هذا تحليل مفصل واحترافي ومتسلسل لسوق البيتكوين (BTC/USD) باستخدام مفاهيم المال الذكي (SMC)، مع دمج الهيكل الفني مع المحركات الأساسية الحالية لصنع القرار على مستوى المؤسسات.
تتميز حركة السعر الحالية بضغوط هبوطية على المدى القصير ضمن مرحلة توحيد على المدى المتوسط، بعد فشل في الحفاظ على القمة السابقة بالقرب من 100,000 دولار. من المحتمل أن يقوم المتداولون المؤسسيون بتحديد مواقعهم لحدث سيولة عالي التأثير مدفوعاً بإعلانات السياسة النقدية القادمة.
---
1. ⚙️ تحليل هيكل السوق من الأعلى إلى الأسفل (يومي/4 ساعات)
تبدأ استراتيجية SMC بتحليل من الأعلى إلى الأسفل لتحديد الاتجاه الرئيسي وتحديد مناطق النشاط المؤسسي عبر أطر زمنية مختلفة.
A. هيكل السوق على الإطار الزمني الأعلى (يومي)
*الاتجاه العام:** لا يزال الاتجاه المتوسط الأجل صعوديًا (ارتفاعات أعلى وارتفاعات منخفضة أعلى) على الرغم من التراجع الأخير من منطقة $100,000.
*الارتفاع الرئيسي (HH):** $\approx \$100,000$. هذا هو الارتفاع الرئيسي السابق.
*الانخفاض الرئيسي (HL):** الهيكل الحالي على المدى القصير هو حوالي $\approx \$80,742$ (أدنى مستوى شهري/أدنى مستوى لمدة 13 أسبوعًا).
*الإجراء الحالي:** السعر يتماسك تحت نقطة المحور (PP) $\approx \$90,053$ ومتوسط الحركة لمدة 40 يومًا ($\approx \$100,365$). تشير حركة السعر إلى أن هناك تراجعًا أو تماسكًا على المدى القصير قيد التنفيذ، كما تم تأكيده من خلال الاتجاه القصير الأجل الذي يتواجد في قناة هابطة.
B. تحديد هيكل SMC
*كتلة الطلب الهبوطية (OB) / منطقة العرض:** نطاق السعر بين $\approx \$94,000$ و $\approx \$96,090$. هذه هي نقطة الأصل للانزلاق الحاد الأخير للأسفل، حيث تم ملء أوامر البيع المؤسسية. تمثل هذه المنطقة عرضًا كثيفًا وتعمل كمقاومة رئيسية فورية.
*كتلة الطلب الصعودية (OB) / منطقة الطلب:** النطاق بين $\approx \$84,000$ و $\approx \$86,000$. هذه المنطقة هي النقطة المحتملة لتراكم المؤسسي، مما يتماشى مع الدعم الرئيسي عند نقطة الدعم الثانية ($\approx \$85,799$) وقاع قناة الدعم عند $84,000$.
---
2. 🌊 تحليل السيولة & الأهداف المؤسسية
تستهدف الأموال الذكية (SM) مناطق السيولة العالية - حيث يوجد تجمع من أوامر وقف الخسارة الخاصة بالتجزئة (غالبًا ما توضع فوق أو تحت الارتفاعات/الانخفاضات الواضحة) - لملء أوامرها الكبيرة مع الحد الأدنى من الانزلاق.
A. هدف السيولة من جانب البيع (SSL)
*الموقع:** مباشرة تحت أدنى نقطة تأرجح سابقة ونطاق التداول على المدى القصير.
*منطقة الهدف:** $\approx \$83,204$ إلى $\approx \$84,282$ (نقطة المحور 3 دعم/سعر 3 انحرافات معيارية دعم).
*السيناريو:** الانخفاض إلى هذه المنطقة هو سحب سيولة عالي الاحتمالية (صيد وقف). يمكن للمشترين المؤسسيين جمع السيولة من توقفات الخسارة للشراء بالتجزئة قبل بدء حركة كبيرة أعلى (مناورة تراكم كلاسيكية).
B. هدف السيولة من جانب الشراء (BSL)
*الموقع:** فوق أعلى نقطة تماسك حالية.
*منطقة الهدف:** $\approx \$95,601$ إلى $\approx \$97,253$ (نقطة المحور 2 و3 مقاومة).
*السيناريو:** ستشكل الحركة إلى هذه المنطقة إزالة للسيولة من المراكز القصيرة بالتجزئة، مما يوفر وقودًا لاستمرار البيع على المدى القصير من كتلة الطلب الهبوطية، أو تمهيد الطريق لكسر رئيسي للهيكل (BOS) فوق $100,000.
---
-خطة التجارة الحكيمة (تنفيذ 4 ساعات/1 ساعة)
تم تنظيم خطة التجارة حول تسلسل من أحداث SMC عالية الاحتمالية، مع إعطاء الأولوية للحركة لإزالة السيولة قبل الالتزام الاتجاهي.
سحب السيولة (توقع الحركة القصيرة الأجل)
*الإجراء:** راقب السعر لحركة اندفاعية (إزاحة) نحو الأسفل.
*الحدث:** يكسر السعر الدعم عند $\approx \$87,500$ ويجرف SSL تحت $\approx \$85,799$ (نقطة المحور 2 دعم) ويستمر نحو منطقة الطلب ($\approx \$84,000$).
*التأكيد:** ابحث عن تغيير الشخصية (ChoCH) للعودة إلى الأعلى على إطار زمني أقل (مثل، مخطط 15 دقيقة) بمجرد دخول السعر إلى منطقة الطلب $\approx \$84,000$. تشير ChoCH إلى انعكاس محتمل عندما تتدخل الأموال الذكية للشراء.
استمرار الاتجاه (إعداد صفقة طويلة)
*الدخول:** طويل بمجرد تأكيد ChoCH داخل منطقة الطلب ($\approx \$84,000$ - $\approx \$86,000$).
*وقف الخسارة:** موضوعة بأمان أدنى من أدنى نقطة نهائية لسحب السيولة (أي، أدنى من $\approx \$83,204$).
*تحقيق الربح 1 (TP1):** كتلة الطلب الهبوطية / منطقة العرض عند $\approx \$94,000$ إلى $\approx \$96,090$. من المحتمل أن يتفاعل السعر هنا حيث يتم الدفاع عن المراكز القصيرة المؤسسية.
*تحقيق الربح 2 (TP2):** BSL فوق $\approx \$97,253$.
تأكيد كسر الهيكل (BOS)
*الإجراء:** إذا كسر السعر واستمر في الإغلاق فوق كتلة الطلب عند $\approx \$96,090$ وأعلى نقطة تأرجح عند $\approx \$100,000$ (BOS) على المخطط اليومي.
*النتيجة:** يؤكد هذا استئناف الاتجاه الصعودي القوي على المدى المتوسط ويشير إلى التزام اتجاهي من المشترين المؤسسيين. يمكن شراء التراجع اللاحق بشكل عدواني، مستهدفًا أعلى مستوى لمدة 52 أسبوعًا عند $\approx \$126,184$.
✅ التجارة هنا على $BTC