El jueves, el rebote del mercado estadounidense fue notable, y en estos días me he tomado un tiempo para analizarlo.
Les aconsejo que no se precipiten.
Intel subió más del 20% en un solo día.
Muchos lo ven como una señal de compra sin pensar, impulsada por buenas noticias.
Pero si revisas el rendimiento reciente del índice de semiconductores de Filadelfia, te darás cuenta de que,
lo que se dice de que los semiconductores están despegando,
ya no es un mercado de alzas generalizadas.
Ahora el panorama está fragmentado: hay empresas que realmente tienen pedidos (como Intel, elegida por Apple para su negocio de fabricación), y sus acciones suben como si hubieran tomado esteroides, mientras que aquellas que solo hablan de IA, pero en realidad tienen sobrecapacidad, cuando sus informes no cumplen con las expectativas, caen más rápido que nadie.
/
>>> Mi lógica de trading personal es:
No uses la “teoría de sectores” para quedarte corto.
El mercado es extremadamente realista ahora, solo están dispuestos a comprar por “pedidos visibles”.
El movimiento de Intel en la fabricación (IFS) es, en esencia, un ataque a la cuota de TSMC, es una competencia de cuota real.
La lógica es mucho más sólida que simplemente alquilar potencia de cómputo.
Ten cuidado con las diferencias en las expectativas.
El mercado ha digerido las expectativas de recorte de tasas de la Fed hasta un punto crítico.
Cualquier declaración agresiva en el futuro será una excusa para un desplome.
Este rebote se siente más como una toma de ganancias y ajuste de posiciones antes de la temporada de informes, en lugar de ser la señal de una nueva bull run.
>>> Mi postura de posiciones
He reducido aún más mi exposición a semiconductores.
Mantengo posiciones en los líderes subvaluados.
Pero solo operaré en segmentos con catalizadores claros, como obtener pedidos de grandes empresas.
En este entorno de alta volatilidad, la mayor prohibición para un trader es ir con todo en un sector.
Baja tu estrategia a los dos dimensiones de informes de ganancias y validación de la cadena de suministro, así evitarás esos rebotes falsos.
En los próximos días, estaré atento a la confirmación del negocio de fabricación de Intel, así como a la validación de pedidos de más acciones de infraestructura de IA.
Solo cuando la lógica pueda ser respaldada por cifras, valdrá la pena aumentar la apuesta.
#美股休市 #半导体
Les aconsejo que no se precipiten.
Intel subió más del 20% en un solo día.
Muchos lo ven como una señal de compra sin pensar, impulsada por buenas noticias.
Pero si revisas el rendimiento reciente del índice de semiconductores de Filadelfia, te darás cuenta de que,
lo que se dice de que los semiconductores están despegando,
ya no es un mercado de alzas generalizadas.
Ahora el panorama está fragmentado: hay empresas que realmente tienen pedidos (como Intel, elegida por Apple para su negocio de fabricación), y sus acciones suben como si hubieran tomado esteroides, mientras que aquellas que solo hablan de IA, pero en realidad tienen sobrecapacidad, cuando sus informes no cumplen con las expectativas, caen más rápido que nadie.
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>>> Mi lógica de trading personal es:
No uses la “teoría de sectores” para quedarte corto.
El mercado es extremadamente realista ahora, solo están dispuestos a comprar por “pedidos visibles”.
El movimiento de Intel en la fabricación (IFS) es, en esencia, un ataque a la cuota de TSMC, es una competencia de cuota real.
La lógica es mucho más sólida que simplemente alquilar potencia de cómputo.
Ten cuidado con las diferencias en las expectativas.
El mercado ha digerido las expectativas de recorte de tasas de la Fed hasta un punto crítico.
Cualquier declaración agresiva en el futuro será una excusa para un desplome.
Este rebote se siente más como una toma de ganancias y ajuste de posiciones antes de la temporada de informes, en lugar de ser la señal de una nueva bull run.
>>> Mi postura de posiciones
He reducido aún más mi exposición a semiconductores.
Mantengo posiciones en los líderes subvaluados.
Pero solo operaré en segmentos con catalizadores claros, como obtener pedidos de grandes empresas.
En este entorno de alta volatilidad, la mayor prohibición para un trader es ir con todo en un sector.
Baja tu estrategia a los dos dimensiones de informes de ganancias y validación de la cadena de suministro, así evitarás esos rebotes falsos.
En los próximos días, estaré atento a la confirmación del negocio de fabricación de Intel, así como a la validación de pedidos de más acciones de infraestructura de IA.
Solo cuando la lógica pueda ser respaldada por cifras, valdrá la pena aumentar la apuesta.
#美股休市 #半导体