cryptomarketanalysis

Кийосаки рассказал, что прекратил покупать серебра на уровне $60 за тройскую унцию, золота — на уровне $300, а биткоина — на отметке $60 000 за монету. Продавший часть своих $BTC и золота писатель сказал, что не любит продавать активы из-за налога на прирост капитала, поэтому призвал и других инвесторов проявить терпение, пока рынки ищут новые уровни поддержки. По словам Кийосаки, важнее найти точку входа на рынок, чем точку выхода. Он предостерег подписчиков от чрезмерной самоуверенности во время резкого подъема крипторынка, призвав к сдержанности.
«Вы получаете прибыль, когда покупаете, а не продаете. Когда свиньи жиреют… свиней забивают», — поделился Кийосаки уроком финансовой грамотности в соцсети Х.
Писатель-инвестор пообещал увеличить свой запас серебра, когда оно будет стоить $74, а золото он хочет докупить по $4000 за унцию. Что касается эфира, сейчас, как написал Кийосаки, у него достаточно этого актива.
Кийосаки воспользовался шансом раскритиковать политику Соединенных Штатов, чей госдолг превысил $38 трлн. Действия банков и Федеральной резервной системы США (ФРС), печатающей деньги в неограниченном количестве, подрывают доверие к доллару, создавая предпосылки для экономической неопределенности, которая продлится еще очень долго, уверяет Кийосаки.
#Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

В результате очередного перерасчета сложность майнинга $BTC сократился на 11,16% — до 125,86 Т.

Падение показателя стало самым значительным с момента масштабных репрессий против добытчиков криптовалют в Китае в 2021 году. Тогда в начале июля параметр обвалился почти на 30%.
После коррекции сложности хешрейт биткоина подскочил до 1,3 EH/s, а средний интервал сократился до примерно семи минут. Вероятно, это было вызвано возвратом в сеть мощностей, массово отключаемых на фоне ухудшения экономики майнинга и последствий зимнего шторма в США.
Согласно Glassnode, 30 января сглаженный семидневной скользящей средней хешрейт достиг локального минимума в 826 EH/s. После этого он поднялся к отметке 927 EH/s.

По данным Hashrate Index, за последние 24 часа хешпрайс вырос с примерно $31,5 за PH/s в сутки до $34,8.

Основная метрика рентабельности добычи поднялась заметно выше «цены хеша» у наиболее эффективных публичных майнеров вроде CleanSpark ($30 за PH/s в сутки) и IREN ($26). Но в целом компании сектора остаются на грани безубыточной работы, отметили в TheMinerMag.
Напомним, в 2025 году сложность майнинга уже снижалась дважды — сначала на 1,2%, а затем еще на 3,28%.
#MiningBitcoin #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Индикатор Coinbase Premium Gap снова положительный, впервые с середины января.

Coinbase Premium Gap показывает разницу между ценой BTC на Coinbase (США) и зарубежных биржах. Когда показатель положительный, американцы покупают активнее. Когда отрицательный, давление продавцов из США сильнее.
Индикатор был отрицательным весь конец января и начало февраля, что означало активные продажи из США. Разворот индикатора в плюс после месяца в минусе говорит о том, что американские инвесторы начали скупать просадку.
 #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

$BTC пережил самую крупную двухнедельную коррекцию с лета 2022 года, рухнув более чем на 50% с пика в октябре прошлого года. По словам Хоугана, распродажа биткоина была спровоцирована резким оттоком капитала в драгметаллы и акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, а также уходом инвесторов, опасающихся крупных убытков.
Тем не менее, системный стресс внутри крипторынка отсутствует, инфраструктура действует, и компании, держащие биткоины на балансе, не объявляли о банкротстве, обратил внимание топ-менеджер. Давление на криптоактивы идет со стороны глобальной экономики, подчеркнул инвестдиректор Bitwise.
Настроения инвесторов и трейдеров уже достигли дна, и даже если стагнация продолжится на существующих уровнях, бычий тренд рано или поздно проявится, нужно только набраться терпения, резюмировал аналитик.
Ранее Мэтт Хоуган заявил, что происходящий на крипторынке спад не следует воспринимать как краткосрочную коррекцию котировок крупных криптовалют — это настоящая криптозима.
#Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Команда южнокорейской биржи Bithumb признала, что ошибочно выплатила некоторым пользователям «аномально большие суммы» в $BTC . Ряд аккаунтов сразу продал активы, вызвав просадку цены.
Согласно заявлению, система контроля Bithumb оперативно распознала необычные транзакции и заблокировала счет, с которого они осуществлялись. Курс криптовалюты «вернулся к норме» в течение пяти минут, а механизм предотвращения каскадных ликвидаций предотвратил массовое закрытие позиций.
«Мы хотим четко заявить, что данный инцидент не связан с какими-либо внешними хакерскими атаками или нарушениями безопасности и не представляет никакой угрозы для систем или управления пользовательскими активами», — говорится в сообщении платформы.
В Bithumb заверили, что клиенты не понесли потерь в результате ошибочных действий персонала платформы. Операции ввода/вывода активов осуществлялись в обычном режиме.
Биржа не раскрыла никаких конкретных данных, сославшись на продолжающийся сбор данных и открытое расследование. 
По словам независимого исследователя под ником AB Kuai.Dong, платформа по ошибке перечислила «сотням пользователей» в качестве вознаграждения 2000 BTC (~$141,6 млн) вместо 2000 вон (~$1,4).Некоторые получатели успели продать биткоины и обналичить средства, в результате чего курс монеты на Bithumb кратковременно обвалился на 22% к рынку, отметил эксперт.
По сообщениям местных СМИ, инцидент был связан с акцией «Случайная коробочка». Транзакции получили примерно 700 пользователей и около 240 аккаунтов успели их обнаружить. Сумма, выведенная после продажи первой криптовалюты, составила ~3 млрд вон (~$2,1 млн). До 400 000 BTC платформа смогла вернуть.
Напомним, в 2024 году экс-CEO материнской компании биржи Bithumb Holdings Ан Сон Хена признали виновным в мошенничестве. В прошлом году правоохранители продолжили следственные действия в отношении бывшего директора платформы Ким Дэ-сика.
 #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Мировые финансовые площадки 6 февраля перешли к росту. Накануне глубокие продажи привели к перепроданности акций, криптовалют и сырьевых товаров. $BTC восстановился до отметки $70 тыс. Американские фондовые индексы, золото и серебро также показали положительную динамику. Основными факторами стали технические покупки и временное снижение макроэкономических опасений инвесторов.
Текущий подъем обусловлен скорее завершением фазы агрессивного сокращения заемных средств, чем фундаментальными изменениями.
Технические уровни и импульс к росту
Восстановление началось после того, как котировки ключевых активов удержались на важных уровнях поддержки. Индекс S&P 500 коснулся 100-дневной скользящей средней. Этот показатель традиционно отслеживается системными трейдерами. Достижение данного уровня спровоцировало автоматические покупки со стороны фондов, проводящих ребалансировку рисков после нескольких сессий активных продаж.

Биткоин продемонстрировал схожую модель поведения. После краткосрочного падения до $60 тыс. актив начал быстро дорожать. Это произошло на фоне замедления принудительных ликвидаций и стабилизации ставок финансирования. Отсутствие дальнейшего давления со стороны маржинальных позиций позволило покупателям на спотовом рынке стабилизировать ситуацию.

Снижение давления за счет сокращения заемных средств
Предыдущая волна распродаж привела к очистке рынков от избыточного кредитного плеча. В сегменте деривативов наблюдался значительный перекос в сторону длинных позиций. Такая ситуация усиливала падение при пробое ключевых уровней. К 6 февраля основная масса подобных позиций была закрыта.
Следовательно, давление со стороны продавцов заметно ослабло. При уменьшении количества требований о внесении залога (маржин-коллов) цены смогли вырасти даже без появления новых катализаторов.
На графике видно, как объем заемных средств рос в течение января. Затем последовало его резкое сокращение в начале февраля. После этой очистки принудительные продажи прекратились. Это позволило рынку восстановиться вопреки отсутствию новых позитивных новостей.

Влияние макроэкономических данных
Макроэкономическая статистика США также способствовала стабилизации настроений. Опубликованные 6 февраля данные по потребительскому доверию оказались выше прогнозов и достигли максимума за последние полгода. Эти показатели не гарантируют уверенного роста экономики. Однако они снижают риск ее немедленного ухудшения.
Рынок облигаций отреагировал на новости ростом вероятности снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в ближайшей перспективе. Это привело к смягчению финансовых условий и поддержало рисковые активы.
Золото и серебро также восстановили свои позиции. Данная динамика подтвердила, что недавний спад был вызван дефицитом ликвидности, а не отказом инвесторов от защитных инструментов. Слабый доллар и поиск выгодных цен для входа в активы дополнительно поддержали движение вверх.

Технический отскок без признаков разворота тренда
Восстановление 6 февраля носит характер технического отскока. Оно обусловлено состоянием перепроданности и снижением объемов заемного капитала. Тем не менее, текущая ситуация еще не подтверждает окончательный разворот глобального тренда.
Рынки по-прежнему крайне чувствительны к условиям ликвидности и ожиданиям по процентным ставкам. Волатильность, вероятнее всего, сохранится. Инвесторам необходимо учитывать риски в условиях общего ужесточения финансовой среды.
#BTC #BTCReview #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Предпосылки масштабного рыночного спада
Хотя с момента прошлого кризиса многое изменилось, период стагнации 2022 года стал фоном для событий, которые многие считали фатальными для отрасли. Активный рост начался в 2020 году, когда значительный приток капитала обеспечил повышение цен до пиковых значений в ноябре 2021 года. За десять месяцев стоимость $BTC выросла с $8300 до $64000.

Центральное место в привлечении инвесторов занимали высокодоходные финансовые продукты. Крупнейшие компании предлагали привлекательные процентные ставки на депозиты в биткоинах или стейблкоинах. Однако эта модель начала разрушаться под воздействием макроэкономических факторов.
Федеральная резервная система США приступила к повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией, что ограничило доступ потребителей к ликвидности. Фондовый рынок столкнулся с глубокой коррекцией. Данные факторы заставили инвесторов выводить средства из наиболее рискованных активов. В результате возникла ситуация, сопоставимая с массовым изъятием банковских вкладов.
Цепная реакция и крах институциональных игроков
Первым потрясением стал крах стейблкоина TerraUSD (UST) в мае 2022 года. Согласно анализу Федерального резервного банка Чикаго, платформы Celsius и Voyager Digital столкнулись с оттоком клиентских средств в размере 20% и 14% соответственно всего за 11 дней после инцидента.
Вслед за этим последовало банкротство хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который управлял активами на сумму около $10 млрд. Падение цен и рискованная торговая стратегия привели к полной потере активов организации.

Наиболее резонансным событием стал коллапс биржи FTX в ноябре 2022 года. В течение 48 часов клиенты вывели 37% активов. В том же месяце платформы Genesis и BlockFi зафиксировали сокращение инвестиций на 21% и 12% соответственно. Всего за 2022 год не менее 15 компаний, связанных с цифровыми активами, прекратили деятельность. Эти события выявили структурную уязвимость бизнес-моделей перед лицом резкого дефицита ликвидности.
Особенности современной рыночной динамики
На текущей неделе биткоин и Ethereum потеряли почти 30%стоимости. Это привело к сокращению нереализованной стоимости на балансах цифровых активов на сумму $25 млрд. Синхронное снижение криптовалют, акций и даже таких защитных инструментов, как золото и серебро, указывает на глобальный шок ликвидности.
В условиях маржин-коллов трейдеры в первую очередь ликвидируют наиболее ликвидные позиции. Следовательно, текущая ситуация может рассматриваться как техническая перезагрузка рынка, а не полная утрата доверия. В пятницу биткоин восстановился до отметки $70000 на фоне позитивной статистики по потребительскому сектору США.

Тем не менее поведение актива указывает на наличие структурных проблем. Биткоин не может восстановить восходящий импульс даже при благоприятных условиях. Текущее снижение вызвано преимущественно продажами со стороны долгосрочных держателей. Когда инвесторы с высокой степенью убежденности избавляются от активов, попытки роста теряют доверие в глазах массового рынка.
Скрытые признаки институционального давления
Помимо движения цен, на институциональном уровне уже возникают ранние индикаторы стресса. Компания Gemini приняла решение о сокращении операционной деятельности и выходе с определенных европейских рынков. Хотя это не свидетельствует о неплатежеспособности, такой шаг отражает адаптацию к жесткой регуляторной среде.
Кроме того, проект Polygon провел масштабную волну сокращений, уволив около 30% персонала. Это уже третье подобное сокращение за последние три года. Исторически аналогичные операционные изменения наблюдались в конце 2021 года, задолго до открытых провалов индустрии.
Особое внимание привлекают корпоративные казначейства. MicroStrategy, обладающая крупнейшим портфелем биткоинов, вновь оказалась под давлением после снижения курса до $60000. Акции компании продемонстрировали падение, а рыночная капитализация организации опустилась ниже стоимости ее криптовалютных резервов.
Примечательно, что руководство MicroStrategy отошло от обещания никогда не продавать активы. В ноябре генеральный директор Фонг Ле впервые допустил возможность реализации части биткоинов при определенных кризисных условиях. Современные негативные сигналы менее очевидны, чем в 2022 году, однако их скрытый характер может свидетельствовать о начале глубокой трансформации индустрии.
#BTC #BTCReview #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Одна из причин распродажи $BTC — массовые ликвидации длинных (лонговых) позиций. За прошедшие семь дней суммарно было принудительно закрыто свыше $2,6 млрд маржинальных сделок на покупку. В то же время, ликвидация шортовых (на продажу) позиций оказалась в пять раз меньше — $521,8 млн. Худшим днем для покупателей стал четверг 5 февраля, когда лонг был ликвидирован сразу на сумму свыше $1 млрд.
Нет поддержки у биткоина и от биржевых фондов. Отток денежных средств из спотовых ETF на BTC фиксируется третью неделю подряд. На этот раз размер оттока достиг $689,22 млн. Это несколько меньше, чем две предыдущие недели отток превышал $1,3 млрд в обоих случаях. Больше всего денег, $346,76 млн, инвесторы вывели из фонда компании BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).
Нельзя обойти стороной политический фактор. В США в понедельник, 2 февраля, в Белом доме безуспешно прошла встреча участников крипторынка и банкиров по поводу законопроекта CLARITY. Законопроект так и не продвинулся, то есть конфликт между банками и платформами стейблкоинов сохраняется. 
Кроме того, США выпустили новое предложение своим гражданам покинуть Иран — второй раз с начала года. Тут важен момент времени. Новое предупреждение последовало аккурат перед переговорами США и Ирана по поводу ядерной программы Исламской Республики, которые запланированы в Омане на 6 февраля. Новость лишь добавила нервозности криптоинвесторам.
С точки зрения технического анализа, биткоин остается в нисходящем тренде. Цена BTC расположена намного ниже его 50-недельной скользящей средней (отмечена синим цветом), что может говорить о продолжительной коррекции. RSI пришел в зону перепроданности (ниже 30), что может быть воспринято как положительный сигнал для покупателей. Тем не менее не стоит забывать: на падающем рынке этот осциллятор спсобен достаточно долго показывать низкие значения. Сейчас у биткоина довольно высокие шансы опуститься к уровню поддержки около $50 000. Уровнем сопротивления выступает $74 000.
Индекс страха и жадности  по сравнению с прошлой неделей упал на семь пунктов. Его текущее значение — 9. В настроениях криптоинвесторов царит экстремальный страх.
Эфириум
$ETH подешевел с 30 января по 6 февраля почти на 25%. Пять из семи торговых сессий закончились для ETH в минусе. Эфир опустился к отметке $2000. Последний раз ниже вторая по капитализации криптовалюта торговалась 8 мая 2025 года.
Интересную закономерность подметил аналитик платформы CryptoQuant под псевдонимом CryptoOnchain. Он обратил внимание на метрику общего количества переводов эфира за день. Своего пика в 1,66 млн метрика достигла 16 января. Вместе с тем простая 14-дневная скользящая средняя по показателю зафиксировала свой максимум в 1,17 млн позже, 29 января. Хотя, на первый взгляд, такие данные свидетельствуют о росте активности в сети, CryptoOnchain приходит к другому выводу. В январе 2018 и мае 2021 года также наблюдался резкий рост общего количества переводов эфира. В каждом из случаев следовало резкое падение стоимости ETH. 
CryptoOnchain делает вывод — резкое увеличение количества переводов эфира говорит о двух вещах: о переводе долгосрочными инвесторами средств на биржи для фиксации прибыли и о пике ценовой волатильности. Аналитик CryptoQuant уверен , что в феврале 2026 года продолжительный обвал также вполне реален, и инвесторам стоит быть очень осторожными при принятии решений.
Как и в случае со спотовыми ETF на биткоин, аналогичные продукты на эфир третью неделю подряд отметились оттоком денежных средств. Стоит отметить: на этот раз отток оказался самым маленьким на отрезке — $149,07 млн. Наиболее активно инвесторы выводили деньги из фонда компании BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA). Отток денег из этого фонда составил $106,72 млн — более 70% от общего показателя за неделю.
Среди других новостей, касающихся ETH, необходимо отметить запуск  4 февраля стейблкоина компании Fidelity, FIDD, на блокчейне Эфириума. Шаг Fidelity должен усилить конкуренцию на рынке стейблкоинов. Kraken уже успела первой среди крупных централизованных криптобирж (CEX) провести листинг FIDD.
С точки зрения технического анализа, тренд эфира — нисходящий. В пользу этого говорит положение цены ниже 50-дневной скользящей средней (отмечена синим цветом). Тренд усиливается, так как наблюдается рост индикатора ADX. Отметка $2112, которая долгое время была уровнем поддержки, теперь стала сопротивлением. Новый уровень поддержки -—$1750, именно от него начался рост в мае 2025 года.
Solana
За неделю с 30 января по 6 февраля $SOL подешевела на 27,91%. Цена SOL упала ниже $85 впервые за два года. Минимальная цена Solana на неделе равнялась $66,76. Падение стоимости сопровождалось увеличением волатильности и торгового объема.
Помимо общего спада крипторынка негативное воздействие на Solana также оказали новые действия китайских властей. Народный банк Китая совместно с семью министерствами выпустил циркуляр, согласно которому вся деятельность, касающаяся каким-либо образом виртуальных активов, признается незаконной. Сюда относится функционирование криптобирж, непосредственно трейдинг, посредническое участие, выпуск токенов и связанных с ними финансовых продуктов. Отдельно отметим, что токенизированные товары реального мира (RWA) также попали под запрет. Последнее особенно негативно для Solana. Криптовалюта теряет крупный рынок, являясь представителем топ-3 сетей для токенизированных товаров.
Спотовые ETF на SOL продемонстрировали скромную, но все-таки положительную динамику. Приток денежных средств за неделю оказался равен $2,94 млн. Лучшим оказался фонд компании Fidelity, Fidelity Solana Fund ETF (FSOL), который инвесторы пополнили на $5,19 млн. Худшие показатели продемонстрировал продукт Grayscale, Grayscale Solana Trust (GSOL), отток у которого составил $5,22 млн.
#Etherium  #Solana #Bitcoin #CryptoMarketAnalysis

Разработчики Ripple и XRP Ledger (XRPL) представили план внедрения в сети новых DeFi-опций, повышающих полезность нативного токена в качестве промежуточного и расчетного актива. XRP отреагировал ростом.
В ходе обвала рынка 6 февраля $BTC протестировал уровень $60 000, токен $XRP просел до $1,22. На фоне восстановления первая криптовалюта прибавила примерно 2,5% за сутки, как и совокупная капитализация цифровых активов. Котировки XRP подскочили сразу на 18,6% — до $1,53.

«XRPL превратился в высокопроизводительный блокчейн для токенизированных финансов с инструментами комплаенса, расчетами в реальном времени и возможностью программирования на уровне активов. Параллельно с этим обеспечивающий работу сети XRP демонстрирует резкий рост как прямого, так и косвенного применения», — заявили разработчики.
В рамках позиционирования XRPL в качестве DeFi-платформы для институционалов они рассказали о реализованных и планируемых решениях для платежей, обмена активов, управления капиталом и кредитования. Во всех функциях прямо или косвенно используется XRP.
Ripple расширяет экономику XRP
Согласно сообщению в блоге, корпоративным клиентам на XRPL уже доступны следующие опции:
Multi-Purpose Token (MPT) — стандарт токенизации, позволяющий запрограммировать без смарт-контрактов метаданные вроде сроков погашения и траншей, ограничения на передачу и другие параметры;Credentials — уровень идентификации для подтверждения эмитентами статуса KYC и аккредитации или одобрения от регуляторов;Permissioned Domains — обеспечивает контроль доступа на основе вышеупомянутых учетных данных для обеспечения соблюдения нормативных требований в блокчейне;Simulate — моделирует предварительный просмотр транзакции в мейннете, снижая риски для дорогостоящих и сложных операций; Deep Freeze — позволяет эмитентам токенов предотвращать неправомерное использование активов за счет блокировки с целью обеспечения санкционных режимов и других правовых норм;XRPL EVM Sidechain — подключенный через Axelar сайдчейн, который открывает возможность для разработчиков на языке Solidity использовать решения на XRPL в привычной среде Ethereum Virtual Machine.
В числе ожидаемых в этом году функций команды Ripple и XRPL отметили:
Permissioned DEX — децентрализованная биржа, построенная на основе Credentials и Permissioned Domains, которая обеспечит доступ к операциям с учетом требований AML/KYC;Lending Protocol (XLS-65/66) — протокол кредитования для предоставления займов на фиксированный срок и по стабильной процентной ставке в автоматическом режиме.
Разработчики также планируют реализовать конфиденциальные транзакции MPT-активов, расширить условия выпуска токенов через опцию Smart Escrows и запустить институциональный DeFi-портал для объединения платежей и кредитования на единой площадке.
Напомним, в ноябре 2025 года глава команды RippleX Айо Акиниеле и CTO Ripple Дэвид Шварц представили концепцию нативного стейкинга XRP.

#CryptoMarketAnalysis #Ripple