🚀 Die $AMZN Long-Thesis: Warum der Riese gerade erst anfängt
Amazon wird oft als "reifer" Titan betrachtet, aber die zugrunde liegenden Daten deuten auf einen massiven Wachstumsmotor hin, der offen sichtbar ist. Wenn Sie nach einem Grund suchen, optimistisch in Bezug auf $AMZN zu bleiben, hier ist die "Kurzfassung", warum diese Aktie eine Kraft ist. 📈
☁️ AWS: Der Wachstumsmotor beschleunigt sich erneut
Während der Markt sich um die Sättigung der KI sorgt, wird AWS voraussichtlich in diesem Jahr ein Wachstum von 26% erreichen. Noch beeindruckender ist die Diversifizierung dieses Wachstums. Nur 16% des Auftragsbestands sind an OpenAI-bezogene Arbeitslasten gebunden.
Das bedeutet, dass AWS nicht nur auf einer einzigen AI-Hype-Welle reitet; es hat eine breite, widerstandsfähige Unternehmensbasis, die einen viel sichereren Boden bietet als seine Wettbewerber. 🛡️
⚖️ Bessere Hebelwirkung, bessere Konzentration
Wenn Sie $AMZN mit anderen Cloud-Riesen wie $ORCL (Oracle) vergleichen, sieht das Risikoprofil erheblich sauberer aus:
• Weniger verschuldet: Amazon hat eine gesündere Bilanz mit flexiblerem Kapital. 💰
• Weniger konzentriert: Es ist nicht übermäßig von einigen wenigen massiven "Wal"-Kunden abhängig, was seine Einnahmequellen viel stabiler macht. 🌊
💵 Ein Wertspiel im Verborgenen?
Trotz seines technologieorientierten Rufs wird $AMZN derzeit mit dem 19-fachen des operativen Cashflows gehandelt. Für ein Unternehmen mit zweistelligem Wachstum in seinen margenstarken Cloud- und Werbesegmenten ist dieses Multiple bemerkenswert vernünftig. 🏷️
🧐 Das Fazit
Mit AWS, das sich erneut beschleunigt, und der Einzelhandelsseite, die durch Regionalisierung zunehmend effizient wird, ist die Frage nicht "Wird es funktionieren?" sondern vielmehr: Warum sollte es nicht? 🚀
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