¿Hasta dónde podemos ampliar (en progresión geométrica) nuestra cobertura de protección de compras?
Esta pregunta es importante porque, según este método (queriendo reducir los riesgos al comprar), si no somos capaces de cubrirnos al menos hasta el mínimo histórico, entonces debemos tener en cuenta este límite en nuestra gestión de riesgos.
¿Cómo hacerlo?
Este límite de cobertura segura impone un límite temporal a la conservación del activo.
De hecho, queriendo siempre evitar una situación de pérdida de valor, el precio del activo adquirido no debe caer por debajo de nuestro límite.
¿Cómo evaluamos este límite de tiempo en relación con nuestro límite de cobertura?
Consideremos un ejemplo concreto:
Precio de compra Importe
(x10^n dependiendo de la capacidad)
1.159 0.01
1.156 0.02
1.153 0.04
1.152 0.08
1.150 0.16
1.142 0.32
1.131 0.64
1.1307 👈 nivel de soporte a corto plazo
1.130 1.28
1.122 2.56
1.120 5.12
1.116 10.24
1.111 20.48
1.110 40.96
1.109 81.92
1.108 163.84
1.100 327.68
1.098 655.36
1.092 1.310,72
1.089 2.621,44
1.087 5.242,88
1.074 10.485,7
1.055 20.971,52
1.044 41.943,04 👈 nuestro límite 👀
1.034 83.886,08
1.022 167.772,16
1.021 335.544,32
1.012 671.088,64
1.006 1.342.177,28
1.003 2.684.354,56
0.8278 👈 nivel de soporte a medio plazo
0.697 5,368,709.12
0,531 10.737.418,24
0,260 21.474.836,48
0.008 42,949,672.96 👈 ATL 🤣
He aquí un enfoque de tres pasos:
✅ (1) Identificar los ciclos del mercado
Estudie el historial de los ciclos alcistas y bajistas del activo.
Si la FET sigue un ciclo similar a los anteriores, podemos estimar un tiempo medio de corrección antes de la recuperación.
✅ (2) Observar la resistencia de los soportes
Si nuestro límite es un soporte fuerte (muchas órdenes e historial de rebotes en ese nivel), podemos mantenerlo por más tiempo.
Si el soporte cede, será necesario considerar salir o esperar un ciclo alcista más largo.
✅ (3) Determinar nuestro horizonte de inversión
Corto plazo (<6 meses): Si el activo no supera nuestros niveles de compra en 6 meses, entonces es más riesgoso mantenerlo.
Mediano plazo (6 meses – 2 años): Si creemos en la tendencia de largo plazo, podremos mantenernos a pesar de las fluctuaciones.
Largo plazo (>2 años): Si estamos convencidos del potencial de crecimiento, el límite temporal es más flexible.
📌 Conclusión:
Por tanto, el plazo depende de:
1. Desde la fuerza del apoyo hasta nuestro límite.
2. Tiempo promedio de corrección de activos.
3. Nuestro horizonte de inversión (corto, mediano o largo plazo).
Conclusión :
Nuestro límite de cobertura en USD 1,044 se ubica por debajo del soporte actual de corto plazo en USD 1,1307, lo que proporciona una protección razonable. Sin embargo, debido a que los mercados de criptomonedas son volátiles, es esencial monitorear regularmente los niveles de soporte y resistencia, así como las tendencias del mercado.
¿Le gustaría un modelo matemático que estime con precisión este límite de tiempo para mantener el activo FET (u otro) en función de nuestro límite de cobertura y soportes históricos?
Que tengas un muy lindo día 🤝
