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Muchos hermanos todavía no saben cómo agregar nuestro chat exclusivo

En el grupo se compartirán oportunidades en acciones de EE. UU. con multiplicadores de 5x, 10x

A quienes les gusta especular con altcoins, o cazar “monedas de elfos/tesis”, a veces también aparece alguna con 100x. Hay cupos limitados; cuando el grupo se llene, ya no se podrá agregar

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Acumularemos conocimiento juntos en el mercado bajista, y en la próxima corrida alcista haremos fortuna juntos

$AMAT $RKLB $DRAM Acciones de EE. UU. en premercado: movimientos atípicos

Los valores de equipos de semiconductores en EE. UU. continúan subiendo en el premercado; Applied Materials vuelve a subir cerca de un 3% y Lam Research Group cerca de un 2%;

Los valores relacionados con el espacio vuelven a ganar impulso; Rocket Lab sube más de un 4% y AST SpaceMobile cerca de un 3%

$QQQ $SPY $SOXL ¡El Dow por fin alza la cabeza con orgullo: el protagonista retrasado, y también el verdadero protagonista!

El Dow “cubre el atraso” gracias a tres fuerzas que lo empujaron con fuerza: “apagón geopolítico + entrada de Google + traslado de capital”.

Causa 1: Trump volvió a representar el viejo guion de “golpe el fin de semana y negocia el lunes”. Hubo enfrentamientos entre EE. UU. e Irán el fin de semana; el lunes se anunció el alto el fuego y las conversaciones, y el mercado eliminó directamente la prima de riesgo geopolítico. Con la caída del precio del petróleo, el dinero cambió de modo defensivo a modo ofensivo.

Causa 2: Google se subió oficialmente al Dow. En su primer día, Google subió casi un 5% y elevó directamente el “techo” de este índice ponderado por precio.

Al mismo tiempo, el capital también se está dispersando desde los grandes gigantes tecnológicos con valoraciones altas hacia sectores como chips y empresas de mediana y pequeña capitalización; las acciones del Dow, casualmente, son de las que más se benefician.

En términos de valoración, el PER del Dow es solo de 22 veces, mientras que el del Nasdaq ya llegó a 38 veces. En pocas palabras, esta “ronda de recuperación” no es que el Dow se haya vuelto más fuerte: es que el Nasdaq simplemente está demasiado caro.
#道指收创纪录新高 #美股科技股反弹道指创新高

$AMAT aplicación de materiales: la sesión nocturna sube 5%

En el apartado de noticias, Applied Materials ha anunciado una línea de productos de equipos de fabricación de chips tridimensionales (3D) para semiconductores de IA, centrada principalmente en ámbitos como la memoria de alto ancho de banda (HBM) y chips en general.

Al mismo tiempo, Susquehanna elevó de forma considerable el precio objetivo de Applied Materials de 575 dólares a 900 dólares, que es, en la actualidad, el precio objetivo más alto de Wall Street $AMATon

Los mensajes anteriores al $TAIKO fueron hackeados

Además, hicieron una ronda de ventas en corto. Ahora están subiendo; calculo que es porque pronto van a publicar un anuncio

Ahora ya han acumulado suficientes compras, y es posible que salga una noticia positiva

$AAVE 代币变“银行股”！¿Se puede perseguir esta subida en AAVE?

La razón es muy sencilla: la lógica dura de los que son alcistas con AAVE se reduce a tres puntos:

1、Los ingresos se convierten en tokens: captura flujo de caja real—ingresos anuales de 134 millones de dólares, 100% hacia AAVE; la historia pasa de “token de gobernanza” a “banco”.

2、El propio Standard Chartered respalda en persona—con una valoración de “banco automatizado”; la lógica institucional empieza a aplicar el marco de PER (PE), ya no es puro juego de minoristas.

3、Los grandes tiburones están comprando—hay una dirección que acaba de retirar 12.883 tokens, y otro tiburón, tras liquidarse, añadió 24.000 tokens. El dinero inteligente ya está actuando.#AAVE涨13.16%至$94.32

$AIGENSYN 6 30 de junio, según el anuncio oficial, Han (Corea) lanzará el comercio de contado de Gensyn (IA), con soporte para pares de trading en KRW, BTC y USDT.

Las acciones de Dida Travel en Hong Kong se disparan más del 90%

Las acciones de Dida Travel en Hong Kong han subido más del 90%. En cuanto a las novedades, Tongcheng Travel anunció que adquirirá Dida Travel por más de 1.400 millones de HKD. Calculado según el precio de la oferta de acciones de 1,3875 HKD, el precio total asciende a 1.424 millones de HKD.

$CAP antes se dijo que había una emboscada y que iría a por ello en Han, pero ahora ya lo han subido de verdad
¡Date prisa y entra para tener una jugada más!

El 30 de junio, según el anuncio oficial, Han So lanzará el par de trading CAP won.

$PUMP Pump fuerte recompra, la lógica del largo a corto plazo se sostiene

1. Recompra masiva como respaldo: ya ha acumulado recompras por más de 400 millones de dólares (1455 millones de millones de tokens) y se mantiene durante 346 días sin interrupciones, con una demanda compradora sólida.

2. Fundamentos con ganancias fuertes: desde su lanzamiento, los ingresos totales ascienden a 1.05 mil millones de dólares, con costos bajos y “munición” constante para futuras recompras.

3. Expectativa de deflación por quema: el 50% de los ingresos netos se mantiene para recomprar y destruir, reduciendo continuamente la oferta circulante y mejorando de forma sostenida la relación entre oferta y demanda.

$SKHYNIX $KORU $SAMSUNG El índice KOSPI de Corea del Sur amplía su caída a 2%

Samsung Electronics cae un 0,4% y SK Hynix un 3%.

En cuanto a las noticias: Samsung y SK Hynix planean invertir 1,3 billones de dólares durante los próximos 10 años para ampliar su capacidad de producción.

$SPCX SpaceX sube 7%: ¡No es solo el Nasdaq! El mercado apuesta a que pasará de “fabricar cohetes” a “vender potencia de cómputo”

Entrar al Nasdaq ciertamente aporta compras pasivas, pero lo que realmente entusiasma al mercado es que firmó grandes pedidos de potencia de cómputo de IA con Anthropic y Google: en un año, obtiene 28.000 millones de dólares “gratis”, pasando de “quemar dinero construyendo cohetes” a convertirse en “arrendador de potencia”.

Además, Starlink ganó 3.300 millones en el primer trimestre, con un margen bruto del 63%; sin duda, una vaca lechera de caja.

Pero, dicho sea de paso, con un ratio precio/ventas de 107x y una pérdida de 4.900 millones el año pasado, esa valoración ya ha descontado por adelantado el futuro de los próximos tres o cinco años.

A corto plazo aún puede aprovechar el efecto índice para empujar un poco, pero una vez que termine el periodo de silencio del 7 de julio, la verdadera historia entre alcistas y bajistas recién empezará.

$ASML $AMAT $SOXL Corea del Sur: los coreanos invierten 13.000 billones de dólares para almacenamiento. Desde la perspectiva de la cadena industrial, ¿qué empresas de EE. UU. son las más beneficiadas?

Samsung y SK Hynix se lo toman en serio: durante diez años, 13.000 millones de billones de dólares, y la capacidad de producción de DRAM se duplica en cinco años. Desmenuzamos directamente desde la cadena industrial para ver quién sale más beneficiado.

Litografía (la máquina que “imprime billetes”)

· ASML: la litografía EUV High-NA es un obstáculo que HBM y los procesos avanzados no pueden evitar. Con ampliación de capacidad, se compra sí o sí; el negocio exclusivo no tiene alternativa.
· Tokyo Electron, Nikon y Canon: son “planes B” japoneses en litografía; ASML se lleva el pastel y ellos reciben migajas.

Grabado + deposición (las herramientas de tallado y la argamasa)

· LRCX (Lam Research): fuerte en grabado y deposición; en los pasos de grabado para apilado 3D se multiplica el trabajo. Es el gran ganador.
· AMAT (Applied Materials): referente en PVD/CVD; también se usa en el embalaje CoWoS. Jugador “todo terreno”.
· JUSUNG, TES: proveedores locales de equipos de Corea del Sur; se benefician del impulso de expansión interno en China. Hay flexibilidad, pero también más volatilidad.

Medición y control de calidad (los del “control de calidad”)

· KLAC (KLA): el rey del control de rendimientos. Cuanto más complejo el proceso, más imprescindible. Es la mayor certeza de pedidos.
· ONTO: inspección óptica para empaquetado avanzado; beneficia la ruta CoWoS-L.
· CAMT: pequeña capitalización con gran elasticidad; estilo más orientado a la apuesta.

Limpieza + procesos especiales (la señora de la limpieza)

· ACMR (ACM Research): equipo de limpieza; el valor está relativamente bajo y hay una brecha de expectativas.
· VECO: MOCVD y equipos de empaquetado; se usan en empaquetado avanzado y en el ámbito de semiconductores compuestos.

Empaquetado “backend” (el maestro de empaquetado)
La sección de “backend” de la imagen parece enfocarse en fábricas de prueba y encapsulado (compradores de equipos). Los verdaderos beneficiarios son los equipos de backend: el correspondiente es el equipo TCB (termo-prensado), equipo clave para el apilado de empaquetado HBM. Los pedidos ya están disparándose.

Desde la perspectiva de la cadena industrial: ASML, LRCX y AMAT son los “grandes obvios”, con la mayor certeza; KLAC es una necesidad para el rendimiento, equilibrado en ataque y defensa; ACMR y CAMT son más de juego temático: gran elasticidad, pero el corazón debe ser grande. No vayas all-in: espera correcciones y entra por tramos. Esta ronda es el doble golpe de “voluntad estatal + expansión empresarial”.

Resumen del cierre de acciones en EE. UU. ($MU $TSLA $SPCX ): expansión de gigantes de almacenamiento en Corea; las acciones de equipos lideran la subida, impulsando la reversión del sentimiento del mercado

Micron Technology (MU): el volumen de operaciones fue el más alto. Intercambio público de opiniones con Apple sobre la fijación de precios de chips de memoria. El CEO de Micron afirmó que, después de que el precio de compra de Apple subiera de 5 a 50 dólares, Micron siguió cobrando a los clientes 250 dólares adicionales; Apple, por su parte, atribuyó la subida de precios de los productos a la presión de costos de la cadena de suministro.

Tesla (TSLA): la cotización se disparó más del 8%. El mercado está a la espera de los datos de entregas del Q2 que se publicarán a principios de julio; esto será la prueba clave para evaluar si la recuperación de la demanda de sus automóviles es sostenible.

SpaceX (SPCX): la acción subió más de un 7%. Confirmó que el 7 de julio se incorporará al índice Nasdaq-100, y se espera que atraiga alrededor de 4.300 millones de dólares en flujos de capital pasivo.

Google (GOOGL): la cotización subió. Sustituyó oficialmente a Verizon como componente del índice Dow Jones; es la quinta empresa de los “Siete Magníficos” en entrar al Dow.

Otros movimientos: Applied Materials (AMAT) marcó un máximo histórico, impulsada por el plan de inversión masiva en semiconductores de Corea; UBS elevó el precio objetivo de TSMC (TSM) a 455 dólares y mantuvo la calificación de “comprar”.

$QQQ $SOXL $SPCX El sentimiento del mercado se recupera, las tres principales bolsas de EE. UU. cierran al alza

El Nasdaq sube 2.07%, el Dow Jones sube 0.59% y el índice S&P 500 sube 1.17%

La mayoría de las acciones tecnológicas populares suben: Tesla sube más de 8%, SpaceX sube más de 7% y Google sube más de 4%.

El índice de semiconductores de Filadelfia sube más de 3%; KLA sube más de 11%, Applied Materials sube más de 10%, ASML sube cerca de 5% y Micron Technology sube más de 1%, tras haber caído en algún momento más de 9%.

$BTC $MSTRon $MSTR ¿Las manos opuestas se pelean? ¿MicroStrategy vende monedas para recomprar acciones: una jugada maestra o un ciclo mortal?

Anoche, lo de la recompra de acciones de mstr causó bastante revuelo. Al final, la acción cerró con una subida de cerca del 13%, pero el rebote de Bitcoin fue limitado.

Esto parece enrevesado, pero en una frase: antes emitían acciones para comprar Bitcoin; ahora empiezan a darle vueltas a vender Bitcoin para comprar acciones. En bonito se llama "gestión de liquidez"; en feo, es que los está obligando el pago de intereses.

¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué vender?

MicroStrategy tiene un costo promedio de Bitcoin de 75,600 dólares; ahora el precio ronda los 60,000, así que en libros hay una pérdida flotante. Pero lo verdaderamente grave no es la pérdida flotante, sino el flujo de caja: esa serie de acciones preferentes paga un interés anual del 11.5%, es decir, hay que abonar 1,800 millones de dólares al año en dividendos en efectivo. Antes, se financiaban emitiendo nuevas acciones para comprar Bitcoin y, de paso, cubrir el costo. Ahora, con la acción cayendo un 40%, la financiación por vía de capital es difícil.

Por eso se montó un "plan de monetización de Bitcoin": se autoriza a vender hasta 1,250 millones de dólares en monedas para reforzar la reserva de dólares, pagar dividendos y hacer recompras. Por ahora es solo autorización; aún no se ha vendido. Pero la regla de "solo comprar, nunca vender" se rompió.

¿Qué dicen las instituciones?

El responsable de investigación de Grayscale comentó que esta autorización puede cubrir los desembolsos de efectivo de los próximos dos años y, de hecho, alivia las preocupaciones de liquidez. BlackRock, Vanguard y otros gigantes salieron a respaldar con hechos: en conjunto suman más de 10,000 millones de dólares en posiciones. Para ellos, MSTR es un "ETF apalancado en Bitcoin": mientras el relato de Bitcoin siga vigente, tiene valor de asignación.

Pero Grayscale también lanzó una alerta: si Bitcoin sigue cayendo, ese esquema de "pedir prestado para comprar Bitcoin, y pagar intereses con el aumento del precio" puede quedar atrapado en una espiral de la muerte: cae el precio de Bitcoin → se venden monedas para tapar el agujero → vuelve a caer el precio de Bitcoin → se vuelven a vender. Esta frase, dicha por la boca de Grayscale, pesa más porque ellos mismos tienen en mano más de 800,000 monedas.

¿Quién es el rival en el tablero?

En público, el más conocido de los bajistas es Jim Chanos. Por un lado, vende en corto MSTR; por otro, compra Bitcoin. Su apuesta es que la "prima" (diferencia entre el precio de la acción de MSTR y el valor neto respecto a Bitcoin) se reducirá, y no apuesta a que Bitcoin llegue a cero.

La recompra de acciones de MicroStrategy: las instituciones creen que a corto plazo no pasa nada, pero a mediano y largo plazo es apostar a que el relato de Bitcoin no se rompa. Si crees que 60,000 es el fondo, entonces te unes al juego; si no, entonces lo pones en corto. #Strategy授权20亿美元回购

Mira la lógica

$MU $AMAT $KLAC 三星海力士撒钱扩产，美股谁跟着吃肉？这几位是明牌

老铁们，韩国存储双雄要砸几千亿美金扩产，这泼天的富贵，美股肯定有人接着。别盯着三星海力士的K线流口水了，直接看谁最受益。

第一个，美光科技（MU），妥妥的跟涨龙头。
三星海力士扩产说明啥？说明AI存储需求旺得离谱。美光作为美国本土存储一哥，HBM产能直接卖到2027年，有长协保底。只要这哥仨日子好过，美光这口汤跑不了。但注意，它股价最近上蹿下跳跟猴一样，别无脑追，等回调踩均线更稳。

第二个，设备链，阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）、泛林（LRCX）、科磊（KLAC）。
这就跟淘金热卖铲子一个道理。三星海力士几千亿美金砸下去，买的全是光刻机、刻蚀机、检测设备。应用材料这种啥都做的“超市型”设备商，订单接到手软。只要扩产不停，它们就是躺着数钱的角色。

别光看吃肉，得防着挨打。
现在市场有个新剧本：“抛售那些花钱大手大脚的”。大厂资本开支太猛，微软谷歌们也开始肉疼了。一旦AI投资回报率不及预期，砍单，那整个存储链条都得哆嗦。加上三星海力士美光正被美国集体诉讼，被控操纵DRAM价格，这是个潜在的雷。

存储芯片总体来说：长线逻辑硬，短线波动大。 想上车的，美股盯紧美光和应用材料这类卖铲子的；但记住，好票也得有好价格，等恐慌盘砸出坑再伸手，比追高舒坦多了。

Aumentan los valores de equipos de semiconductores en EE. UU.; la subida se amplía
Applied Materials sube cerca de un 8%, marcando un máximo histórico; KLA sube más de un 5% y Lam Research Group cerca de un 5%.

Esta lógica es invencible: si suben los chips de memoria, las empresas de la cadena industrial en la parte alta también suben;
Samsung y SK hynix amplían la producción, y aun así tienen que usar sus materiales y equipos; estas empresas siguen disparándose al alza incluso contra la corriente.

$AMAT $KLAC $LRCX

El índice de las “Siete Magníficas” de EE. UU. mantiene la tendencia al alza y sube cerca de un 2%

Los grandes de la tecnología “MAG 7” suben en bloque: Amazon sube más de un 4%, Google A, Tesla y Meta suben más de un 3%, Microsoft sube cerca de un 2% y Nvidia y Apple caen ligeramente.
$AMZN $GOOGL $TSLA