaufliquidität.
3. MACD negativ und OBV niedrig → Fortsetzung des Rückgangs wahrscheinlich.
Technische/grundlegende Risiken:
1. Das Filecoin-Projekt konzentriert sich auf dezentrale Datenspeicherung, was entscheidend ist, aber auf Marktakzeptanz angewiesen ist.
2. Konzentration der Plattform 2,36 → bedeutet, dass eine kleine Anzahl von Walen einen großen Teil des Angebots kontrolliert, was zu starken Schwankungen führen kann.
3. Der Preis ist nah an einem historischen Tiefpunkt → Wenn er 0,63 Dollar bricht, könnte dies eine neue Abwärtsbewegung einleiten.
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✅ Allgemeine Empfehlung:
· Kurzfristig: Der Markt ist in einer tiefen Verkaufsüberfüllung, könnte versuchen, sich auf 1,10–1,20 Dollar zu erholen, aber der allgemeine Trend ist rückläufig.
· Langfristig: muss über 1,50 Dollar brechen, mit einer Verbesserung der grundlegenden und technischen Indikatoren, um den Trend zu ändern.
· Jetzt einsteigen: riskant aufgrund des anhaltenden Verkaufsdrucks, könnte aber für erfahrene Trader geeignet sein, die nach kurzfristigen Erholungsgewinnen suchen.
· Stop-Loss: unter 1,00 Dollar oder 0,95 Dollar.
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Hinweis: Diese Analysen basieren auf den verfügbaren Daten und stellen keine finanzielle Beratung dar. Entscheidungen sollten auf weiteren Recherchen und persönlichem Risikomanagement basieren.