¿Las acciones de EE. UU. vuelven a ponerse nerviosas? ¿Y las comunicaciones ópticas siguen mereciendo la pena?
Metí todos los datos del mercado en una IA, tuve una charla larga con ella y esto es lo que creo.
La retirada aleatoria del viernes me dejó un poco preocupado por la apertura del lunes. Pero después de mirarlo desde distintos ángulos, no creo que la tendencia general se haya invertido. Más bien parece que el dinero está rotando fuera del hardware de IA, los semiconductores y las comunicaciones ópticas: cosas que subieron demasiado rápido. Por eso es probable que tu cartera se sienta peor que el índice.
Las noticias del fin de semana no cambiaron mucho la historia de la IA a largo plazo. El mercado sigue negociando la inflación, las expectativas de tipos y los rendimientos de los bonos. La tecnología con alta valoración puede fluctuar a corto plazo, pero la tesis de la IA sigue intacta. Así que el lunes podría ser irregular, pero dudo que veamos un desplome total.
¿Cuál es mi plan? Observar. Sin perseguir, sin comprar pánico en las caídas, y definitivamente sin vender por miedo.
¿Por qué las comunicaciones ópticas como $LITE, $COHR, $AAOI y $NOK siguen sangrando? Lo verifiqué con algunos modelos de IA: todos dicen lo mismo. Es digestión de la valoración, no una tesis rota.
Lo clave a vigilar: el capex de la IA, los pedidos de las empresas y la entrega de resultados. Mientras la demanda se mantenga, los retrocesos tienen más que ver con la rotación y la compresión de múltiplos que con una reversión real.
Metí todos los datos del mercado en una IA, tuve una charla larga con ella y esto es lo que creo.
La retirada aleatoria del viernes me dejó un poco preocupado por la apertura del lunes. Pero después de mirarlo desde distintos ángulos, no creo que la tendencia general se haya invertido. Más bien parece que el dinero está rotando fuera del hardware de IA, los semiconductores y las comunicaciones ópticas: cosas que subieron demasiado rápido. Por eso es probable que tu cartera se sienta peor que el índice.
Las noticias del fin de semana no cambiaron mucho la historia de la IA a largo plazo. El mercado sigue negociando la inflación, las expectativas de tipos y los rendimientos de los bonos. La tecnología con alta valoración puede fluctuar a corto plazo, pero la tesis de la IA sigue intacta. Así que el lunes podría ser irregular, pero dudo que veamos un desplome total.
¿Cuál es mi plan? Observar. Sin perseguir, sin comprar pánico en las caídas, y definitivamente sin vender por miedo.
¿Por qué las comunicaciones ópticas como $LITE, $COHR, $AAOI y $NOK siguen sangrando? Lo verifiqué con algunos modelos de IA: todos dicen lo mismo. Es digestión de la valoración, no una tesis rota.
Lo clave a vigilar: el capex de la IA, los pedidos de las empresas y la entrega de resultados. Mientras la demanda se mantenga, los retrocesos tienen más que ver con la rotación y la compresión de múltiplos que con una reversión real.