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Die 3-5-7-Regel im Trading ist ein Risikomanagementrahmen, bei dem Sie maximal 3% Ihres Kapitals in einem einzelnen Trade riskieren, Ihre gesamte Exposition über alle offenen Positionen unter 5% halten und ein Gewinnziel anstreben, das mindestens 7% Ihres Risikos beträgt, wobei sichergestellt wird, dass die Gewinne deutlich größer sind als die Verluste. Sie hilft Anfängern, das Kapital zu kontrollieren, Überhebelung zu verhindern und Disziplin aufzubauen, indem klare Grenzen für das Risiko pro Trade, die Portfoliokapitalisierung und das Verhältnis von Rendite zu Risiko geschaffen werden.
Aufschlüsselung der Zahlen
3% Risiko pro Trade:
Begrenzt den potenziellen Verlust bei einem einzelnen Trade (z. B. 300 $ bei einem Konto von 10.000 $).
5% Gesamtexposition:
Begrenzt Ihr gesamtes Kapitalrisiko über alle offenen Positionen (z. B. 500 $ bei einem Konto von 10.000 $).
7% Gewinnziel:
Zielt auf einen Gewinn ab, der mindestens 7% Ihres Kontos beträgt, was Handelsgeschäfte mit einem besseren Risiko/Ertragsprofil fördert (z. B. 700 $ Gewinn bei einem Konto von 10.000 $, wenn das Risiko 300 $ betrug).
Wie es in der Praxis funktioniert
Berechnen Sie Ihr Risiko:
Bestimmen Sie 3% Ihres Kontostands als Ihren maximalen Verlust pro Trade (Ihr "Risiko-Betrag").
Größe Ihrer Position:
Basierend auf Ihrer Stop-Loss-Platzierung bestimmen Sie die Positionsgröße, die Ihren potenziellen Verlust auf diesen 3%-Wert hält.
Gesamtexposition verfolgen:
Addieren Sie die Risiko-Beträge (nicht Positionswerte) aller Ihrer offenen Trades; es sollte 5% Ihres Kapitals nicht überschreiten.
Gewinnziele festlegen:
Zielen Sie auf gewinnende Trades ab, bei denen Ihr Gewinn mindestens 7% Ihres Gesamtkontos beträgt, um sicherzustellen, dass die Gewinner die Verlierer erheblich überwiegen.
Vorteile
Schützt Kapital: Verhindert katastrophale Verluste durch einen schlechten Trade oder Marktereignis.
Reduziert Überexposition: Verhindert, dass Sie zu viel Risiko bei korrelierten Vermögenswerten eingehen.
Verbessert die Psychologie: Bietet klare Regeln, reduziert emotionale Entscheidungen und fördert Disziplin.