Was sind Long und Short im Krypto-Handel?
Auf fundamentaler Ebene sind Long und Short einfach zwei entgegengesetzte Möglichkeiten, Ihre Marktmeinung zu einem Vermögenswert wie Bitcoin, Ethereum oder einem anderen Altcoin auszudrücken.
Long gehen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Preis steigen wird. Sie setzen einen Teil des Kapitals als Margin ein, wenden oft Hebelwirkung an und profitieren, wenn der Markt nach oben geht.
Short gehen bedeutet, dass Sie erwarten, dass der Preis fällt. Sie verkaufen effektiv geliehene Vermögenswerte zu einem höheren Preis und zielen darauf ab, sie später günstiger zurückzukaufen, wobei Sie die Differenz als Gewinn behalten.
Im Gegensatz zum Spot-Handel ermöglicht der Long-Short-Handel, in sowohl steigenden als auch fallenden Märkten Geld zu verdienen. Diese Flexibilität ist genau der Grund, warum viele Händler davon angezogen werden. Aber es ist auch der Grund, warum Long- und Short-Positionen als zweischneidiges Schwert angesehen werden. Gewinne werden verstärkt, aber ebenso auch Verluste.
Marktteilnehmer beobachten oft das Long/Short-Verhältnis als Stimmungsmesser. Wenn Long-Positionen dominieren, ist der Optimismus hoch. Wenn Shorts sich häufen, überwiegt normalerweise Angst oder bearish Überzeugung.
Wie Long und Short mit Margin und Leverage funktionieren
Um Long- und Short-Handel wirklich zu verstehen, müssen drei Konzepte von Anfang an klar sein. Margin ist der Betrag an Geld, den Sie aufbringen, um eine Position zu eröffnen. Leverage bestimmt, wie viel größer Ihre Position im Vergleich zu dieser Margin ist. Liquidation erfolgt, wenn Verluste Ihre Margin aufbrauchen und die Börse Ihren Handel zwangsweise schließt.
Stellen Sie sich vor, Sie haben 20 USD und eröffnen eine Long-Position mit 10x Leverage. Ihre Positionsgröße wird 200 USD. Wenn der Preis um 10 Prozent steigt, gewinnt die Position 20 USD, was Ihre anfängliche Margin effektiv verdoppelt. Wenn der Preis jedoch um nur 10 Prozent fällt, wird die gesamte Margin aufgezehrt und die Position wird liquidiert.
Short-Positionen verhalten sich genauso, nur umgekehrt. Wenn Sie einen Vermögenswert mit Leverage shorten und der Preis fällt, werden die Gewinne vergrößert. Wenn der Preis stark steigt, kommt die Liquidation ebenso schnell. In der Praxis bedeutet Long- und Short-Handel, einen kleinen Betrag an Kapital zu verwenden, um eine viel größere Position zu kontrollieren, wobei die Ergebnisse schnell in jede Richtung schwanken.
Risikomanagement: Kreuzmargin vs isolierte Margin
Auf Derivateplattformen wählen Händler normalerweise zwischen isolierter und Kreuzmargin. Diese Wahl spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie viel Schaden ein einzelner schlechter Handel anrichten kann.
Mit isolierter Margin hat jede Position ihre eigene dedizierte Margin. Wenn diese Position liquidiert wird, verlieren Sie nur den Betrag, der ihr zugewiesen wurde. Der Rest Ihres Futures-Wallets bleibt unberührt. Diese Struktur macht die isolierte Margin für Anfänger viel nachsichtiger.
Kreuzmargin funktioniert anders. Alle verfügbaren Mittel in Ihrem Futures-Wallet werden über die Positionen hinweg geteilt. Wenn ein Handel stark zu verlieren beginnt, zieht das System automatisch mehr Margin ein, um ihn am Leben zu halten. Wenn sich der Preis weiterhin gegen Sie bewegt, kann eine falsche Entscheidung Ihr gesamtes Konto entleeren. Bis Sie das Marktverhalten und Ihre eigene Psychologie vollständig verstehen, ist die isolierte Margin im Allgemeinen die sicherere Option.
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