FOMC/Tasa de fondo y datos de alto impacto.
Sé que publiqué sobre esto hace un par de días, pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es el mañana para el precio de las criptomonedas.
Mañana no hay un resultado neutral; será muy alcista o muy bajista.
El precio actual de BTC es de $65 730, creo que, según lo que suceda mañana, alcanzará los $70 000 o los $60 000 mañana o en los próximos días.
No tiene control sobre esto, no intente predecirlo, debería considerar seriamente cerrar todas las operaciones de alto apalancamiento y margen antes de mañana.
Analicemos los escenarios alcistas y bajistas para mañana.
ADP cambio no agrícola,
Esto tendrá un efecto ligeramente alcista si esta lectura está por encima de 147k, el mercado laboral es una preocupación por la recesión, si este número resulta mucho más bajo de lo esperado será bajista ya que esto alimentará aún más los temores de recesión, estos datos importarán, pero el Los datos de desempleo de mayor impacto se publican de jueves a viernes.
Coste de empleo q/q
Esto se utilizará para señalar la inflación, el mayor coste del empleo se traslada a los consumidores, esto debería rondar el 1,0% y no tendrá tanto efecto como otras lecturas de mañana.
Ventas de viviendas pendientes
Las ventas de viviendas pendientes son una indicación prospectiva, por lo que es extremadamente importante evaluar la salud económica futura, las ventas de viviendas pendientes se cuentan cuando se firma el contrato, la venta de una vivienda afecta a una gran parte de la economía, el costo de financiamiento, las hipotecas y las renovaciones.
Las ventas de viviendas pendientes han caído en las últimas 2 lecturas (-7,7% y -2,1%), otra mala lectura definitivamente sería bajista, el mercado inmobiliario como el mercado laboral son indicadores clave que se utilizan para señalar una posible recesión.
Mañana esta lectura debe estar por encima del 1,4% para ser alcista; cuanto más alta sea la lectura, más alcista será.
El evento principal, tasa de fondos y conferencia de prensa del FOMC.
¿Cómo podría ser esto alcista?
Si la Reserva Federal baja las tasas mañana, esto tendrá un efecto alcista instantáneo en el mercado de criptomonedas, es extremadamente improbable ya que a la Reserva Federal no le gusta asustar al mercado, también iría en contra de la solicitud de Trump (era más bien una advertencia).
En el momento de escribir este artículo, la posibilidad de un recorte se cotiza en un 4,1% en Cme FedWatch, lo que demuestra que es extremadamente improbable, pero algunos todavía están valorando esa posibilidad.
La Reserva Federal podría mantener los tipos en el 5,5% y mañana todavía podría haber un resultado alcista.
Si las lecturas anteriores del día apuntan a un mercado laboral y inmobiliario fortalecido/estable, esto será lo primero que se necesitará para generar un impulso alcista.
Lo más importante es lo que se dice en la conferencia de prensa del Fomc,
Si Powell da una indicación clara de que comenzarán a hacer recortes en septiembre y planean 2 o 3 recortes antes de fin de año, esto será alcista, el mercado espera al menos una indicación clara de un recorte en septiembre, si Powell da indicaciones de un Un recorte mayor en septiembre (-50 puntos básicos) aumentará el efecto alcista.
¡Lo que me asusta es el escenario bajista!
El escenario bajista,
Si las lecturas del mercado laboral y los datos de ventas de viviendas empeoran, nos acercaremos cada vez más a una recesión inminente, como se observa, los datos laborales más importantes se publicarán el jueves y viernes.
Lo que más me asusta del mañana es que la Reserva Federal mantenga los tipos en el 5,5% y luego no dé ninguna indicación clara de un recorte en septiembre.
No veo cómo la Reserva Federal podría hacer esto, lo que me asusta es la agenda política, el "efecto Trump".
El mercado de valores e incluso el mercado de criptomonedas han descontado un recorte en septiembre, si mañana no se da una indicación clara de esto (si las tasas se mantienen en 5,5% para julio), tendrá un efecto extremadamente bajista en el precio de las criptomonedas.
En circunstancias normales, diría que es seguro que Powell dará una indicación clara de un recorte en septiembre al menos mañana.
Con lo que está sucediendo en torno a estas elecciones, creo que todo es posible, más aún porque Trump le ha dicho a Powell que mantenga los tipos.
Powell y la Reserva Federal no deberían dejarse llevar por los comentarios de Trump, la economía estadounidense está sufriendo, especialmente los consumidores de bajos ingresos y las pequeñas empresas.
Si Powell hace esto mañana será un autosabotaje económico, nada menos, no para los ricos que podrán capear la tormenta sino para las familias de bajos ingresos y las pequeñas empresas.
Algunas cosas a tener en cuenta sobre la economía estadounidense, Powell también lo sabe👇
Copié y pegué esto de un artículo de Bloomberg sobre cómo las tasas de interés han afectado a la economía durante el último año.
Pequeñas empresas,
"El panorama es muy diferente para las empresas más pequeñas. Se prevé que la tasa de incumplimiento de los préstamos apalancados, que normalmente tienen tasas variables, aumentará a un rango del 5% al 5,5% este año, según las previsiones de Fitch Ratings. Si se concreta, eso Sería el nivel más alto desde 2009".
Deuda de tarjeta de crédito,
" Las tasas de interés de las tarjetas de crédito aumentaron al 22,76% en mayo, apenas por debajo de un récord en datos que se remontan a 1994, según muestran los datos de la Fed. Alrededor del 2,6% de los saldos de las tarjetas de crédito estaban vencidos 60 días en el primer trimestre, alcanzando un máximo de la serie en datos de la Reserva Federal de Filadelfia que se remontan a 2012. "
Mercado laboral,
"El número de personas que han estado sin trabajo durante 27 semanas o más, conocidos como desempleados de larga duración, aumentó a 1,5 millones en junio, la mayor cantidad desde 2017, con la excepción de un pico temporal durante la pandemia", dijo Aaron Terrazas. economista jefe de Glassdoor.
La contratación se ha concentrado más en unos pocos sectores, como la atención sanitaria, la asistencia social y el gobierno, una señal de que otras industrias más vulnerables a las desaceleraciones económicas están empezando a retroceder, afirmó.
En conjunto, las cifras plantean preocupaciones de que el mercado laboral podría debilitarse inesperadamente, un giro que pondría en riesgo a la economía en general".
Bolsa de Valores,
"El S&P 500 ha subido alrededor de un 25% desde que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas en marzo de 2022, añadiendo alrededor de 3 billones de dólares a la riqueza de los hogares.
Sin embargo, si la Reserva Federal no comienza a bajar las tasas pronto, “el mercado será vulnerable”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. Está "incrustado en los precios actuales de las acciones que los inversores esperan recortes de tipos".
Mercado inmobiliario,
"Con tasas hipotecarias que rondan el 7%, el pago hipotecario mensual para alguien que compra una casa de precio medio subió a $2,291 en mayo, frente a $1,205 tres años antes, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.
Los economistas esperaban que las ventas disminuyeran en respuesta a los mayores costos de endeudamiento, y así fue. "Lo inesperado es lo poderoso que puede ser el efecto de bloqueo si la economía no está en recesión", dijo Ralph McLaughlin, economista senior de Realtor.com.
Vuelve a mí 🤪,
Incluí todo lo anterior porque muestra una economía que está pasando apuros, especialmente las familias de bajos ingresos y las pequeñas empresas, es trabajo de los federales actuar en el mejor interés de todos los estadounidenses, las decisiones y las implicaciones de esas decisiones tendrán un gran impacto. en el mercado y en el pueblo estadounidense.
Es obvio lo que la Reserva Federal debería/necesita hacer; mañana se verá si lo hará o no o si se dejará influenciar por la agenda política.
Mañana va a ser increíblemente volátil, opere con seguridad.
Paz.
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