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La Reserva Federal comenzó la semana inyectando fondos a los mercados financieros por un total de 6,800 millones de dólares mediante acuerdos de recompra. Esto es la continuación de los recientes cambios de política monetaria, y se inyectaron más de 38,000 millones de dólares en los últimos 10 días.

Las operaciones de liquidez de la Fed están en consonancia con la finalización oficial del ajuste cuantitativo y una reciente reducción de la tasa de interés, lo que constituye una manifestación más del impulso de la política monetaria moderada.

Esta inyección de liquidez se considera una tendencia positiva en el mercado de criptomonedas. Esta escala de repos no se ha experimentado desde 2020, lo que pone de relieve la transición en la postura de la Reserva Federal a medida que los mercados se acercan a 2026.

Mientras se mantenga este impulso de liquidez, es probable que tenga el efecto de fomentar el apetito por el riesgo entre los inversores, especialmente en los criptoactivos.

◽Los datos del PIB de EE.UU.
El martes, Estados Unidos publicará sus cifras del PIB real del tercer trimestre. Los mercados anticipan una tasa de crecimiento anualizada del 2.5 %, una señal moderada en medio de la persistente preocupación por la inflación.

El mercado de criptomonedas puede ser muy receptivo cuando los datos reales contrastan con las expectativas, considerando que la Reserva Federal está considerando nuevas reducciones de tasas en 2026.

Las cifras recientes de empleo en Estados Unidos indicaron un crecimiento del empleo mejor de lo esperado y también aumentaron el desempleo al 4.6% en más de cuatro años.

La publicación del PIB puede proporcionar una mejor comprensión de la salud de la economía y de las nuevas medidas adoptadas por la Fed, lo que puede provocar volatilidad en los mercados de criptomonedas.

◽Las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos del M2 de China
A mediados de semana, los inversores estarán atentos a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. En caso de una oleada de solicitudes, se esperan nuevos recortes de tasas. Por otro lado, un mercado laboral favorable podría reducir la necesidad de una flexibilización de la política monetaria.

China también publicará sus datos de oferta monetaria M2 el viernes, otro indicador importante de la tendencia de liquidez a nivel mundial. China ha experimentado un aumento interanual del 8% en su oferta monetaria M2, alcanzando un récord de 336.9 billones de yuanes en noviembre. Una mayor expansión de la liquidez china puede tener un impacto positivo en los mercados de riesgo globales, y el de las criptomonedas es uno de ellos.

¿Tranquilidad durante las vacaciones o volatilidad entrante?
Dado que el jueves coincide con las festividades navideñas, la liquidez podría disminuir en los mercados tradicionales. Sin embargo, el mercado de criptomonedas opera 24/7 y suele experimentar una mayor volatilidad durante los períodos de bajo volumen.

El mercado de criptomonedas tiene una delgada línea entre lo positivo y lo negativo a medida que se desarrollan los eventos macroeconómicos. ¿Qué pasará esta semana si se convierte en un Rally de Santa Claus o se producirán correcciones inesperadas?
$BTC
$ETH
$XRP

En trading, no operar a veces es la mejor posición.
Las vacaciones son una estrategia: cerramos los gráficos, analizamos el recorrido, preparamos el próximo movimiento.
Los mercados recompensan tanto a aquellos que saben esperar como a aquellos que saben actuar.
Hoy, tomemos un descanso controlado para decisiones óptimas, más sólidas, mañana.
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El mercado de criptomonedas a menudo experimenta volatilidad durante la temporada navideña, y este año no es una excepción. Mientras que muchos tokens han visto una disminución en su valor, dos criptomonedas emergentes, $FXG y PNUT, están desafiando la tendencia. Los analistas son optimistas en que estos tokens están listos para alcanzar nuevos máximos, incluso cuando el mercado en general lucha por encontrar su equilibrio.

Por qué $FXG y PNUT están ganando atención

A pesar de la caída navideña, $FXG y PNUT han mostrado resiliencia. Aquí está el porqué se destacan:

1. Fundamentos Fuertes

Los Estados Unidos observan un feriado hoy, lunes, con los mercados de acciones y bonos de Wall Street cerrados por el Día de los Caídos. Reabrirán el martes.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el viernes que las negociaciones comerciales con la Unión Europea "no estaban avanzando en absoluto", y que por lo tanto estaba "recomendando la imposición de aranceles directos del 50% sobre la Unión Europea, efectivos a partir del 1 de junio de 2025."
Trump dejó claro que su administración no está buscando un acuerdo comercial con la Unión Europea, enfatizando que estos aranceles son definitivos.