La intuición no sirve para el trading. Sirven las reglas.
No importa cuán afilado creas que es tu instinto, si confías en corazones o en “ese sentimiento” de que el mercado “se va a mover” en una dirección, estás jugando un juego peligroso. ¿La razón? Los mercados no son un casino (aunque para muchos lo parecen). El dinero fluye de las manos impacientes a las manos pacientes, de los que no tienen un plan a los que tienen una estrategia clara.
La despiadada lógica del mercado
Detrás de todo movimiento de mercado hay algo que lo gobierna: la liquidez. Esa liquidez viene, mayoritariamente, de un grupo enorme de operadores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Por cada cien traders que entran al mercado, hay uno que sabe transferir cómo esa liquidez a su cartera. Lo que estamos diciendo aquí es brutal, pero cierto: el trading no es cuestión de perseguir el dinero frenéticamente, sino de planificar.
El trading es estrategia, método, probabilidades. Es matemática y estadística aplicada, no magia ni superstición. Si alguna vez te quedaste pensando por qué tus operaciones no funcionaban, tal vez sea hora de admitir que no tienes un sistema. O peor, que tienes uno, pero no lo sigues.
¿La inteligencia ayuda en el trading? Tal vez no tanto como crees.
Una de las grandes lecciones que aprenderá en este camino fue esta: el IQ no tiene relación directa con los retornos. De hecho, saber demasiado puede jugarte en contra. ¿Por qué? Porque el exceso de análisis puede paralizar.
La sobrecarga de información puede hacer que dudes justo cuando deberías actuar. Y esto me lleva a una de las frases más relevantes de Warren Buffett y Charlie Munger, los genios detrás de Berkshire Hathaway:
“Comer errores es esencial, siempre y cuando lo correcto supere a lo incorrecto.”
En otras palabras, los errores son inevitables, pero si no aprendes de ellos, estás acabado. ESO ES TODO.
Lecciones desde la cerca eléctrica (sí, la metáfora es literal)
Will Rogers, citado por Munger en varias ocasiones, dijo:
“Hay tres tipos de personas: las que aprenden leyendo, las que aprenden observando y las que tienen que orinar en la cerca eléctrica por sí solas.”
Yo era del tercer grupo. Necesitaba aprender a base de golpes y descargas eléctricas, figurativamente hablando. Descubrí que la experiencia en trading no se aprende en un libro ni mirando a otros operar. Se aprende perdiendo dinero y, lo más importante, entendiendo por qué lo perdiste. Porque si algo es cierto en el mundo del trading es esto: el mercado no te dará tregua. Te quitará todo antes de darte algo (si es que llega a darte algo).
El error como oportunidad
Durante meses, me sentí estancado. Cometía los mismos errores una y otra vez. Me saboteaba justo cuando todas las condiciones para entrar en una operación estaban alineadas. Sobreanalizaba. Buscaba excusas para no entrar. Y, cuando veía que el mercado se movía en la dirección correcta, reaccionaba impulsivamente (tiempo después) y entraba en operaciones donde las condiciones no se cumplían. Resultado: meses de total inconsistencia.
Fue entonces cuando establecí la primera regla del trading para mi, citando a Warren Buffett:
“NO SEAS CONSISTENTEMENTE ESTÚPIDO”.
Reglas, gestión y la importancia del tiempo en el mercado.
El problema no era el mercado. Era mi ejecución. Me di cuenta de que necesitaba un sistema que incluyera tres pilares fundamentales (esto claramente tiene un desarrollo que he ido perfilando mi mentora):
Reglas claras que debían cumplirse antes de entrar en una operación.
Gestión de riesgo calculada antes de cada trade.
Tiempo en el mercado: la experiencia no se compra ni se aprende en un curso. Solo se gana operando.
El desconocimiento de las dinámicas del mercado.
Otro gran error que cometí fue subestimar las dinámicas del mercado. Creía que con leer velas y patrones básicos ya tenía todo lo necesario. Qué ingenio. Si fuera tan simple, las instituciones no gastarían millones en software avanzado ni en equipos de analistas de datos.
Esto me hizo recordar a Jesse Livermore, el legendario trader estadounidense de principios del siglo XX. Livermore no tomaba decisiones basadas en corazonadas. Él estudiaba el flujo de órdenes, el volumen, y entendía la psicología de los mercados.
Una de las técnicas que utilizaba para obtener ventaja era la lectura minuciosa de las órdenes de compra y venta que llegaban a través de los teletipos, que eran los dispositivos que transmitían en tiempo real la información de las transacciones bursátiles.
No confiaba en su instinto, confiaba en los datos. Y aquí estaba yo y muchos como yo, operando con x20-x50 de apalancamiento porque "sentía" que #BTC estaba a punto de caer o subir. Ahora me río de mí mismo. Livermore se hizo millonario en 1900 con análisis y estrategia, y yo pretendía hacer lo mismo en 2025 con intuición y fe ciega. Ridículo, ¿verdad?
Todo es cuestión de balance
El trading es un juego de equilibrio. No se trata de castigarte por operar con intuición, pero tampoco de ignorar tus errores. Una de las recomendaciones más valiosas que recibirás como trader es esta: lleva un diario de tus operaciones.
Anota por qué entraste, por qué saliste y qué ocurrió después. Este hábito transformará tu forma de operar. Pero hay algo más importante que un diario: la ventaja temperamental.
Los traders exitosos no son genios matemáticos. Son personas con suficiente frialdad para no dejarse tumbar por los errores. Saben que las pérdidas son inevitables y que no hay forma de evitarlas. Lo único que puedes controlar es tu sistema y tu mente.
Conclusión: el trading no es para todos
El mercado es implacable. Cuando escuché por primera vez esto sentí que la frustración me hacía hervir la sangre. ¿Será que no era para mi el trading? No será para ti si no estás dispuesto a aceptar pérdidas, aprender de tus errores y operar con un sistema claro y definido, lo mejor sería que te mantengas como inversor pasivo.
Porque, como dijo Charlie Munger:
“Si no estás dispuesto a ver caer el mercado un 50% sin entrar en pánico, no estás hecho para ser accionista”.
El trading no es un juego de adivinanzas ni de corazonadas. Es método, estadística y lógica (citando a mi mentora* al final te dejo su usuario para que la busques y compruebes por ti mismo lo que escribí*). Así que, si estás empezando, olvídate de la intuición y fija reglas claras pero sobre todo SÍGUELAS.
Después de meses de tropiezos viene la conclusión más racional: lo que funciona en los mercados no es tu instinto, es tu capacidad de adaptarte, aprender y ejecutar con disciplina.
Recuerda: el mercado es tu sirviente, no tu amo. Pero si no entiendes esto, siempre será su esclava.
Finalmente te dejo por acá el usuario de X, IG y demás redes de la trader que me ha enseñado la parte más difícil: a transformar mi intuición en lógica, fe en ventaja estadística positiva, estrategia en sistema: mariellangsaez. Gracias simplemente.
Son tiempos de lectura.
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