$SNDK cayó un 8,7%, el precio llegó a 1801, pero la tasa de financiación sigue siendo positiva en 0,00055. La combinación de caída + tasa de financiación positiva en los contratos es una estructura típica de atrapamiento y aumento de posiciones en largo. El volumen de posiciones es de 85.000 dólares y no ha caído de forma significativa, lo que indica que los traders minoristas largos están aguantando la operación.
Bajo el marco de operaciones de Trump, esta retirada del sentimiento en las acciones de EE. UU. ha sido más rápida de lo esperado. Las expectativas de aranceles se han pospuesto, pero no se han cancelado; el mercado está poniendo precio a la incertidumbre en sí, no a la materialización de una política. El problema del sector Semi es la mala liquidez: cuando el mercado gira, la volatilidad se amplifica. Que la tasa de financiación no baje significa que el apalancamiento aún no se ha liquidado; los largos siguen sosteniendo el ambiente, pero el precio ya ha caído primero.
Mi evaluación personal es: en un estado de tasa positiva no se debe intentar comprar en el fondo. Salvo que la tasa de financiación se invierta y baje a menos de -0,01, o que el volumen de posiciones caiga por debajo de 50.000, ahora tomar el “testigo” = pagarle al que está delante. Los cortos, si no tienen munición suficiente, tampoco persigan la caída: esta estructura puede rebotar de forma repentina, provocando un squeeze e impulsando la entrada. Espera a una vela verde con gran volumen y con el reajuste de la tasa de financiación para volver a considerar el rumbo.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #SNDK
¿Cómo deberían responder quienes operan SNDK ante esta headline?
Bajo el marco de operaciones de Trump, esta retirada del sentimiento en las acciones de EE. UU. ha sido más rápida de lo esperado. Las expectativas de aranceles se han pospuesto, pero no se han cancelado; el mercado está poniendo precio a la incertidumbre en sí, no a la materialización de una política. El problema del sector Semi es la mala liquidez: cuando el mercado gira, la volatilidad se amplifica. Que la tasa de financiación no baje significa que el apalancamiento aún no se ha liquidado; los largos siguen sosteniendo el ambiente, pero el precio ya ha caído primero.
Mi evaluación personal es: en un estado de tasa positiva no se debe intentar comprar en el fondo. Salvo que la tasa de financiación se invierta y baje a menos de -0,01, o que el volumen de posiciones caiga por debajo de 50.000, ahora tomar el “testigo” = pagarle al que está delante. Los cortos, si no tienen munición suficiente, tampoco persigan la caída: esta estructura puede rebotar de forma repentina, provocando un squeeze e impulsando la entrada. Espera a una vela verde con gran volumen y con el reajuste de la tasa de financiación para volver a considerar el rumbo.
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