$IR 🚨 Monitoreo detectado de la tasa de contrato IR anómala: -2%, a continuación se presenta el análisis:
Dirección: Largo Confianza: Media
Lógica central: La tasa negativa extrema (-2%) indica que los bajistas deben pagar una alta tasa de financiamiento a los alcistas, pero en el ciclo reciente ha habido liquidaciones de bajistas, lo que sugiere que el precio está resistiendo a la baja, la compra al contado comienza a presionar a los bajistas, el combustible potencial para la cobertura ya ha sido encendido.
1. Tablero de datos
- Interpretación de la tasa: Tasa negativa extrema actual de -2% (ciclo de 4 horas), los bajistas deben pagar altas tarifas a los alcistas, lo que genera una gran presión psicológica y carga de costos para los que mantienen posiciones cortas, alentando a los bajistas a cerrar posiciones o reducir apalancamiento, especialmente con solo poco más de 1 hora restante para el próximo conteo regresivo de liquidación.
- Interpretación de OI: Posición perpetua de 1,297,600, tamaño pequeño pero estable, la relación larga/corta está cerca de 1:1 (49.93%:50.07%), lo que indica una intención de capital equilibrada, pero con una tasa negativa, el costo para los bajistas es mayor, lo que sugiere un posible cambio hacia el dominio de los alcistas.
- Interpretación de liquidaciones: En el ciclo reciente, los 9 primeros 15m no tuvieron liquidaciones, en el último ciclo tanto los largos como los cortos tuvieron liquidaciones (largos 13405, cortos 12955), los bajistas fueron ligeramente más limpiados, los que obtuvieron ganancias son los resistentes bajistas o nuevos alcistas, mostrando que los bajistas comienzan a sentir dolor.
2. Evaluación de riesgos
- Riesgo principal: Nuevos tokens listados (solo unos días después del TGE), aunque hay volumen, es susceptible a la influencia de bombeo, lo que podría resultar en una presión de venta después de una inducción a corto plazo; tamaño de posición pequeño, falta de liquidez que puede amplificar la volatilidad.
- Revisión de cisnes negros: Sin signos de proyectos que desaparezcan o intercambios robados, el proyecto se lista normalmente en múltiples plataformas, sin eventos de palabras clave negativas.
3. Sugerencias de operación
- Zona recomendada para entrar: Cerca del precio actual (prueba con posición ligera, observar la reacción después del próximo ajuste de tasa de financiamiento).
- Primer nivel de toma de ganancias: Volatilidad reciente de aproximadamente 10-20% (basado en la naturaleza de la nueva moneda), objetivo cerca de +15%.
- Nivel de stop loss: Precio de entrada -3% o soporte en el último mínimo, controlar estrictamente el riesgo en cada operación no exceda el 1% del capital total.
(La imagen es un gráfico de liquidaciones de 15m)
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