todo el mundo piensa que las listas de opciones son catalizadores alcistas… pero en realidad, a menudo son donde comienza la verdadera trampa de volatilidad.
a muchos traders les llama la atención que "el trading de opciones se activa" y de inmediato se lanzan esperando un pump. luego, el gráfico hace movimientos bruscos en ambas direcciones y la gente es liquidada o queda atrapada con bolsas porque no entendieron lo que realmente hace la liquidez de los nuevos derivados.
un ejemplo: $SPCX las opciones comienzan a cotizar oficialmente al abrir la NYSE. cuando las opciones llegan al mercado, los creadores de mercado comienzan a cubrirse, lo que puede fijar el precio alrededor de strikes clave o desencadenar movimientos repentinos a medida que reequilibran. hemos visto este patrón antes en activos de riesgo, y los traders de cripto que persiguen momentum en $BTC o $ETH saben lo brutal que pueden ser los movimientos impulsados por derivados.
así que en lugar de un breakout limpio, a menudo obtienes chop, fakeouts y juegos de posicionamiento pesados en las primeras sesiones después de que las opciones se activan. los traders tempranos lo tratan como un evento alcista, pero la realidad es que introduce una nueva capa de apalancamiento y presión de cobertura en el precio.
¿alguien más está observando cómo se comporta $SPCX después de la primera sesión de opciones?
#crypto #trading #derivados
a muchos traders les llama la atención que "el trading de opciones se activa" y de inmediato se lanzan esperando un pump. luego, el gráfico hace movimientos bruscos en ambas direcciones y la gente es liquidada o queda atrapada con bolsas porque no entendieron lo que realmente hace la liquidez de los nuevos derivados.
un ejemplo: $SPCX las opciones comienzan a cotizar oficialmente al abrir la NYSE. cuando las opciones llegan al mercado, los creadores de mercado comienzan a cubrirse, lo que puede fijar el precio alrededor de strikes clave o desencadenar movimientos repentinos a medida que reequilibran. hemos visto este patrón antes en activos de riesgo, y los traders de cripto que persiguen momentum en $BTC o $ETH saben lo brutal que pueden ser los movimientos impulsados por derivados.
así que en lugar de un breakout limpio, a menudo obtienes chop, fakeouts y juegos de posicionamiento pesados en las primeras sesiones después de que las opciones se activan. los traders tempranos lo tratan como un evento alcista, pero la realidad es que introduce una nueva capa de apalancamiento y presión de cobertura en el precio.
¿alguien más está observando cómo se comporta $SPCX después de la primera sesión de opciones?
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