Hace 10 años, si alguien te hubiera dicho que veía potencial en una compañía que vende pistolas eléctricas 🔫, probablemente habrías pensado que estaba loco, ni siquiera te hubieras tomado el tiempo para mirarla.
Sin embargo, esta empresa que vende pistolas eléctricas a la policía @axon_enterprise, su precio de acción se disparó más de 100 veces, y la persona que te recomendó comprarla, probablemente ya había hecho un short cuando el precio duplicó.
☘️¿Realmente existen las acciones de 10x? ¡Mis panas!☘️
Para que sepas, sí, realmente existen, y no son pocas.
Un académico de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido revisó la NYSE y el Nasdaq, y descubrió que entre 2009 y 2024, el mercado de valores de EE. UU. tuvo un total de 464 acciones que multiplicaron por 10 su valor.
Tienen un nombre especial: diez veces más (ten-bagger), que proviene del término de béisbol [doble hit]. 💯
Al ver esto, muchos probablemente pensarán, ¿hay alguna regla para las acciones diez veces más? ¿Cómo puedo convertirme en una leyenda como el Dios de las Acciones?
Por eso tengo la pregunta de hoy:
Aparte de las meme coins de alta riesgo y esas de Binance, ¿tiene realmente la gente común la oportunidad de comprar acciones diez veces más?
☘️ Las acciones diez veces más no tienen mucho que ver con altos ingresos, la mayoría son títulos que no has escuchado.
Cuando muchos piensan en acciones diez veces más, suelen imaginar grandes empresas conocidas, con altos ingresos y en constante ascenso, como Nvidia, Apple, Tesla, Moutai, pero no es así.
Este estudio abarcó más de 150 variables candidatas y llegó a una conclusión sorprendente:
El alto crecimiento de ganancias no tiene nada que ver con las acciones diez veces más.
Crecimiento de ganancias por acción, crecimiento de ingresos, crecimiento de márgenes, crecimiento de EBITDA, crecimiento del flujo de caja libre, introduje todos los datos en un modelo y ninguno predijo el rendimiento futuro de las acciones diez veces más.
¿Cómo son realmente las acciones diez veces más? Aquí hay algunos ejemplos reales:
Vendiendo productos de piscina. $POOL es una empresa que vende al por mayor bombas de agua, filtros y tabletas de cloro a contratistas de piscinas. Desde 2009 ha subido más de 30 veces.
Entregando pizzas. $DPZ entre 2009 y 2010 casi se arruinó: la pizza era tan mala que el CEO pidió disculpas diciendo "nuestros productos son horribles". Luego cambiaron la fórmula, rediseñaron la aplicación y empezaron a manejarse como una empresa tecnológica, subiendo más de 50 veces.
Vendiendo autos siniestrados. $CPRT es una empresa que subasta autos usados chocados en línea. Tienes un accidente, la compañía de seguros determina que está en pérdida total, y el auto va al patio de Copart a esperar que alguien lo subaste, ha subido más de 20 veces.
Conduciendo un camión. $ODFL es una empresa de carga tradicional. Su negocio principal es llevar cosas de un almacén a otro, ha subido más de 20 veces.
Las características comunes de estas empresas no son "alto crecimiento", "alta tecnología", "alta atención".
Todo lo contrario. Su característica común es:
El sector no suena muy sofisticado, el modelo de negocio no tiene mucho espacio para la imaginación, al principio ni siquiera se les prestaba atención.
☘️ Haber amado es suficiente, no importa que dure para siempre ☘️
Hay un dato muy interesante en el estudio: la diferencia en el rendimiento anual entre las acciones de pequeña y mediana capitalización no es del 10% o 20%, sino de 4 veces.
Cuanto más bajo sea el capital, más completamente es ignorado por el mercado, cuanto menos posiciones tienen las instituciones, más fácil es ser subestimado.
Los factores realmente efectivos están justo en la dirección opuesta a lo que la mayoría busca:
- No son las populares que persiguen al alza. Las acciones subestimadas tienen un rendimiento excesivo promedio del 34.7% anual, mientras que las acciones consideradas "caras" solo tienen un 12.8%.
- No es el que más rápido crece en ganancias. El ROA (retorno sobre activos) es el verdadero indicador de rentabilidad, el margen de beneficio, el ROE no son significativos.
- Las que han caído recientemente son las que más suben. Las que han tenido un buen rendimiento en los últimos 3 meses, suelen tener un mal rendimiento en el próximo año. El mejor punto de compra es justo después de una gran caída, cuando nadie se atreve a tocarlas.
Así que, ves, la mayoría de la gente busca acciones diez veces más de la manera incorrecta, están buscando el próximo diez veces más en el punto caliente.
❤️🔥 Haber amado es suficiente, no importa que dure para siempre ❤️🔥
Supongamos que tienes una suerte increíble y realmente compras una acción que será diez veces más en el futuro.
¿Qué es lo más probable que suceda a continuación?
- Primero cae un 30%. Tu corazón da un salto.
- Cae otro 20%. Empiezas a dudar de la vida.
- Finalmente comenzó a subir.
- Se duplicó, respiras aliviado y sientes que tu juicio fue validado, asegurando ganancias.
- Y luego subió cinco veces, emmm.
En la investigación hay un dato que duele especialmente:
Las acciones que han subido mucho en los últimos 3 meses son más propensas a caer en el próximo año. El "momentum" solo es efectivo a muy corto plazo (dentro de un mes), y luego revierte rápidamente. Cuanto más cerca esté el precio de su punto máximo de 52 semanas, menor será el retorno del próximo año.
Es decir, cuando más seguro estás, es cuando deberías vender.
Cuando estás más desesperado, podría ser el mejor punto de compra.
Por eso hay 464 acciones diez veces más, pero los que realmente pueden mantenerlas desde el principio hasta el final son tan pocos que se pueden ignorar.
A menos que hayas olvidado lo que compraste, o estés dentro, y al salir veas que las acciones que compraste al azar hace años han subido diez veces.
De lo contrario, con un periodo de tenencia de un año, casi nadie aguanta. Así que, amigos, haber amado es suficiente, no esperes que dure para siempre.
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Entonces, ¿la gente común puede realmente comprar acciones diez veces más?
Sí.
Y las oportunidades nunca son tan pocas como imaginas. Cada época genera sus propias acciones de múltiples dígitos.
Pero el problema es que, cuando esa acción en tu cuenta cae un 50%, luego se estanca durante un año y empieza a subir lentamente...
¿Aún estás ahí?
Esa es la maravilla del trading. Sabes que la próxima acción de diez veces ya ha comenzado a crecer en algún rincón.
Sabes que esto ha estado repitiéndose a lo largo de la historia, pero nunca estás seguro de si cuando te toque a ti, podrás reconocerlo, mantenerlo o no haberte ido en su peor momento.
Las acciones diez veces más son comunes, pero el cazador de talentos a menudo no está presente.
BTC ETH el cripto es igual.