He pasado los tres últimos días entrenando un modelo de inteligencia artificial sobre Bitcoin. No compré un script. No un bot de Telegram. Un algoritmo propietario, entrenado con datos reales, con una rigurosidad de fondos cuantitativos.
Hoy, les muestro todo: los números en bruto, los gráficos, la lógica.
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¿Por qué Bitcoin y por qué 10 minutos?
Bitcoin es el jefe. Pero también es el más impredecible.
En un marco de 10 minutos, el ruido es máximo. Ahí es donde la mayoría de los traders particulares pierden su capital.
Si nuestro algoritmo logra extraer una señal fiable en #BTC 10m, entonces de verdad ha entendido algo.
Lo que ve el algoritmo
Nuestro modelo no mira un solo indicador.
En cada vela, cruza cuatro horizontes temporales (10, 20, 30 y 60 minutos) y calcula más de 40 indicadores matemáticos: momentum, volatilidad, presión compradora, estructura de las velas.
No juega a adivinar. Detecta firmas estadísticas repetibles, las que han ocurrido miles de veces en el historial.
Y solo se posiciona cuando estas señales alcanzan un umbral de probabilidad suficiente.
El backtest: condiciones reales, sin trampas
El protocolo es estricto:
División temporal 70 / 15 / 15 (los datos de prueba nunca se han visto durante el entrenamiento).
Sin look-ahead, sin filtraciones de datos futuros.
Parámetros idénticos a los que se ejecutarán en producción.
Resultado: 1 552 operaciones simuladas en un periodo fuera de la muestra.
Los números en bruto
1 552 operaciones
Win rate: 81,41 %
Profit factor: 5,57 (1 $ perdido → 5,57 $ ganados)
Drawdown máximo**: 1,19 %
Rendimiento neto simulado**: +616 % en menos de un mes
Estabilidad temporal
Este mapa muestra la acumulación de rendimientos por hora del día y por día de la semana.
Las ganancias no están concentradas en un solo momento afortunado: se reparten.
Esta es la prueba de que el modelo no se sobreajusta. Encontró una ventaja estadística estable.
La regularidad de las operaciones
La distribución de los rendimientos por operación muestra un pico alrededor de cero, con asimetría positiva.
Las ganancias medias son más altas que las pérdidas medias.
Es esta asimetría la que crea la esperanza matemática positiva. Operación tras operación.
Axiom Quant – Lanzamiento el 15 de julio
Estos resultados no se quedarán encerrados en un cuaderno.
Nuestra aplicación móvil enviará estas mismas probabilidades en tiempo real a tu teléfono.
Una señal clara: precio de entrada, take-profit, stop-loss.
La aplicación será de pago, porque ejecutar 35 modelos de IA de forma continua cuesta caro.
No construimos un juguete para aficionados. Construimos una herramienta para quienes quieren una rentabilidad real.
Hasta el lanzamiento, seguiré publicando nuestros resultados en otras parejas y en otros marcos de tiempo.
¿Quieres que te avise cuando se abra?
Comenta simplemente la palabra QUANT a continuación.
Te enviaré el enlace en preventa antes de la apertura pública.