Willkommen zu unserem tiefen Eintauchen in Markttrends und Preisaktionen, dem Blueprint der Preisbewegung, der das Fundament für jede erfolgreiche Handelsstrategie legt.

In diesem Blog werden wir untersuchen, wie die Marktstruktur das grundlegende Gerüst von Preisschwankungen, Markttrends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie unterschiedlichen Marktphasen darstellt, die alle zusammenkommen, um die Geschichte zu erzählen, wo der Markt gewesen ist und wo er möglicherweise hingehen könnte.

In den folgenden Abschnitten werden wir aufschlüsseln:

  • Was ist eine Marktstruktur?

Wie es die Dynamik der Preisbewegung darstellt.

  • Die Bedeutung von Marktstrukturen:

Das Beherrschen dieses Konzepts ist entscheidend, um die Marktstimmung zu interpretieren und informierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • Identifizierung von Schwüngen und Trends:

Muster wie höhere Hochs, niedrigere Tiefs und mehr verwenden, um die Marktbewegung zu beurteilen.

  • Zeichnen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

Wie diese Niveaus als kritische Punkte für Handels-Ein- und Ausgänge dienen.

  • Marktphasen – AMD

Ein Blick auf Akkumulation, Manipulation und Verteilung, um die Erzählung hinter den Preisbewegungen zu enthüllen.

Durch die Anwendung dieser Konzepte auf Ihre Handelsroutine werden Sie lernen, die Struktur des Marktes zu kartieren, potenzielle Bewegungen vorherzusehen und Trends mit Vertrauen zu reiten, während Sie das Risiko effektiv managen.

Was ist eine Marktstruktur?

Stellen Sie sich vor, Sie betrachten ein Diagramm von EUR/USD oder einer Aktie wie AAPL. Jeder Gipfel und jedes Tal, jede Ablehnung an einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau ist ein Stück des Puzzles. Wenn Sie eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs sehen, sagt es Ihnen, dass die Käufer die Kontrolle haben, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Umgekehrt weisen niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs auf einen Abwärtstrend hin. Und wenn sich die Preise in gleichen Hochs und Tiefs stabilisieren, ist der Markt wahrscheinlich seitwärtsgerichtet und bewegt sich seitwärts ohne klare Richtung.

Die Marktstruktur repräsentiert den Rahmen der Preisbewegungen, einschließlich Schwünge, Unterstützung/Widerstand und Phasen.

Das Verständnis dieser Elemente ist nicht nur akademisch – es ist praktisch. Das Erkennen von Marktphasen wie Akkumulation, Manipulation und Verteilung ermöglicht es Ihnen, zu erkennen, wann der Markt stillschweigend Positionen aufbaut, wann er sich auf einen Ausbruch vorbereitet und wann es Zeit ist, Gewinne zu realisieren, bevor eine Umkehrung eintritt.

Bedeutung der Marktstrukturen

Ein solides Verständnis der Marktstruktur ermöglicht es Ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen, die Marktstimmung zu interpretieren und zuverlässige Handels-Ein- und Ausgänge einzurichten. Es ist die Grundlage, auf der alle Handelsstrategien basieren.

  • Dient als Grundlage für fundierte Handelsentscheidungen.

  • Hilft Händlern, die potenzielle Marktrichtung basierend auf Preisformationen zu interpretieren.

  • Wesentlich für die Entwicklung zuverlässiger Ein- und Ausstiegsstrategien.

Anwendung der Marktstruktur auf Ihr Trading

Die Marktstruktur repräsentiert den Plan, wie sich Preise im Laufe der Zeit bewegen, und sie zu beherrschen, ist die Grundlage für alle Handelsstrategien. Durch das Erkennen wichtiger Muster – wie Schwünge, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie die Phasen des Marktverhaltens – können Sie besser einschätzen, wohin der Markt tendiert und informiertere Handelsentscheidungen treffen.

Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich ein Diagramm von EUR/USD oder einer Aktie wie $AAPL an. Das Diagramm ist gefüllt mit Gipfeln und Tälern, die eine Geschichte erzählen:

2 Arten von Marktstrukturen

  • Trendender Markt:

Ein trendender Markt zeigt eine klare gerichtete Bewegung, die es einfacher macht zu handeln, da der Trend Hinweise auf potenzielle Ein- und Ausstiege gibt.

  • Nicht-trendender (seitwärtsgerichteter) Markt:

In einem seitwärtsgerichteten Markt oszillieren die Preise zwischen festen Niveaus. Diese Bedingungen zu erkennen, ist der Schlüssel zur effektiven Anwendung von Ausbruchs- oder Umkehrstrategien.

Identifizierung von Schwüngen und Trends

Um die Marktstruktur weiter zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wie sie aufgebaut wird. Da

Wie oben erwähnt, besteht eine Marktstruktur aus einer Kombination von Marktbewegungen, Hochs und Tiefs.

Wenn Sie eine Reihe von höheren Hochs (HHs) und höheren Tiefs (HLs) sehen, wissen Sie, dass die Käufer die Kontrolle haben und der Markt sich in einem Aufwärtstrend befindet. Umgekehrt weisen niedrigere Hochs (LHs) und niedrigere Tiefs (LLs) auf einen Abwärtstrend hin. In einem seitwärts gerichteten oder range-bound Markt sind gleiche Hochs (EHs) und gleiche Tiefs (ELs) offensichtlich und deuten auf keine klare Richtung hin.

Schlüsselkonzepte:

  • Höhere Hochs (HHs) & Höhere Tiefs (HLs): Aufwärtstrend Preisaktion

  • In einem Aufwärtstrend schafft der Markt konsequent neue Hochs und korrigiert und schafft höhere Tiefs. Dieses Muster signalisiert, dass die Käufer die Kontrolle haben.

  • Niedrigere Hochs (LHs) & Niedrigere Tiefs (LLs): Abwärtstrend Preisaktion

  • Umgekehrt ist ein Abwärtstrend durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass Verkäufer den Markt dominieren.

  • Gleiche Hochs (EHs) & Gleiche Tiefs (ELs): Seitwärts Preisaktion

  • Wenn der Preis sich weder in einem offensichtlichen Trendzustand befindet, ob nach oben oder unten, befindet er sich wahrscheinlich in einem seitwärtsgerichteten oder seitwärtslaufenden Markt.

Unterstützung und Widerstand

Dies sind die Niveaus, an denen der Preis historisch Schwierigkeiten hatte, darüber hinaus zu kommen. Unterstützung wirkt wie ein Boden, wenn die Preise fallen, und Widerstand dient als Decke, wenn die Preise steigen. Durch das Zeichnen dieser Niveaus können Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte festlegen. Zum Beispiel, sobald Sie feststellen, dass der Preis an einem bestimmten Widerstandsniveau mehrere Male abgelehnt wurde, könnten Sie sich auf einen Ausbruch vorbereiten, wenn dieses Niveau schließlich überschritten wird.

Schwünge können nicht erzeugt werden, wenn keine Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus geschaffen werden.

  • Wir betrachten einen Swing-Hoch, nachdem der Preis einen Widerstand erreicht hat, der ihn an einem Aufwärtstrend hindert.

  • Wir betrachten einen Swing-Tief, nachdem der Preis einen Unterstützung erreicht hat, der ihn an einem Abwärtstrend hindert.

Zeichnen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Schritt 1: Identifizieren Sie eine erste Bewegung.

Schritt 2: Warten Sie, bis der Preis ablehnt.

Schritt 3: Warten Sie, bis der Preis Unterstützung gefunden hat.

Schritt 4: Warten Sie auf einen Ausbruch.

Marktphasen – AMD (Akkumulation, Markierung, Verteilung)

Eine Marktstruktur hat Phasen. Es reicht nicht aus, den Preis zu verfolgen, ohne die Erzählung oder die Geschichte hinter seinen Preisbewegungen zu verstehen.

Bei der Untersuchung des Marktverhaltens sehen Sie ein klassisches Beispiel für die drei Hauptmarktphasen:

  • Akkumulation:

Dies ist die Phase, in der Liquidität gesammelt wird, während der Markt seitwärts verläuft.

Während der Akkumulationsphase handelt der Markt in einem engen Bereich, während Käufer stillschweigend aufbauen

Positionen.

  • Manipulation:

In der Manipulationsphase wird der Markt so gestaltet, dass er entweder Seite des Marktes beseitigt, bevor er in die tatsächliche Richtung geht. Das Wissen über die Manipulationsphase hält Sie aus dem Markt und lässt Sie warten, bis die Küste klar ist, bevor Sie nach Möglichkeiten suchen.

Während der Manipulationsphase inszeniert der Preis einen Ausbruch, zieht sich jedoch wieder in den Bereich zurück und beseitigt die schwachen Hände. Ein weiteres Szenario sind Preisrückgänge auf die gegenüberliegende Seite, die dann schnell nach oben umschwenken und Stop-Loss-Orders auf beiden Seiten beseitigen.

  • Verteilung:

Schließlich, in der Verteilungsphase, da die Manipulation bereits abgeschlossen ist und die benötigte Liquidität bereits gesammelt wurde, ist dies der Punkt, an dem wir reiten möchten, wo der Preis jetzt bereit ist, in eine bestimmte Richtung zu gehen.

Dies ist die Phase nach der Manipulation, oder die Liquidität wurde bereits entnommen und ist bereit, in die tatsächliche Richtung zu gehen.

Sobald wir verstehen, wie die Marktstruktur funktioniert, wie man Niveaus zeichnet und seine Phasen, ist der nächste Schritt zu identifizieren, wohin der Preis geht.

Das Verständnis der Marktstruktur ist der wesentliche erste Schritt – es stattet Sie mit dem Wissen aus, wie Preise sich verhalten und Trends bilden.

Wie man die Marktstruktur-Analyse im Handel anwendet

  1. Identifizieren Sie den aktuellen Markt-Typ:

  • Trendender Markt: Achten Sie auf klare Muster von HHs/HLs (Aufwärtstrend) oder LHs/LLs (Abwärtstrend).

Seitwärtsgerichteter Markt: Beobachten Sie, ob der Preis zwischen gleichen Hochs und Tiefs oszilliert, was auf eine seitliche Bewegung hinweist.

In diesem Fall war der Preis zuvor in einem Abwärtstrendmarkt und pausierte, indem er einen seitwärts gerichteten Markt schuf.

Der Preis hat derzeit bereits den Bereich durchbrochen mit dem Potenzial, einen weiteren Aufwärtsbewegung zu machen.

Basierend auf der Struktur befinden wir uns in einem Aufwärtstrendmarkt, der aus einem seitwärts gerichteten Markt und einem Abwärtstrendmarkt kommt.

2. Markieren Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

  • Schritt 1: Identifizieren Sie die erste Bewegung, bei der der Preis seinen Richtungswechsel beginnt.

  • Schritt 2: Warten Sie, bis der Preis an einem potenziellen Widerstands- (oder Unterstützungs-) Niveau abgelehnt wird.

  • Schritt 3: Bestätigen Sie, dass der Preis Unterstützung gefunden hat (oder auf Widerstand gestoßen ist), indem Sie mehrere Berührungen auf dem Niveau beobachten.

  • Schritt 4: Achten Sie auf einen Ausbruch von diesen Niveaus als Bestätigung der nächsten Bewegung.

3. Bestimmen Sie die Marktphasen:

  • Akkumulation: Ermitteln Sie, wann der Markt ruhig und seitwärtsgerichtet ist; dies ist der Ort, an dem das kluge Geld Positionen aufbaut.

Warten Sie, bis der Preis seine Absicht offenbart, indem Sie darauf warten, dass der Preis ausbricht oder zurückfällt.

  • Manipulation: Warten Sie, bis der Preis einen Ausbruch oder Rückgang an den Widerstands- oder Unterstützungsniveaus auslöst. Beobachten Sie den Preis im niedrigeren Zeitrahmen, ob er erstellt.

Der Preis wird, wenn Institutionen vorhanden sind, einen Ausbruch inszenieren, der ein Fake-Out sein könnte.

Der Preis handelt, um auszubrechen, aber er schloss nicht über dem Bereich, was auf einen potenziellen Fake-Out hindeutet.

Wir können einen viel niedrigeren Zeitrahmen überprüfen, um zu bestätigen, ob es ausbrechen oder zurückfallen wird.

Wenn wir auf dem M5-Zeitrahmen sind, können wir sehen, dass der Preis nicht in der Lage war, auszubrechen und im niedrigeren Zeitrahmen weiter abzubrechen, was auf eine Umkehrbewegung hinweist.

2 Handelsansätze:

  1. Umkehrhandel

  • Wir befinden uns derzeit in einem Aufwärtstrendmarkt, aber es scheint, dass der Preis nicht erfolgreich ausgebrochen ist; wir können nach einem potenziellen Rückgang in den niedrigeren Zeitrahmen suchen. In diesem Fall hatten wir einen Rückgang im M5-Zeitrahmen für potenzielles Abwärtspotenzial.

  • Sie können den Rückgang handeln, indem Sie an der Unterstützungsmarke in Short gehen, sobald es

  • Das Ziel hierfür ist nur das nächste Tief, da wir insgesamt immer noch in einem Aufwärtstrendmarkt sind.

2. Manipulationshandel

  • Warten Sie, bis der Preis am anderen Ende des Bereichs ist und suchen Sie nach Bestätigungen, dass er jetzt bereit ist, in seine tatsächliche Richtung basierend auf dem höheren Zeitrahmen zu gehen.

  • Sobald der Preis die andere Seite erreicht, gehen Sie erneut im niedrigeren Zeitrahmen nach einem Ausbruch suchen.

Mit dieser Methode können wir im Sinne des Trends handeln.

  • Verteilung: Seien Sie aufmerksam auf eine Verlangsamung des Momentums oder wenn der Preis historische Hochs/Tiefs erreicht; es könnte Zeit sein, Gewinne zu sichern oder sich auf eine Umkehr vorzubereiten.

Ziele können auf den vorherigen Widerstandsniveaus festgelegt werden. Sie können auch Ziele bei 2R bis 3R setzen.

Wenn Sie die Position halten wollen, seien Sie vorsichtig, da Manipulationen an vorherigen Tiefs weiterhin auftreten können und sogar zu einer Umkehr führen könnten.

Durch die Integration dieser Konzepte in Ihre Handelsroutine können Sie einen disziplinierteren, informierten Ansatz entwickeln, der Ihre Chancen erhöht, die richtigen Bewegungen im Markt zu machen. Diese ganzheitliche Sicht – vom Verständnis der Marktstruktur bis hin zur Ausführung präziser Trades – ermächtigt Sie, Trends mit Vertrauen zu reiten und das Risiko effektiv zu managen.