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Das soziale Sentiment hat sich weiterhin verschlechtert, wobei negative Kommentare jetzt zum ersten Mal seit fast zwei Monaten die positiven Diskussionen überholen. Daten von Santiment zeigen, dass bärische Narrative erneut die sozialen Medien dominieren und die Marktpsychologie in eine Zone des „extremen Schreckens“ drängt, ähnlich den Niveaus, die Anfang und Ende November beobachtet wurden.
Diese vorherigen Sentiment-Spitzen fielen mit Perioden intensiver Unsicherheit und weit verbreiteter Einzelhandelskapitulation zusammen, die letztendlich mit lokalen Preistiefständen übereinstimmten, anstatt den Beginn längerer Abwärtstrends einzuleiten. Die aktuelle Sentiment-Struktur scheint vergleichbar zu sein, da die von Angst getriebenen Kommentare zunehmen, während die Preisbewegungen unter Druck bleiben, was darauf hindeutet, dass emotionales Verkaufen möglicherweise kurz vor der Erschöpfung steht.
Aus einer breiteren makroökonomischen und verhaltensbezogenen Perspektive treten scharfe Sentimentwenden dieser Art häufig auf, nachdem ein erheblicher Teil des Abwärtsrisikos bereits eingepreist wurde. Wenn negative soziale Signale extreme Niveaus erreichen, ohne dass ein entsprechender Rückgang der on-chain Fundamentaldaten erfolgt, neigen die Marktteilnehmer dazu, von aggressivem Verkaufen zu einer defensiveren und selektiveren Positionierungsphase überzugehen.
Während das Sentiment allein keine präzisen Wendepunkte definiert, zeigen historische Muster, dass anhaltender Pessimismus dieser Intensität häufig Perioden der Konsolidierung oder allmählichen Erholung vorausgeht. Wenn diese Dynamik anhält, könnte das aktuelle Umfeld eine späte Korrekturphase widerspiegeln, in der die Abwärtsdynamik langsamer wird und die Risiko-Rendite-Bedingungen zu einer Neubewertung beginnen, selbst wenn die kurzfristige Volatilität hoch bleibt.