🚨 Leopold Aschenbrenner (ex-investigador de OpenAI, Situational Awareness Fund) acaba de soltar su presentación 13F del Q1 — y es una clase magistral en la posición de infraestructura de IA.
Está rotando FUERTEMENTE fuera de chips y hacia las elecciones & palas: energía, centros de datos, alquiler de computación, almacenamiento. Semiconductores? Exposición mínima + cobertura hasta los dientes con puts.
Top 5 Participaciones:
$BE Bloom Energy — $879M (celdas de combustible para energía, su apuesta #1)
$SNDK SanDisk — $724M (almacenamiento, se agregó masivamente)
$CRWV CoreWeave — $556M (nube de computación de IA, se agregó)
$IREN Iris Energy — $401M (minero convertido en nube de IA, se agregó)
$CORZ Core Scientific — $389M (centros de datos)
Otros Movimientos:
Adiciones fuertes: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Miners de Bitcoin pivotando hacia IA: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — todos escalando
Totalmente salido: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Opciones: Puts cargados en $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
La Tesis:
El alfa de IA no está en hacer chips — está en usarlos. La energía es el verdadero cuello de botella. Esta es una apuesta estructural a largo plazo sobre la infraestructura de demanda de IA, no el ciclo de hype.
Tu opinión: ¿Estás jugando en infraestructura o todavía montando semis? 🔋⚡
NFA. DYOR.
Está rotando FUERTEMENTE fuera de chips y hacia las elecciones & palas: energía, centros de datos, alquiler de computación, almacenamiento. Semiconductores? Exposición mínima + cobertura hasta los dientes con puts.
Top 5 Participaciones:
$BE Bloom Energy — $879M (celdas de combustible para energía, su apuesta #1)
$SNDK SanDisk — $724M (almacenamiento, se agregó masivamente)
$CRWV CoreWeave — $556M (nube de computación de IA, se agregó)
$IREN Iris Energy — $401M (minero convertido en nube de IA, se agregó)
$CORZ Core Scientific — $389M (centros de datos)
Otros Movimientos:
Adiciones fuertes: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Miners de Bitcoin pivotando hacia IA: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — todos escalando
Totalmente salido: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Opciones: Puts cargados en $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
La Tesis:
El alfa de IA no está en hacer chips — está en usarlos. La energía es el verdadero cuello de botella. Esta es una apuesta estructural a largo plazo sobre la infraestructura de demanda de IA, no el ciclo de hype.
Tu opinión: ¿Estás jugando en infraestructura o todavía montando semis? 🔋⚡
NFA. DYOR.