el precio de las acciones de Analog Devices ha saltado un 52% este año y un 87% en los últimos 12 meses, superando al mercado en general. Este rally será puesto a prueba el miércoles cuando publique sus resultados financieros. También podría anunciar la adquisición de Empower tan pronto como hoy.
la acción se ha desempeñado bien en los últimos meses, impulsada por la demanda continua de sus productos en sectores como centros de datos, automotriz, aeroespacial y defensa, y salud.
la compañía estará en el centro de atención en los próximos dos días. Según Bloomberg, Analog Devices está considerando adquirir Empower, una empresa que fabrica chips reguladores de voltaje para procesamiento de IA y centros de datos. Este trato, si se anuncia, llega en un momento en que el gasto en IA está acelerando.
Bloomberg señala que el tamaño potencial del acuerdo será de aproximadamente $1.5 mil millones, siendo esta su mayor adquisición desde que gastó $21 mil millones en la compra de Maxim Integrated en 2021. Antes de eso, compró Linear Technology en un acuerdo de $14.8 mil millones, lo que amplió su cartera de chips analógicos.
Las acciones de Analog Devices reaccionarán a sus resultados financieros, que proporcionarán más información sobre su negocio. Los resultados más recientes mostraron que sus ingresos aumentaron a $3.6 mil millones en el primer trimestre fiscal, con su crecimiento acelerando en todos los mercados finales.
En un comunicado, la dirección señaló que las reservas fueron impulsadas por su fortaleza en industriales y su negocio de nube en centros de datos. Los ingresos aumentaron un 30%, mientras que su ingreso operativo se disparó un 103% a $997 millones.
La compañía canalizó algunas de estas ganancias para pagar sus dividendos y recompras de acciones. Gastó $1 mil millones en dividendos y recompras en el primer trimestre fiscal y $4.47 mil millones el año pasado.
Los analistas son optimistas de que la compañía publique resultados financieros sólidos mañana. La estimación promedio es que sus ingresos saltaron un 33.23% en el trimestre hasta $3.52 mil millones. Se espera que sus ganancias por acción pasen de $1.85 a $2.91 en el mismo período del año pasado.
Un desafío clave para la compañía es que se ha vuelto bastante cara, con el ratio precio-beneficio proyectado subiendo a 49. Su múltiplo es más alto que la mediana del sector de 31 y su promedio de cinco años de 43.
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de ADI alcanzó un pico de $434 este mes a medida que el rally tomó fuerza. Ha permanecido por encima del nivel de resistencia crucial en $363, su punto más alto en febrero.
La acción ha permanecido por encima de todas las medias móviles. Por ejemplo, la media móvil de 100 días se mantiene en $342, muy por debajo del actual $418.
También existe el riesgo de que las dos líneas del indicador MACD hayan hecho un patrón de cruce bajista. El Índice de Fuerza Relativa de Analog Devices ha formado una divergencia bajista al caer de 80 a los actuales 63.
Por lo tanto, existe el riesgo de que la acción pueda retroceder y volver a probar el soporte en $363. Esto sería un patrón de ruptura y prueba, que es una señal común de reversión alcista en el análisis técnico.
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