Risikomanagement ist eine der wichtigsten Säulen erfolgreichen Tradings. Wichtige Punkte zum Risikomanagement:
Ohne Risikomanagement im Trading kann kein Trader über einen längeren Zeitraum konsistente Gewinne erzielen.
Ohne Risikomanagement besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Trader sein gesamtes Handelskapital verliert, selbst wenn er die beste Handelsstrategie hat.
Jeder Trader muss alles über Risikomanagement lernen und dann mit dem Trading beginnen. Durch diesen Artikel haben wir die wichtigsten Konzepte des Risikomanagements erklärt, die jeder Trader kennen sollte.
Das Konzept des Risikomanagements im Trading
Jeder Trader nimmt ein gewisses Risiko für jede Rupie in Kauf, die er verdient. Risikomanagement ist, wie ein Trader dieses Risiko verwaltet und über eine Reihe von Trades profitabel herauskommt.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Zum Beispiel, nehmen wir an, ein Handel zielt auf einen Gewinn von 100 Rupien ab und nimmt das Risiko von 50 Rupien in Kauf. In diesem Fall riskiert der Händler für jede zwei Rupien einen Rupie, und das ist ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis, um damit zu handeln. Andererseits, wenn ein Händler einen Gewinn von 100 Rupien anstrebt und 200 Rupien dafür riskiert, dann riskiert er in diesem Fall mehr, als er potenziell erhalten würde, und das ist ein schlechter Ansatz für den Handel.
Das obige Beispiel verdeutlicht die Bedeutung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses im Trading. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist nichts anderes als das Risiko, das für jede verdiente Rupie eingegangen wird. Nehmen wir das obige Beispiel; nehmen wir an, ein Trader zielt auf einen Gewinn von 100 Rupien ab und nimmt das Risiko von 50 Rupien in Kauf; dann beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:2 (Risiko – 1: Ertrag – 2), was ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis ist.
Im Allgemeinen werden Geschäfte mit guten Risiko-Ertrags-Verhältnissen, wie 1:2 oder 1:1,5 oder 1:3, bevorzugt, im Gegensatz zu Geschäften, die schlechte Risiko-Ertrags-Verhältnisse bieten, wie 1,5:1 oder 2:1, weil Sie mehr Geld riskieren, als Sie potenziell verdienen würden. Daher sollten Sie niemals Geschäfte mit schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnissen eingehen. Dies ist die grundlegendste Regel des Risikomanagements im Trading.
Prinzipien des Risikomanagements im Trading
Bis jetzt sollten Sie die Bedeutung des Risikomanagements im Trading verstanden haben. Jetzt werden wir sehen, wie wir bestimmte Prinzipien des Risikomanagements beim Trading anwenden können, damit Sie als Trader konsistente und langfristige Gewinne erzielen können.
Es gibt einige grundlegende Handelsregeln, die jeder Trader beim Trading befolgen muss:
Definieren Sie den Prozentsatz des Risikos
Verlieren Sie nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz des Betrags: Dies ist eine grundlegende und die effektivste Möglichkeit, Ihre Verluste als Trader zu kontrollieren. Um ein profitabler Trader zu werden, müssen Sie Ihre verlierenden Trades schneiden und Ihre gewinnenden Trades halten.
Indem Sie Ihr Risiko vorab festlegen, arbeiten Sie daran, die Möglichkeit eines großen Verlustes zu beseitigen, und so gewinnen Sie auf lange Sicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie mit einem Konto von 1 Lakh Rupien handeln und bei jedem Handel ein Risiko von 2 % eingehen. Sie riskieren also nur 2.000 Rupien bei jedem Handel, einschließlich Brokerage, Steuern und anderer Gebühren. So funktioniert die 2 %-Regel im Trading. Es ist auch nicht zwingend erforderlich, nur 2 % zu riskieren; Sie können den Prozentsatz des Risikos, das Sie eingehen, je nach Ihrem Handelsstil und dem angestrebten Ertrag erhöhen oder verringern.
Verwendung eines Stop-Loss
Wann immer Sie einen Handel platzieren, ist es zwingend erforderlich, einen Stop-Loss zu setzen. Ohne einen Stop-Loss ist der Handel wie ein Fahrzeug mit defekten Bremsen, das früher oder später einen Unfall haben wird. Ein Stop-Loss schützt Sie vor großen Verlusten, die Ihr Handelskonto in einem einzigen Handel ruinieren können. Wie wir sagen, ist es beim Trading nicht schlimm, falsch zu liegen, aber es ist schlimm, falsch zu bleiben. Wenn Ihr Stop-Loss erreicht wird, sollten Sie diesen immer ohne emotionale Barrieren akzeptieren.
Einige Trader setzen den Stop-Loss in einem System, und andere setzen den Stop-Loss in ihrem Kopf, und wenn sie sehen, dass ihr Stop-Loss erreicht wird, verlassen sie den Handel ohne Zögern. Als Anfänger sollte man immer seinen Stop-Loss in einem System setzen, da ein Trader anfangs möglicherweise nicht die richtige Handelspsychologie und den Mut hat, den Handel zum richtigen Zeitpunkt zu verlassen.
Positionsgröße
Positionsgröße ist nichts anderes als die Mengen von Aktien oder Kontrakten, die Sie handeln möchten. Die Positionsgröße basiert völlig auf der Höhe des Stop-Loss und der Menge an Kapital, die Sie in einem bestimmten Handel riskieren möchten.
Die Formel für die Positionsgröße lautet Risiko pro Handel (Betrag) / Stop-Loss-Wert. Nehmen wir an, Ihr Risiko pro Handel beträgt 2.000 Rupien, und Ihr Stop-Loss beträgt 10 Rupien. In diesem Fall, wenn wir 2.000 durch 10 teilen, erhalten wir 200. Daher können Sie in diesem Fall nicht mehr als 200 Mengen in diesem Handel handeln. So wird die Positionsgröße berechnet, um Ihr Risiko bei jedem Handel zu verwalten.
Zielsetzung
Beim Trading verdienen wir beim Ausstieg. Daher ist es wichtig, den besten Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem Handel zu kennen. Um ein profitabler Trader zu werden, sollten Sie Ihren Stop-Loss und Ihr Ziel logisch setzen.
Außerdem ist die Verwendung eines Trailing-Stop-Loss unverzichtbar, damit Sie Ihr Risiko rechtzeitig verwalten und mit einem gewissen Gewinn herauskommen können.
Viele Menschen verwenden keinen Trailing-Stop-Loss, was ihre gewinnbringenden Trades in verlierende verwandelt. Sie benötigen eine perfekte Exit-Strategie, die Ihnen sagt, wann Sie Ihren Handel verlassen sollen. Im Allgemeinen verwenden Trader keine Exit-Strategie, und das ist normalerweise das größte Manko in ihrer Risikomanagementstrategie, denn wenn Sie nicht wissen, wann Sie den Handel verlassen sollen, wird es fast unmöglich sein, konsistente Gewinne zu erzielen.
Die wahre Bedeutung des Risikomanagements im Trading
Lassen Sie uns ein praktisches Beispiel ansehen, wie Risikomanagement eine wichtige Rolle im Trading spielt. Betrachten wir zwei Trader, von denen einer einige Risikomanagementregeln wie die 2 %-Regel, den Trailing-Stop-Loss usw. befolgt, während der andere keine Risikomanagementprinzipien befolgt.
Nehmen wir jetzt an, sie haben eine Verlustserie und haben nacheinander 5 bis 6 Geschäfte verloren. Aufgrund der Risikomanagementregeln verliert der erste Trader nur 10 % bis 12 % des Kontos, während der andere Trader sein gesamtes Konto in nur 5 bis 6 Geschäften verlieren kann. So schützt das Risikomanagement vor Kapitalverfall.
Es reicht jedoch nicht aus, sich selbst Risikomanagementregeln zu setzen, Sie müssen diese auch religiös befolgen, um gute Ergebnisse zu sehen. Oft setzen viele Trader sich Regeln, halten sich aber nicht daran, weil sie ihre Emotionen die Oberhand gewinnen lassen, und Emotionen sind der Feind des guten Handels.
Risikomanagement-Techniken für Optionshändler
Optionen sind Handelsinstrumente mit hohem Risiko und hoher Rendite, und es ist nicht einfach, in ihnen zu handeln, da sie viele Risiken beinhalten und im Vergleich zum Aktienhandel ziemlich volatil sind.
Daher gibt es bei Optionen einige grundlegende Risikomanagementprinzipien, die Sie befolgen sollten.
Eine weitere wichtige Sache, die zu verstehen ist: Wenn Sie neu im Trading sind und noch nicht im Aktienhandel tätig waren, sollten Sie zunächst versuchen, im Aktienhandel profitabel zu sein, und das ein paar Monate lang. Sobald Sie mit den grundlegenden Handelsregeln vertraut sind, sollten Sie erst dann versuchen, mit ein oder zwei Lots Optionen zu handeln.
Jetzt werden wir einige Risikomanagementregeln besprechen, die Sie beim Handel mit Optionen verwenden können.
Als Optionskäufer sollten Sie nur 25 % bis 30 % Ihres Kapitals in einem einzigen Handel einsetzen. Der häufigste Fehler, den die meisten Optionskäufer machen, besteht darin, ihr gesamtes Kapital in einem Handel zu verwenden und in großen Mengen zu handeln, in der Hoffnung auf größeren Gewinn.
Eine weitere Regel des Risikomanagements für Optionskäufer besteht darin, niemals Optionen außerhalb des Geldes zu handeln, insbesondere an einem Verfallstag. Viele neue Trader versuchen, diese Optionen außerhalb des Geldes zu handeln, und die meisten enden damit, Geld zu verlieren. Sie denken, es sind billige Optionen und sie werden weniger riskant sein, aber in Wirklichkeit ist die Situation genau das Gegenteil. Die meisten Optionen außerhalb des Geldes tendieren dazu, auf 0 zu fallen, weshalb sie im Preis billig sind und das maximale Verlust Risiko enthalten. Daher sollten Sie als Optionskäufer vermeiden, Optionen außerhalb des Geldes zu nehmen.
Als Optionsverkäufer gibt es einige Risikomanagementregeln, die Sie beachten sollten. Zum Beispiel sollten Sie niemals ohne Stop-Loss oder Hedge handeln. Wenn Sie ein Optionsverkäufer sind, tragen Sie ein unbegrenztes Risiko, weshalb es wichtig ist, die Bedeutung des Stop-Loss zu verstehen. Optionsverkäufer erzielen in der Regel die meisten Gewinne, indem sie Optionen außerhalb des Geldes verkaufen, aber sie können all dieses Geld plus mehr in einem einzigen Handel verlieren, wenn sie nicht zur richtigen Zeit aussteigen. Daher ist Ihre Gewinnquote als Optionsverkäufer höher. Auf der anderen Seite sollte Ihre Gewinnhöhe als Optionskäufer größer sein.
Wie Trader ihre Angst durch Risikomanagement beseitigen können
Die Angst vor Verlusten zu überwinden, ist der wichtigste Teil des Erfolgs im Trading. Wenn Sie Angst vor Verlusten haben, werden Sie nie neue Dinge lernen oder Ihre Handelsfähigkeiten verbessern.
Wir sagen oft, dass die Angst ihre Wurzeln im Unbekannten hat. Im Handelsgeschäft ist alles ungewiss. Niemand weiß, was im nächsten Moment passieren wird, daher ist Angst beim Handel natürlich. Aber diese Angst zu kontrollieren, indem Sie sich in hitzigen Situationen ruhig halten und den festgelegten Prozess befolgen, definiert Ihre Rentabilität. Indem wir den Stop-Loss einrichten, können wir unsere Verluste im Voraus definieren und letztendlich die Angst vor großen Verlusten beseitigen. So können Sie Ihre Angst beim Trading kontrollieren.
Risikomanagement ist der effektivste Weg, um Ihre Ängste zu kontrollieren und sogar zu beseitigen. Im Allgemeinen sind profitable Trader zunächst gute Risikomanager. Fast alle großen Trader der Welt waren groß im Risikomanagement, und so wurden sie zu den bekanntesten Namen auf diesem Gebiet.
Unvermeidbare Risiken im Trading
Trotz aller Bemühungen, jedes Risiko zu managen, gibt es einige Risiken im Trading, die nicht vermieden werden können, wie z. B. ein technisches Problem an der Börse, für das es keine Lösung Ihrerseits gibt. Oder es kann ein technisches Problem von Seiten der Broker geben, in diesem Fall können Sie, wenn Sie ein Backup-Konto bei einem anderen Broker haben, Gegenpositionen einnehmen; andernfalls können Sie nicht viel an Ihrer Situation ändern.
Die gute Nachricht ist, dass diese Vorfälle nicht sehr oft auftreten, und selbst wenn sie auftreten, werden diese Situationen recht schnell gelöst.
Handelspsychologie und Risikomanagement
Handelspsychologie und Risikomanagement sind zwei verschiedene Konzepte und Praktiken, die eng miteinander verbunden sind. Um eine nachhaltige Handelskarriere zu entwickeln, müssen Sie beide meistern.
Risikomanagement ist nichts anderes als Strategieentwicklung, und die Handelspsychologie ist die Ausführung dieser Strategie mit 100 % Effizienz. Wenn Sie eine gute Risikomanagementstrategie haben, diese jedoch aufgrund einer unzureichenden Handelspsychologie nicht umsetzen können, ist diese Strategie wertlos.
Um Ihre Handelspsychologie zu verbessern, müssen Sie sowohl an Ihrem Geist als auch an Ihrem Körper arbeiten. Außerdem sollten Sie ständig die besten Handelsbücher und andere Literatur durchgehen, um aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Als Trader ist Ihre Psychologie Ihre Waffe und spielt eine sehr wichtige Rolle für die Rentabilität. Deshalb ist mehr als jede Handelsstrategie oder technische Analyse Ihre Handelspsychologie entscheidend.
Es gibt viele Handelsstrategien, die kostenlos im Internet verfügbar sind, aber Sie müssen die richtige Handelsmentalität haben, um mit dieser Strategie Geld zu verdienen. Oft messen Amateur-Trader ihrer Strategie mehr Bedeutung bei als ihrer Psychologie, und das ist der Schlüsselgrund, warum sie in der Anfangsphase des Tradings scheitern.
Fazit
Trading ist ein ernsthaftes Geschäft, und um damit Geld zu verdienen, müssen Sie sich auf die drei wichtigsten Aspekte konzentrieren:
1) Handelspsychologie
2) Risikomanagement im Trading
3) Technische Analyse
Sie müssen alle drei meistern, um konsistente Gewinne im Trading zu erzielen.
Risikomanagement schützt Sie vor Kapitalverfall. Sie können eine gute Strategie haben, aber wenn Ihnen das gute Risikomanagement im Trading fehlt, werden Sie letztendlich mehr Verluste als Gewinne haben.
Bevor Sie einen Handel eingehen, müssen Sie einige Risikomanagementkriterien wie Risiko pro Handel, Risiko-Ertrags-Verhältnis, Positionsgröße usw. überprüfen, damit nach dem Handel keine Verwirrung oder Angst besteht.
Risikomanagement beseitigt die Angst vor dem Trading, indem es Verluste im Voraus festlegt. Wenn Sie furchtlos werden, können Sie mit 100 % Effizienz arbeiten.
Die Handelspsychologie und das Risikomanagement sind eng miteinander verbunden, und Sie müssen beide Aspekte meistern, um ein profitabler Trader zu werden. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Artikel die Bedeutung des Risikomanagements im Trading verdeutlicht hat.
Um diesen Artikel zusammenzufassen, würde ich sagen, dass mit guten Risikomanagementregeln, etwas technischer Analyse und Risikomanagementprinzipien jeder ein profitables Handelssystem erstellen und konsistente Gewinne aus dem Markt erzielen kann.
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