macrofinance

La plata se convierte en el tercer activo más grande — ¿Qué cambió?

El reciente aumento de la plata la ha llevado a terrenos poco comunes. A medida que los precios subieron rápidamente, el valor estimado de la plata sobre el suelo brevemente aumentó lo suficiente como para situarla entre los tres principales activos del mundo por valor total de mercado. No fue un ascenso lento, fue una revalorización rápida.
El movimiento muestra más que solo energía especulativa. La plata se encuentra donde los coberturas monetarias se encuentran con las necesidades industriales. Por un lado, las preocupaciones continuas sobre los déficits presupuestarios, el aumento de los costos de la deuda y los futuros recortes de tasas de interés han renovado el interés en activos tangibles. Por otro lado, el uso de la plata en paneles solares, electrónica y tecnologías de transición energética ha ajustado las historias de suministro a largo plazo.

A diferencia de las acciones, la plata no depende del crecimiento de las ganancias. Su valor regresa cuando la confianza en los estados financieros se desvanece o cuando los rendimientos reales caen. Esa naturaleza dual, una forma de almacenar valor y un metal industrial, hace que la plata sea especialmente sensible a grandes cambios económicos. Cuando ambos factores se alinean, los precios pueden moverse drásticamente.

También vale la pena señalar que las clasificaciones de activos globales cambian. A medida que los precios de las acciones y los mercados de materias primas cambian diariamente, las posiciones pueden cambiar rápidamente. Pero incluso un breve movimiento hacia el nivel superior sugiere algo más significativo: el dinero se está moviendo hacia la escasez real.
El momento de la plata cerca de la cima de la lista de activos globales tiene menos que ver con las noticias y más con lo que los mercados están reconsiderando en silencio.

#Silver #PreciousMetals #MacroFinance

KEVIN HASSETT – PRESIDENTE DE LA FED: ¿QUÉ SEÑAL PARA CRIPTOMONEDAS EN 2026?

Los datos de Polymarket muestran un 61% de probabilidad de que el presidente Trump designe a Kevin Hassett como presidente de la Reserva Federal. El enfoque en el mercado no es puramente “pro o anti criptomonedas”, sino la postura monetaria y la estabilidad financiera.
Punto de vista de Hassett
No es un “bull de criptomonedas”, pero no está en contra de ellas.
Prioridades: crecimiento, mercado laboral, política monetaria flexible, evitar un endurecimiento excesivo.
Tiende a ser amigable con la innovación financiera, siempre que no genere riesgos sistémicos.
Impacto esperado 2026
Macroeconómico: si la Fed bajo Hassett mantiene una postura suave (sesgo dovish), la liquidez mejorará → apoyará activos de riesgo.
Cripto: no se espera un favoritismo directo, pero un entorno de tasas de interés y USD estables es un punto a favor para BTC/altcoins.
Volatilidad: menor que en la fase de endurecimiento; el flujo de dinero institucional regresa de manera selectiva.
Conclusión
Hassett = neutral positivo. Cripto se beneficia indirectamente a través del ciclo monetario, no de políticas específicas. En 2026: prioridad para BTC y activos con narrativa clara, gestión de riesgos a nivel macro.
👉 $BTC está preparándose para una gran ola
Esto no es un consejo de inversión. El mercado de criptomonedas es muy volátil, asuma la responsabilidad por sus decisiones.
#MacroFinance #FedPolicy #CryptoOutlook

💥 NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: CAMBIO EN LA GEOPOLÍTICA DEL ORO 🌏🟡
En noviembre, China compró $961M de oro a Rusia, estableciendo un récord para el mayor acuerdo bilateral de oro en la historia 🏆💰.
Destacados de 2025 (ene–nov):
Importaciones totales de oro ruso: $1.9B 📊
~9× aumento interanual 🔥
China acelerando la desdolarización 💱
Rusia asegurando compradores resistentes a las sanciones 🛡️
Bancos centrales acumulando activos duros de manera agresiva 🏦
Esto no es solo comercio — es un reajuste estratégico en las finanzas globales 🌐⚡.
📈 Implicación: A largo plazo, optimista para los mercados de oro y commodities 🟡💎
#Gold #ChinaRussia #DeDollarization #Commodities #MacroFinance
$XAU

FED BƠM 6.8 TỶ USD REPO: QE HAY CHỈ LÀ “THÔNG ỐNG” CUỐI NĂM?

El 22/12, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) realizó una operación de repo por un valor aproximado de 6.8 mil millones de USD para estabilizar el mercado monetario en el período de fin de año. Esta es la primera vez que la Fed utiliza esta herramienta de repo de esta manera desde 2020, cuando el mercado enfrentó tensiones de liquidez.

Es necesario aclarar: el repo no es QE. El repo es un préstamo de muy corto plazo, en el que la Fed proporciona efectivo al sistema bancario y recibe bonos del Tesoro como garantía. Después de un corto período, generalmente solo unos días, el dinero se devolverá. No hay tal cosa como “imprimir dinero de forma permanente”.

El objetivo principal de esta medida es:
– Evitar que las tasas de interés overnight aumenten bruscamente en el momento del “year-end turn”
– Asegurar que el sistema financiero tenga suficiente efectivo para operar sin problemas
– Evitar que los riesgos técnicos se extiendan al mercado de capitales
Con las criptomonedas, esta es una señal neutral a ligeramente positiva, ya que la liquidez siempre es el “oxígeno” de los activos de riesgo. Sin embargo, dado que el repo es solo temporal, no es suficiente para invertir la tendencia si el contexto monetario general sigue siendo restrictivo.
El punto a seguir no es la cifra de 6.8 mil millones de USD, sino: si la Fed continuará utilizando herramientas técnicas para mantener un alto nivel de reservas en 2025 o no
#FedLiquidity #MacroFinance

DINERO IMPRESO ADICIONAL – ¿POR QUÉ BITCOIN AÚN NO DESPEGUE?

En las últimas 24 horas, el mercado ha registrado 500 millones de USD USDC adicionales, coincidiendo con el momento en que la Fed realizó repos ~6,8 mil millones de USD para inyectar liquidez a corto plazo. Muchos esperan que esto sea el "catalizador" para Bitcoin. Sin embargo, la realidad es contraria: BTC alcanzó los 90.000 USD y rápidamente fue vendido de nuevo.
El problema radica en la calidad de la liquidez, no en la cantidad.

El USDC adicional no significa que nuevo dinero esté fluyendo hacia las criptomonedas. La mayoría de los stablecoins en la actualidad se utilizan para:
Rebalancear carteras
Cobertura de riesgos
Preparar liquidez para transacciones OTC o pagar deudas apalancadas
El repo de la Fed tampoco es QE. Este es dinero de muy corto plazo, que debe ser devuelto, con el único objetivo de que el sistema financiero funcione sin problemas al final del año – no crea un nuevo ciclo de crecimiento de activos de riesgo.
En el lado del mercado:
BTC fue fuertemente rechazado en la zona de resistencia psicológica de 90.000 USD
El volumen aumentó pero principalmente es venta – no es compra
El flujo de dinero prioriza refugios (oro, bonos a corto plazo) en lugar de criptomonedas
Conclusión: Hay liquidez, pero no suficiente "riesgo". Cuando el dinero solo se usa para reparar tuberías, Bitcoin tiene pocas posibilidades de grandes movimientos. Para un breakout sostenible, el mercado necesita flujo de dinero a largo plazo dispuesto a asumir riesgos, no solo dinero "que va y vuelve".
#CryptoLiquidity #MacroFinance

ORO ESTABLECE UN NUEVO RÉCORD, BITCOIN CAE UN 30% – ¿QUÉ DICE EL FLUJO DE DINERO?

El oro acaba de establecer oficialmente un nuevo ATH alrededor de 4.380 USD/oz, mientras que Bitcoin está aproximadamente un 30% por debajo de su pico histórico. Esta no es una simple historia de "oro gana – cripto pierde", sino que refleja el cambio en el apetito de riesgo global.
A medida que la inestabilidad macroeconómica se prolonga, las tasas de interés reales siguen siendo altas y el riesgo geopolítico aumenta, el flujo de dinero tiende a regresar a activos refugio tradicionales como el oro. Por otro lado, Bitcoin y el mercado cripto – que son sensibles a la liquidez – están bajo presión de ajuste después de un período de euforia anterior.
El punto importante es: el aumento del oro no significa que Bitcoin haya terminado su historia. En el pasado, muchos ciclos han mostrado que el oro a menudo va por delante, mientras que Bitcoin reacciona más fuerte cuando la liquidez regresa. La fase actual se asemeja más a una "prueba de confianza" que al final de una tendencia a largo plazo.
Un año desafiante para los holders de cripto a corto plazo, pero es un período de filtrado y revalorización. El mercado no recompensa la impaciencia, sino a aquellos lo suficientemente pacientes para completar el ciclo.
$BTC regresará pronto a ETH en 2026 #GoldBreakout ATH #MacroFinance

💰 ADVERTENCIA SUTIL DE BUFFETT: LA LENTA EROSIÓN DEL VALOR DEL DINERO
Warren Buffett ha vuelto a ofrecer un poderoso recordatorio—esta vez dirigido a los gobiernos y al destino a largo plazo de las monedas fiduciarias, especialmente el dólar estadounidense.
🗣️ Su mensaje central:
La historia muestra que los gobiernos a menudo permiten que sus monedas pierdan valor gradualmente. Rara vez se siente dramático en el momento, pero las consecuencias a largo plazo son reales e inevitables.
🔥 Por qué esto importa en este momento:
• La presión política está aumentando para un crecimiento más rápido, estímulos y condiciones financieras más fáciles.
• Las discusiones sobre la devaluación de la moneda y la inflación están ganando impulso.
• Con el tiempo, estas políticas reducen silenciosamente el poder adquisitivo, debilitan los ahorros y remodelan la dinámica del mercado.
🛡️ Un punto clave para inversores y comerciantes:
Las decisiones que se están tomando hoy definirán el valor real del dinero mañana. Proteger el capital no se trata solo de rendimientos—se trata de preservar el poder adquisitivo.
📊 Las palabras de Buffett pueden sonar tranquilas, pero sus implicaciones son masivas.
¿Cómo estás posicionando tu cartera para el largo plazo?

$APR $JCT $RIVER
#WarrenBuffett #InflationRisk #USDDebate #WealthProtection #MacroFinance

CME AUMENTO PROBABILIDAD REDUCCIÓN TASAS INTERÉS: MARZO/2026 EN “ENFOQUE”
Tras el informe del IPC esta mañana que fue más bajo de lo esperado, la herramienta CME FedWatch ha ajustado notablemente: el mercado actualmente se inclina hacia la posibilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en la reunión de marzo/2026, es decir, en la segunda reunión del año 2026.
Específicamente, la probabilidad del escenario de flexibilización (ease) ha superado el 50%, mientras que la posibilidad de mantener las tasas se ha debilitado notablemente. Esto refleja un mensaje importante: los inversores creen que la tendencia a la baja de la inflación es lo suficientemente sólida para que la Fed comience un ciclo de reducción de tasas de interés, aunque no de manera apresurada a principios de año.
Desde el punto de vista financiero, esta es una señal de apoyo a medio plazo para los activos de riesgo. La expectativa de reducción de tasas ayuda a disminuir el costo del capital, mejora la valoración y refuerza el flujo de efectivo hacia acciones, criptomonedas y activos de crecimiento. Sin embargo, el mercado seguirá siendo sensible a los datos laborales y de crecimiento: si la economía se desacelera demasiado rápido, la mentalidad de riesgo puede verse interrumpida.
En resumen, el IPC de hoy no solo es “buena noticia”, sino que también está comenzando a dar forma a la trayectoria de política 2026. El mercado comienza a mirar más allá – y a valorar por adelantado.
#FedRateCut #MacroFinance

🇨🇳 China redefine el orden financiero global.

A medida que los mercados se centran en $BTC la volatilidad y las tendencias de las monedas meme, Beijing ha ejecutado silenciosamente un movimiento con implicaciones mucho mayores para las finanzas globales 🌍

Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la columna vertebral del comercio internacional, respaldando el petróleo, el oro y los principales acuerdos de materias primas. 💵
Ahora, China está acelerando un cambio hacia el yuan (CNY) como moneda de liquidación, asociándose con Rusia, Arabia Saudita, Brasil y varias economías africanas. 🇨🇳

Más allá de la retórica, China está desplegando el yuan digital (e-CNY) y CIPS —su alternativa a SWIFT— estableciendo una infraestructura de pagos global paralela. 🏦

📊 Implicaciones estratégicas:

🌏 El comercio global se está diversificando gradualmente del dólar estadounidense

💼 La efectividad de las sanciones estadounidenses está disminuyendo

🐉 China está fortaleciendo su influencia sobre la liquidez global y los flujos de capital


Esto no marca un ajuste temporal, sino las primeras etapas de un reequilibrio monetario sistémico, señalando que el centro financiero de gravedad puede estar desplazándose hacia el Este. 🔄

#China #DeDollarization #GlobalMarkets #BRICS #MacroFinance $BTC

La plata no ganó el 67% este año.
Subió más del 100% — una falta de casi el 40% por parte de los medios financieros convencionales.
Y, honestamente, esa es la parte menos interesante.

Profundizando más se reveló algo mucho más importante:

🔹 Las tasas de arrendamiento de plata se dispararon al 39% en octubre, un nivel que no se veía desde 1980. La plata física ahora se transporta entre Nueva York y Londres, destacando una brecha creciente entre los contratos en papel y el metal real — algo que no se había visto en décadas.

🔹 Los mercados de cobre ya no están unificados. La brecha de precios entre COMEX y LME explotó al 26% a mediados de año, en comparación con una norma a largo plazo por debajo del 1%. El mundo ya no comercia con un solo precio del cobre — EE. UU. tiene uno, y el resto del mundo tiene otro.

🔹 China reescribió silenciosamente las reglas sobre tierras raras. Cualquier producto que contenga más del 0.1% de material de tierras raras chinas ahora requiere la aprobación de Pekín para la venta global. Esto coloca efectivamente gran parte de la fabricación avanzada del mundo bajo control político.

🔹 En agosto, el Pentágono de EE. UU. anunció una compra de cobalto de $500M. Dos meses después, fue cancelada — los mercados ya se habían movido más allá de la velocidad de respuesta del gobierno.

🔹 Según la AIE, el poder de procesamiento para minerales críticos se volvió más concentrado, no menos, entre 2020 y 2024. Los tres principales países ahora controlan el 86%, aumentando del 82%. Miles de millones gastados en diversificación lograron el resultado opuesto.

🔹 Los bancos centrales acumularon casi 700 toneladas de oro en solo nueve meses. Este es el cuarto año consecutivo de compras masivas — no para comerciar, sino para posicionamiento estratégico a largo plazo.

La conclusión es clara:

Los sistemas que definieron los mercados de materias primas durante los últimos 40 años están fracturándose al mismo tiempo.
La ubicación importa más que el tamaño del recurso. La regulación supera las señales de precio. El suministro físico está superando la abstracción financiera.

Esto no es una predicción.
Ya se está desarrollando.

#BTC #BitcoinVsGold #commodities #MacroFinance

#TrumpTariffs

---

📢 **#TarifasTrump: Tensiones Comerciales & Implicaciones Cripto**

Las tarifas de Trump hicieron titulares en 2018—y los efectos en cadena aún se sienten.

🛑 Tarifas sobre productos chinos.
🔩 Impuestos sobre acero & aluminio.
🚜 Represalias de socios globales.

¿El resultado?
💥 Volatilidad del mercado
📦 Disrupción de la cadena de suministro
📈 Presión inflacionaria

Para muchos, esta incertidumbre planteó una gran pregunta:
**¿Cuál es un almacén de valor confiable cuando la moneda fiduciaria flaquea?**

💡 *Entra la cripto.*
A medida que los mercados tradicionales tambaleaban, BTC y activos descentralizados comenzaron a ganar terreno como **alternativas a las economías vinculadas a la moneda fiduciaria.**

Ahora, con las conversaciones sobre tarifas resurgiendo en 2025, ¿se repetirá la historia—y se impulsará el caso por los activos digitales una vez más?

\#BinanceSquare #TrumpTariffs #GuerraComercial #NoticiasCripto #BTC #MacroFinance

💵 La oferta monetaria de EE. UU. (M2) alcanza un máximo histórico 🚨

Mientras los titulares de inflación han disminuido, algo enorme está sucediendo silenciosamente tras bambalinas…

📈 La oferta monetaria M2 — que incluye efectivo, cuentas corrientes y depósitos de ahorro — está ahora en su nivel más alto de la historia.

Después de una breve caída post-COVID, las impresoras están funcionando de nuevo. La Fed puede no llamarlo QE, pero los datos no mienten.

¿Por qué es importante esto?

🧨 Más dólares = menos valor por dólar
🛑 Tus ahorros están siendo devaluados silenciosamente
🪙 Activos duros como Bitcoin, oro y bienes raíces se vuelven aún más atractivos como coberturas

Por eso las instituciones se están volviendo hacia la cripto.
Por eso se creó Bitcoin en primer lugar.

👀 Observa lo que imprimen. Sigue lo que temen.

$BTC
#M2 #MoneySupply #Bitcoin #CryptoHedge #Inflation #USD #DineroSano #MacroFinance #BTC #Web3

Primera Tesorería Corporativa de Bitcoin Vende BTC Una Señal en la Nueva Ola de Adopción Institucional

En un desarrollo notable, una de casi 200 empresas de tesorería de Bitcoin recién formadas ha vendido oficialmente una parte de sus tenencias de BTC, marcando la primera liquidación registrada en esta nueva era de adopción corporativa de Bitcoin.

Aunque la venta representa solo una pequeña parte de las tenencias totales, es simbólicamente significativa, señalando que las tesorerías corporativas están comenzando a gestionar activamente sus posiciones en Bitcoin en lugar de simplemente mantenerlas pasivamente.

Este movimiento destaca un cambio hacia estrategias de tesorería más sofisticadas, donde las empresas equilibran la exposición, gestionan la volatilidad y tratan el Bitcoin como un activo de reserva activo, al igual que las monedas extranjeras o el oro.

Contexto:

Casi 200 empresas han agregado BTC a sus balances en los últimos meses.

La mayoría continúa acumulando, pero esto marca la primera liquidación parcial del nuevo grupo.

La decisión subraya la creciente madurez del Bitcoin como un instrumento financiero corporativo.

Incluso mientras algunos toman ganancias o reequilibran, la tendencia más amplia sigue siendo clara: el Bitcoin es ahora un activo estratégico en el mundo corporativo, no solo una apuesta especulativa.

#CorporateTreasury #InstitutionalAdoption #CryptoNews #DigitalAssetSecurity #MacroFinance

🚨 ALERTA DE BULL RUN: ¡Los datos de dominancia señalan luz verde! 🟢
A pesar de la reciente volatilidad del mercado y una caída del 18% en la capitalización total del mercado, los indicadores clave de dominancia sugieren que el Bull Run está lejos de haber terminado! 📈
La Dominancia de BTC (BTC.D) está actualmente alrededor del 59.2% al 61.84%, un nivel que los analistas técnicos están observando de cerca.
La Señal Contraria
Los analistas del mercado como Matthew Hyland y Collin Talks Crypto destacan que el gráfico de Dominancia de BTC está mostrando una tendencia bajista con un RSI negativo y un patrón de bandera bajista.
Señal Histórica: Una caída en BTC.D por debajo del 49% ha sido históricamente la señal final del $BITCOIN
pico del ciclo. Con la dominancia aún significativamente más alta, los expertos creen que hay un margen sustancial para que el precio suba antes del pico final!
Preparación para la Temporada de Altcoins: Una caída sostenida en BTC.D desde estos niveles a menudo señala el inicio de una enorme $ALT
Temporada (como se vio en 2017 y 2021), llevando a aumentos en todas las criptomonedas.
Precio & Catalizadores Macros
Precio Actual: $101,805 - $102,398 (tras una pequeña caída diaria)
Volumen: El volumen de comercio diario es fuerte, actualmente alrededor de $60B - $85B.
Vientos Macro en Cambio: Los expertos señalan la falta de euforia o sobrecalentamiento en el reciente máximo ($126,080) y grandes cambios regulatorios/monetarios en el horizonte (como el posible fin del QT de la Reserva Federal de EE. UU. en diciembre) como combustible para la próxima subida.
Se aconseja a los inversores que estén atentos a una concesión en $BTC
BTC.D como la próxima gran oportunidad para ganancias amplias en criptomonedas! 👀
#AltseasonWatch #CryptoCycle #BTCdominance #MacroFinance #CryptoAnalytics

💥 ACTUALIZACIÓN 🚨

El multimillonario Ray Dalio acaba de decirle a CNBC que alrededor del 1% de su cartera está ahora en Bitcoin! 🚀

Cuando una de las mentes macro más grandes respalda BTC, la señal es fuerte y clara. 👀

#Bitcoin #Dalio #CryptoInvesting #MacroFinance $BTC $ETH $BNB

$BTC Se mantiene firme a medida que los inversores dudan sobre la reducción de tasas de la Fed en diciembre 🚨

Un prominente inversor está poniendo en duda una reducción de tasas de la Reserva Federal en diciembre, llamándola una "apuesta arriesgada". Sin embargo, a pesar de la incertidumbre macroeconómica, se mantiene confiado en la resistencia de Bitcoin. Según él, BTC está bien posicionado para soportar cualquier movimiento de política, y se está alejando de tomar decisiones de inversión basadas en especulaciones sobre recortes de tasas.

A medida que los mercados se preparan para una posible turbulencia, todas las miradas estarán puestas en Bitcoin para ver si puede demostrar una vez más su reputación de "diferente por diseño". Las próximas semanas podrían ser decisivas para los inversores en criptomonedas.


#bitcoin #CryptoMarkets #MacroFinance