$BABA anoche, en la media hora antes del cierre, de repente hubo una oleada de volumen, con un aumento del 1.806% en 24 horas, y el precio se quedó en 115.58. El volumen de operaciones fue de ciento veintitrés mil manos, con un OI de más de veintitrés mil contratos, y la tasa de financiamiento clavada en 0. Nadie ha sacado dinero, estamos estancados.
El estancamiento a menudo esconde un gran movimiento. La última vez que hubo esta estructura con tasa cero pero un pequeño aumento de precio fue a finales de marzo. En ese momento, el OI estaba alrededor de dieciocho mil, y después de tres días en rango, el precio subió de golpe un 5%. Ahora el OI es casi un 30% mayor que entonces, y las posiciones están más apiladas. La tasa en cero significa que el costo de las posiciones largas y cortas es el mismo, y nadie está dispuesto a retirarse primero. Este equilibrio es el más frágil, y cualquier chispa externa puede provocar una liquidación unilateral. BABA no tiene la mejor liquidez en el mercado de contratos en cadena, y precisamente por eso, una vez que rompa, las órdenes de stop-loss pueden hacer que el movimiento sea aún más rápido.
Mi juicio es claro: hay más probabilidades de que suba. El precio está por encima de 115, que es una resistencia clave, el OI está aumentando, y la tasa permanece sin cambios, lo que es una típica formación de acumulación. Los bajistas no reciben tasa de financiamiento, y el costo de sus posiciones está aumentando en secreto, la noche es larga y los sueños son muchos. Después de que abra el mercado asiático, mientras se mantenga por encima de 115, no dudaré, iré directo a largo.
Parámetros específicos: dirección larga, apalancamiento de 3 veces, posición del 20% del capital total. Stop-loss en 113.8, si rompe, es una falsa ruptura, mano rápida. El primer objetivo de take-profit es 118.2, si llega cerca del máximo anterior, cierro la mitad para asegurar ganancias; la posición restante, muevo el stop-loss a 116.5, apostando por una segunda ola de aceleración.
Para los arriesgados: entrar directamente al precio actual, apalancamiento al máximo de 5 veces, pero la posición debe bajar al 10%, stop-loss y take-profit sin cambios. Para los conservadores: esperar a que el precio retroceda a 115.2 para entrar, apalancamiento de 2 veces, aumentar la posición al 30%. Condiciones de evasión: si en la primera media hora se rompe 114.5, esta operación se abandona directamente, y no miraré más antes del cierre, esperaré a que abra el mercado americano.
El consenso del mercado piensa que esta acción no tiene noticias recientes, y que la volatilidad va a disminuir. Yo opino lo contrario. La tasa en cero es el punto de equilibrio más peligroso del mercado, una sola línea puede romper toda la calma.
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El mercado dice que BABA va a subir/bajar, ¿de qué lado estás?