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En la página de detalles de la cartera de Copy Trading puedes ver los detalles del rendimiento de tu cartera.
| Indicador | Descripción |
| Retorno de inversión (ROI) | Una proporción o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
| PnL | PnL realizado + no realizado *Ganancia realizada (nivel de cartera) = PnL total realizadas de las posiciones - comisiones totales (comisión de financiación, comisión de trading y Comisión de compensación del seguro, etc.) |
| Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del Índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
| Drawdown máximo (MDD) | La pérdida máxima observada desde el pico hasta el valle en la curva de activos durante un período específico. |
| Tasa de ganancias | Cantidad de posiciones cerradas con ganancia/cantidad total de posiciones × 100% Nota: Cuando una posición se cierra por completo después de que se ejecuta la orden, cuenta como una sola posición cerrada. Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada. |
| Posiciones ganadoras y posiciones totales | La cantidad de posiciones cerradas con ganancia y la cantidad total de posiciones |
| Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto total de inversión de Copy Trading |
| Balance de margen del trader principal | Balance de la billetera + PnL no realizadas. |
| Tiempo de ejecución | Período desde que se creó la cartera. |
Nota: Los datos de ROI y PnL se actualizarán cada hora.
| Nombre de la etiqueta | Definición |
| Mejor rendimiento | Las 5 carteras con el PnL más altas |
| Generador de ganancias | Las 5 carteras con el PnL más alto de copy traders |
| Más resiliente | Las 5 carteras con el ROI más alto en un nivel específico de MDD |
| Gestor ballena | Las 5 carteras con el ROI más alto en un nivel específico de AUM |
| Crecimiento sólido | Las 5 carteras con el Índice de Sharpe más alto |
Obtén más información sobre las diferentes insignias en el Programa Elite Trader.
El retorno de inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de forma similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), lo que evita los cambios en el capital (p. ej., depósitos y retiros).
PnL total = balance de margen actual - balance de margen inicial - monto de depósito acumulado + monto de retiro acumulado
Nota: A partir del 12/11/2025, el ROI de todas las carteras principales existentes se actualizará según el nuevo método de cálculo.
Método de cálculo del ROI (anterior)
Cuando se crea una cartera, el valor neto del activo inicial es 1. Cuando se realiza un depósito o un retiro, el valor neto del activo se actualizará de inmediato. En las siguientes fórmulas, "T" representa el momento posterior a un depósito o retiro, mientras que "T - 1" representa el momento anterior a un depósito o retiro.
T valor neto del activo = (T balance de margen - monto del depósito) / (T - 1) balance de margen * (T - 1) valor neto del activo
T valor neto del activo = (T balance de margen + monto del retiro) / (T - 1) balance de margen * (T - 1) valor neto del activo
Valor neto del activo hoy = balance de margen hoy / balance de margen inicial * valor neto del activo inicial
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | |
| Balance de margen | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 | 750 | 250 | 600 |
| PnL diarias de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 | -800 | 0 | +350 |
| Depósito | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| Retiro | - | - | - | - | - | 500 | - |
| Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 | 0.429 | 0.429 | 1.0296 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% | -57.1% | -57.1% | +2.96% |
Nota: El ROI tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al comparar dos operaciones diferentes, el cálculo del ROI no tiene en cuenta el costo del tiempo.
Ejemplo de cálculo del ROI (nuevo)
El trader A creó una cartera con 1,000 USDT en la cuenta de Copy Trading el día 1.
Entre el día 1 y el día 7, depositó 2 veces 300 USDT cada vez, y el monto de depósito acumulado es de 600 USDT. Retiró 300 USDT el día 9 y depositó 400 USDT el día 12.
ROI = [PnL / MaxBaseBalance]
El ROI total al día 7 es:
= [400 / (1,600)] × 100% = 25%
El ROI total al día 9 es:
= [300 / (1,600)] × 100% = 18.75%
El ROI total al día 12 es:
= [600 / (1,700)] × 100% = 35.3%
ROI (método de MaxBaseBalance) | ROI (método de depósito acumulado) | PnL totales | Balance de margen inicial | Depósito neto | Depósito acumulado | MaxBaseBalance | |
Día 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
Día 7 | 25% | 25% | 400 | 1,000 | 600 | 600 | 1,600 |
Día 9 | 18.75% | 18.75% | 300 | 1,000 | 300 | 600 | 1,600 |
Día 12 | 35.3% | 30% | 600 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,700 |
El nuevo cálculo del ROI introduce el concepto de "MaxBaseBalance" en lugar de "depósito acumulado", lo que refleja mejor el rendimiento de los traders al evitar la erosión del ROI por transferencias frecuentes.
El Índice de Sharpe se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo:
| ROI diario | Promedio del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anualizado | |
| Día 1 | 0% | 0% | - | - |
| Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
| Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
| Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
Notas:
El drawdown máximo (MDD) se refiere a la pérdida máxima observada en el valor neto del activo desde el punto más alto (un pico) hasta el punto más bajo que ocurre después durante un período específico. Cuanto mayor sea el MDD, mayor será el riesgo.
Nota: El MDD solo puede medir el tamaño de la mayor pérdida que ha experimentado una cartera, pero no considera la frecuencia de grandes pérdidas, no indica cuánto tarda la cartera en recuperarse de una pérdida ni indica si la cartera ya se recuperó.
Para las nuevas carteras creadas después del 19/6/2025 02:00 (UTC). Se usará el ROI acumulado del intervalo para calcular el MDD de este intervalo.
Fórmula
MDD = (ROI actual - ROI máximo histórico) / (1 + ROI máximo histórico)
Nota:
Ejemplo
Tiempo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 |
ROI | 0% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 10% |
Número de posiciones cerradas con ganancia / número total de posiciones × 100%
Nota:
El Filtro inteligente es una herramienta innovadora diseñada para identificar carteras principales públicas de alto rendimiento con un solo clic.
¿Qué criterios se usarán para evaluar las carteras de alto rendimiento?
Para aparecer en el Filtro inteligente, los traders deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: criterios de rendimiento de trading, participantes del Programa Elite Trader o criterios de Copy Trading. El Filtro inteligente se actualizará diariamente a las 00:00 (UTC).
1. Criterios de rendimiento de trading (deben cumplir todos los criterios a continuación):
2. Participante del Programa Elite Trader:
3. Criterios de Copy Trading:
O
Notas:
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