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El actual ratio de Sharpe a corto plazo de Bitcoin está disminuyendo drásticamente a -38.38, lo que refleja un entorno de retorno ajustado al riesgo inusualmente pobre. Históricamente, niveles de ratio de Sharpe tan bajos han coincidido con importantes mínimos del mercado en 2015, 2019 y 2022, cada uno conduciendo a recuperaciones de precios significativas posteriormente. El análisis sugiere que desde una perspectiva a medio y largo plazo, Bitcoin está presentando actualmente un perfil de riesgo-recompensa muy atractivo.
Sentimiento del Mercado
El bajo ratio de Sharpe desencadena una mezcla de pesimismo y oportunidad en el sentimiento de los inversores. Mientras que algunos participantes del mercado pueden sentir ansiedad o incertidumbre debido a pérdidas pronunciadas en medio de la volatilidad, otros ven esto históricamente como una señal de oportunidades de compra potenciales, fomentando un optimismo cauteloso. Este doble sentimiento a menudo conduce a un aumento en los volúmenes de negociación durante tales períodos, ya que los inversores a largo plazo acumulan en mínimos percibidos mientras que los comerciantes a corto plazo permanecen aprensivos. Las narrativas en redes sociales pueden enfatizar los temas de 'capitulación' y 'pesca de fondo'.

Bitcoin ($BTC ) experimentó un modesto rebote después de caer a mínimos de varios meses, tras la aprobación estrecha de un proyecto de ley de financiación del gobierno de EE. UU. que puso fin brevemente a un cierre. Este movimiento alivió la incertidumbre política inmediata, ayudando a estabilizar el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas al menos por ahora.

BTC cayó drásticamente al rango de $72,800–$73,100 durante los temores máximos de cierre, marcando sus niveles más bajos desde antes de la victoria electoral del presidente Trump en 2024. A medida que el Congreso aprobó el paquete de financiación y el presidente Trump lo firmó como ley, Bitcoin se recuperó hacia $75,000–$76,000, mientras que la capitalización total del mercado de criptomonedas se estabilizó cerca de $2.7 billones.