Operar con la tendencia suena complicado cuando lo escuchas por primera vez, pero en realidad es una de las cosas más simples que puedes hacer en este mercado si entiendes qué es realmente una tendencia.
Las criptos y la mayoría de los mercados financieros son mercados en tendencia y, una vez que entiendes cómo funciona una tendencia, el resto es solo paciencia y ejecución.
Desglosemos esto.
El Mercado Alcista (Máximos Más Altos, Mínimos Más Altos)
En un mercado alcista, el precio no sube en línea recta. Sube en pasos. Cada vez que alcanza un nuevo máximo, retrocede un poco, y luego vuelve a subir para hacer otro máximo que es más alto que el anterior. Los mínimos también siguen subiendo, cada mínimo se sitúa por encima del mínimo anterior.
Esa es toda la estructura de una tendencia alcista: máximos más altos y mínimos más altos. Mientras ese patrón siga repitiéndose, la tendencia se mantiene intacta.
Aquí está el ejemplo en vivo
Este es el mercado alcista de Bitcoin de diciembre de 2022 a octubre de 2025.
Si te das cuenta, el precio ha estado haciendo máximos más altos y mínimos más altos desde el fondo de diciembre de 2022.
Ahora pregúntate cuántas oportunidades de compra hubo dentro de esta tendencia y cuán fácil podría haber sido ganar dinero si simplemente estuvieras siguiendo la tendencia.
Los Retrocesos en Mercados Alcistas Son Oportunidades
Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando el precio retrocede en un mercado alcista, entran en pánico y piensan que la tendencia ha terminado. Pero un retroceso en una tendencia alcista no es una señal de advertencia, es una oportunidad, siempre y cuando la tendencia mayor siga intacta.
La forma de jugar esto es simple: usa tu marco temporal más alto para decirte cuál es la tendencia general (tu sesgo), y usa tu marco temporal más bajo para cronometrar tu entrada durante el retroceso. El marco temporal más alto te da dirección. El marco temporal más bajo te da el gatillo.
Usamos el gráfico semanal como nuestro sesgo
De $38k a $74k fue la primera pierna en el gráfico semanal antes de que comenzara a retroceder. Ahora, obviamente no puedes capturar un retroceso en el marco temporal semanal porque el precio puede bajar hasta su mínimo más alto, pero generalmente no lo hace. Entonces, lo que deberías hacer es usar el semanal como tu sesgo y bajar el marco temporal a 1 Día y buscar oportunidades de compra. Podría ser un área de soporte o un área de demanda diaria.
Gráfico diario para el Gatillo de Entrada
Puedes ver que dentro de esa pierna semanal, había una zona de demanda diaria donde el precio retrocedió, encontró soporte y rebotó.
Así es exactamente como puedes usar tu sesgo de marco temporal más alto para ejecutar entradas en marcos temporales más bajos.
En lugar de perseguir el precio, identificas la tendencia principal en el marco temporal más alto, esperas un retroceso en una área clave y luego buscas una entrada en el marco temporal más bajo con un mejor setup de riesgo-recompensa.
Los Retrocesos Son Cortos en un Mercado Alcista
En un mercado alcista saludable, los retrocesos no duran mucho. El precio baja, sacude a los traders impacientes y luego se recupera hacia los máximos, a veces incluso superándolos. Siempre que la estructura de tendencia no se rompa, el mercado sigue haciendo esto una y otra vez.
Esta es exactamente la razón por la que perseguir cada caída con miedo, o intentar "esperar a que baje más" generalmente sale mal.
Cómo los Inversores y Traders de Swing Deberían Usar Esto
Si estás invirtiendo o haciendo trading de swing, tu trabajo es simple: sigue la tendencia mientras se mantenga intacta y sal de ella en el momento en que realmente se rompa. No estás tratando de capturar el pico exacto o el fondo exacto. Estás tratando de capturar la mayor parte del movimiento mientras la estructura de máximos más altos y mínimos más altos siga manteniéndose.
El momento en que esa estructura se rompe, es decir, el precio hace un máximo más bajo o un mínimo más bajo, esa es tu señal de que la parte fácil del movimiento probablemente ha terminado.
Ejemplo en vivo
Bitcoin comenzó su tendencia alcista alrededor de $22k, que es donde se rompió la estructura de tendencia bajista. Desde allí, el precio continuó haciendo máximos más altos y mínimos más altos hasta la zona de $100k.
Una vez que esa estructura se rompió, fue tu primera señal de advertencia de que la tendencia podría estar cambiando. Si ya estabas en el mercado, ese fue el momento en el que deberías haber comenzado a ser más cauteloso y buscar tomar ganancias en lugar de agregar nuevas posiciones agresivamente.
Ten en cuenta que esto se basa en la estructura semanal. Si bajas al marco temporal diario, puedes identificar cambios de tendencia más temprano. Pero como estamos analizando la tendencia semanal, Bitcoin rompió efectivamente su estructura alcista cuando perdió el nivel de $100k y comenzó a crear mínimos más bajos en el gráfico semanal.
El objetivo no es vender en el pico exacto. El objetivo es mantenerse con la tendencia mientras se mantenga intacta y reconocer cuándo la estructura del mercado comienza a cambiar.
El Mercado Bajista
Los mercados bajistas funcionan de la misma manera, solo que al revés. En lugar de máximos más altos y mínimos más altos, obtienes máximos más bajos y mínimos más bajos. Cada rebote se vende, y cada mínimo rompe por debajo del mínimo anterior.
Aquí está el ejemplo en vivo
Los Rebotes Son Oportunidades para Cortar
Así como los retrocesos son oportunidades de compra en un mercado alcista, los rebotes son oportunidades de venta en un mercado bajista. El precio sube un poco, los traders se llenan de esperanza, y luego es rechazado y vuelve a caer. Ese rebote es la oportunidad para los vendedores en corto, de la misma manera que un retroceso es la oportunidad para los compradores en una tendencia alcista.
Ejemplo en vivo
¿Qué pasa si quieres comprar en un mercado bajista?
No todos quieren cortos. Algunas personas solo quieren comprar y mantener. Si ese eres tú, básicamente tienes dos opciones: esperar a que el mercado realmente cambie su estructura de tendencia, es decir, que finalmente comience a imprimir un máximo más alto y un mínimo más alto, o ser paciente y dejar que el mercado bajista te dé algunos descuentos muy buenos en el camino.
De cualquier manera, la clave es no pelear contra la tendencia. Deja que te diga lo que está haciendo y opera con ella en lugar de en contra.
Espero que hayas aprendido algo de esta lección educativa, ¡Déjame saber!