¡Mi configuración de operaciones de volatilidad antes de los datos del IPC!
¡Hola, traders! Con los datos del IPC a la vuelta de la esquina, estoy preparando una operación de volatilidad. Este es mi plan:
💰 15 de febrero: opción de compra de 2450 (14,5 $) + opción de venta de 2800 (14,5 $)
Costo total: 29$.
📅 ¿Por qué el 15 de febrero?
Esta semana, incluido el viernes, está repleta de noticias importantes. El IPC puede generar volatilidad, pero si el movimiento esperado no se produce, otras noticias o reacciones tardías del mercado aún podrían generar acciones más adelante.
💡¿Por qué estos contratos?
Mi objetivo es obtener ganancias a partir del valor del contrato. Dado que el vencimiento es más lejano, los contratos son más caros. Elegí precios de ejercicio alejados del precio spot, pero cercanos a la volatilidad potencial. Si el volumen se mantiene bajo, no esperaré a que se ejerza la opción: el valor del contrato es clave.
⚖️ ¿Por qué opciones en lugar de apalancamiento?
El precio podría aumentar y luego caer; no quiero ser detenido por una mecha. Con opciones, mi riesgo máximo es de 29$, pero el potencial de ganancias es ilimitado.
🚨 ¿Cuál es el riesgo?
El mayor riesgo es la acción del precio plana, lo que provoca que mis contratos pierdan valor con el tiempo. Pero mi pérdida está limitada a 29$, mientras que las ganancias dependen de cuánto se mueva el precio o cuánto aprecien los contratos.
Espero haber mostrado por qué prefiero las opciones y qué perspectiva tiene.
¿Cuál es tu opinión sobre el IPC y el próximo movimiento del mercado? ¡Deja tus pensamientos abajo! 💬
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