A pesar de que Bitcoin cayó brevemente a 94,000 dólares este martes, lo que provocó la segunda mayor liquidación en la historia, poco después volvió a superar la barrera de los cien mil dólares.
Resumen de los eventos importantes de esta semana (12/08-12/14)
Dinámicas de Bitcoin: Ucrania legaliza en el Q1 del próximo año, Argentina planea abrir comercio libre; gran liquidación de 560,000 personas, 1.7 mil millones de dólares 'la segunda mayor en la historia'; Vancouver aprueba la propuesta de 'ciudad amigable con Bitcoin'.
Tasas de interés: la Reserva Federal de EE.UU. anunciará la decisión sobre las tasas de interés la mañana del 19 de la próxima semana, actualmente hay más del 85% de probabilidad de recortes; atención especial a la decisión de tasas de interés de Japón el mismo día.
Trump: el hijo de Trump hablará en la cumbre de Bitcoin en Abu Dabi; la Bolsa de Nueva York hace sonar la campana, seleccionado como Persona del Año por (Time Magazine), espera que Bitcoin 'supere los 150,000 dólares' en los primeros meses de su mandato; no planea reemplazar al presidente de la Fed, Powell.
Musk: su fortuna supera los 400 mil millones de dólares, convirtiéndose en la primera persona en la historia.
CZ: autoevaluación, en 2014 'apostar todo en Bitcoin fue un error'; después de salir de prisión, se enfocó en dos cosas: educación y inversión en Web3.
EE.UU.: Goldman Sachs: considerará comerciar criptomonedas si cambian las regulaciones; Coinbase denuncia la 'acción de asfixia criptográfica' del gobierno de EE.UU.
Taiwán: Semana de Blockchain en Taipéi.
China: anuncios de fondos de criptomonedas en la página de inicio de Alipay, abogados dicen que la minería y la emisión de monedas aún están lejos; académicos destacan cuatro grandes problemas económicos en China; usando Binance para 'cambiar divisas de manera indirecta', condenado a cinco años de prisión.
Rusia: propuesta del parlamento para incluir Bitcoin en los activos de reserva estratégica.
OpenAI: transmisión en vivo de nuevas funciones durante 12 días consecutivos, lanzamiento de la versión completa del modelo o1, ajuste fino del aprendizaje reforzado, herramienta de generación de videos Sora, integración oficial con Apple Siri.
Microsoft: la junta directiva rechaza invertir en Bitcoin.
MicroStrategy: gasta otros 2.1 mil millones de dólares para comprar 21,550 bitcoins; espera unirse al índice Nasdaq 100 el 23 de diciembre.
Bridgewater: Dalio: invierte en Bitcoin y oro y se aleja de los bonos, en respuesta al riesgo de devaluación monetaria significativa.
Cambios en los datos del mercado de transacciones esta semana
Sentimiento y sectores
1. Índice de miedo y avaricia
El indicador de sentimiento del mercado esta semana disminuyó de 79 (avaricia) a 76 (avaricia), manteniéndose en el rango de (avaricia) a (avaricia extrema) durante toda la semana.
2. Mapa de calor de tasas de financiamiento
Esta semana, la tasa de financiamiento de Bitcoin alcanzó un máximo de 28.68% y un mínimo de 9.18%, manteniendo un sentimiento alcista continuo.
El mapa de calor de tasas de financiamiento muestra la tendencia de cambio de las tasas de financiamiento de diferentes criptomonedas, con colores que van desde el verde de tasa cero hasta el amarillo de tasa positiva del 50%, mientras que el negro representa tasa negativa; el gráfico de velas blancas muestra la volatilidad del precio de Bitcoin, en contraste con las tasas de financiamiento.
3. Rendimiento de los sectores
Según los datos de Artemis, el aumento promedio en el sector de blockchain esta semana fue de (-7.1%), donde Centralized Exchange, Oracle y RWA ocuparon los primeros lugares con (32.9%, 7.5%, 4.8%).
Esta semana, el aumento de Bitcoin y Ethereum fue de (-0.5%, -3.2%).
Los tres sectores con peor rendimiento son: Análisis de Datos (-19.5%), IA (-18.0%) y Almacenamiento de Archivos (-17.6%).
Liquidez del mercado
1. Valor total de mercado de criptomonedas y suministro de stablecoins
Los datos de esta semana sobre el valor total de mercado de criptomonedas muestran que, después de retroceder de 3.78 billones de dólares, se mantiene en 3.67 billones de dólares. La cuota de mercado de BTC es del 52.96% y la de ETH es del 12.54%.
El suministro total de stablecoins como un indicador importante de la salud del mercado y la liquidez, aumentó de 186.26 mil millones de dólares a 188.36 mil millones de dólares esta semana, un incremento de 2.1 mil millones de dólares, equivalente a un aumento de aproximadamente 1.13%.
2. Potencial de compra en el intercambio
Los datos muestran que esta semana los activos en los intercambios muestran una tendencia de entrada neta, especialmente con la gran entrada de USDT después de las elecciones en EE.UU. Este fenómeno puede ser un indicio de que los inversores se están preparando para la volatilidad del mercado que se avecina; la entrada de fondos en los intercambios puede significar un aumento en la demanda de compra a corto plazo.
Además, la entrada neta de fondos en un solo día en diciembre alcanzó un máximo de 15.8 mil millones de dólares, y la entrada neta de fondos de un solo día esta semana alcanzó 14.2 mil millones de dólares, superando la entrada neta más alta de un solo día en el último mercado alcista de 6.7 mil millones de dólares, lo que muestra que la liquidez del mercado es abundante.
3. Dinámicas criptográficas
El sentimiento general del mercado de criptomonedas esta semana es alcista, con AVA, Pino y Fartcoin liderando con aumentos de +238%, +195% y +173%, respectivamente; las monedas principales subieron en general. Según los datos de Blockchaincenter, el índice de temporada de altcoins actualmente es de 69 (una disminución de 18), lo que indica que el interés por las altcoins ha retrocedido.
Indicadores técnicos de Bitcoin
1. Fondos del ETF de Bitcoin
Esta semana, la entrada de fondos en el ETF de Bitcoin fue de 2.115 millones de dólares.
2. Volumen de contratos de Bitcoin
Según los datos, esta semana, la cantidad de contratos de Bitcoin en los intercambios ha aumentado rápidamente de 61.19 mil millones de dólares a 62.35 mil millones de dólares, alcanzando un máximo histórico en los contratos, y al mismo tiempo el precio de Bitcoin también se encuentra en un máximo histórico.
3. Rendimiento mensual histórico de Bitcoin
Según los datos históricos de la semana 50, el rendimiento de Bitcoin fue de -1.89%. Este rendimiento es inferior al rendimiento promedio semanal histórico (-0.31%) y superior a la mediana (-1.96%), y difiere del rendimiento de la semana anterior, la semana 49 (+3.98%).
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico de arco iris de Bitcoin muestra que el precio actual de Bitcoin (100,000 dólares) está en la zona de 'considerar inversión programada'.
5. Índice de prima de Bitcoin de Coinbase
El índice de prima de Bitcoin de Coinbase esta semana muestra que la demanda de Bitcoin en el mercado estadounidense sigue aumentando. Antes del gran evento de liquidación del 10 de diciembre, el índice de prima de Coinbase llegó a ser negativo.
Las diferencias en la prima positiva pueden indicar que los inversores estadounidenses tienen mayor poder de compra que los inversores globales.
6. Rendimiento neto de ganancias y pérdidas de Bitcoin
El indicador de ganancias y pérdidas netas de Bitcoin muestra que el sentimiento del mercado ha retrocedido y que la estructura del mercado ha superado el máximo de este año. Aunque el mercado se ha comportado fuertemente a corto plazo, los inversores aún deben estar alerta ante el riesgo potencial de corrección, especialmente después de un rápido aumento, donde el mercado podría experimentar toma de ganancias.
7. Holders de Bitcoin a largo plazo
Según los datos en cadena, la cantidad neta de tenencias de los holders a largo plazo de Bitcoin ha disminuido significativamente recientemente, el gráfico de barras rojas muestra que la presión de venta ha aumentado gradualmente desde octubre. Especialmente cuando el precio de Bitcoin superó un nuevo máximo y se acercó a los cien mil dólares, el cambio en la posición neta de los holders a largo plazo pasó de positivo a negativo, lo que indica que algunos inversores optaron por realizar ganancias en niveles altos.
La presión de venta actual ha superado el pico de marzo de este año, y a principios de diciembre, el precio de Bitcoin ha intentado varias veces romper la barrera de los cien mil dólares, pero el comportamiento de reducción de posiciones de los holders a largo plazo ha ejercido una presión de venta significativa en el mercado. Aunque el sentimiento del mercado sigue siendo optimista, se debe prestar atención al comportamiento de los holders a corto plazo (STH) y a si el mercado puede absorber la nueva presión de suministro.
8. Poder de compra en la cadena de Bitcoin
Según los datos en cadena, esta semana, los datos de holders a corto y largo plazo de Bitcoin muestran que, a medida que el precio aumenta, la cantidad de holders a corto plazo (línea roja) aumenta significativamente, mientras que la cantidad de holders a largo plazo (línea azul) continúa disminuyendo, especialmente cuando el precio de Bitcoin intentó varias veces superar la barrera de los cien mil dólares a principios de diciembre.
Esta tendencia refleja el fenómeno de que los fondos fluyen de los inversores a largo plazo hacia los especuladores a corto plazo. El aumento en la proporción de holders a corto plazo indica una mayor aversión al riesgo en el mercado, pero también trae la posibilidad de un aumento en la volatilidad. La reducción de posiciones de los holders a largo plazo muestra un aumento en el comportamiento de toma de ganancias en niveles altos, por lo que se debe prestar atención a si los fondos a corto plazo pueden sostener efectivamente el precio del mercado y mantener la tendencia alcista actual.
9. Banda de referencia de costos en cadena a corto plazo
Esta semana, la banda de referencia de costos en cadena a corto plazo de Bitcoin muestra que el precio se acerca al límite superior (línea roja) de 117.7 mil dólares, reflejando un sentimiento del mercado optimista, con un aumento en la voluntad de ganancias de los inversores a corto plazo. El precio de realización de los holders a largo plazo (línea azul) es de 82.9 mil dólares.
Indicadores técnicos importantes de Ethereum
1. ETF de Bitcoin al contado
Esta semana, la entrada neta de fondos en el ETF de Ethereum fue de aproximadamente 712.7 millones de dólares.
2. Valor total de bloqueo en el mercado DeFi (TVL)
Los datos de esta semana muestran que el valor total de bloqueo en el mercado DeFi ha aumentado de 136.136 millones de dólares, siendo 133.89 millones de dólares la semana pasada.
