Contexto del mercado y datos clave
Bitcoin (BTC)
Dinámica de precios: El precio actual de BTC supera los 97,000 dólares, con un aumento diario cercano al 3%, y un rango de fluctuación de 96,192 a 97,350 dólares en 24 horas, con un volumen de 140 millones de monedas y una capitalización de mercado de 1.29 billones de dólares. Los aspectos técnicos muestran que el gráfico de barras de MACD se mantiene positivo y se alarga gradualmente, la fuerza de los toros aumenta, pero el indicador RSI en la zona de sobrecompra (por encima de 70) sugiere un riesgo de retroceso a corto plazo.
Sentimiento del mercado: La cantidad de posiciones institucionales sigue aumentando, BlackRock ETF posee 980,000 BTC, y el sentimiento de FOMO entre los minoristas está en aumento. Sin embargo, se debe tener cuidado con el impacto de las políticas de Trump sobre las reservas de criptomonedas, así como los cambios en el flujo de fondos de ETF.
Ethereum (ETH)
Dinámica de precios: El precio actual de ETH es de aproximadamente 1,843 dólares, con una caída del 0.53% en 24 horas, un volumen de 27.98 millones de monedas y una capitalización de mercado de 420 mil millones de dólares. Los aspectos técnicos muestran que el gráfico de 4 horas ETH/BTC presenta una gran vela bajista, el gráfico de barras de MACD ha pasado de positivo a negativo, los osos toman fuerza, pero el MA10 sigue por encima del MA30, la tendencia no se ha revertido completamente.
Progreso ecológico: Avance del plan de actualización Pectra, el número de usuarios en la red Layer2 Arbitrum y Optimism alcanza un nuevo récord, el TVL de los protocolos DeFi supera los 100 mil millones de dólares. Sin embargo, se debe prestar atención al impacto de las nuevas regulaciones de la SEC en los ingresos por staking, así como a la presión competitiva de cadenas públicas como Solana sobre ETH.
Análisis técnico y de flujo de capital
Bitcoin
Juicio de tendencia: El precio en el nivel diario está siendo presionado, el riesgo de cruce muerto de MACD persiste, pero el gráfico de 4 horas muestra que los toros intentan romper el nivel de resistencia de 97,000 dólares. Si se mantiene en esa posición, podría probar el umbral psicológico de 100,000 dólares; si cae por debajo del soporte de 96,000 dólares, podría retroceder a 94,000 dólares.
Flujo de fondos: Entrada neta de 4,201 BTC en el ETF de Bitcoin, con instituciones aumentando posiciones. Sin embargo, se debe estar alerta ante la presión de venta de direcciones de ballenas, como una que recientemente vendió 35,000 ETH, reflejando una mentalidad de toma de ganancias entre algunas instituciones.
Ethereum
Juicio de tendencia: El tipo de cambio ETH/USDT se encuentra temporalmente obstaculizado en el nivel de resistencia de 1,860 dólares, si se rompe o regresa a 2,000 dólares; si cae por debajo del soporte de 1,760 dólares, podría probar los 1,700 dólares. Se debe prestar atención al efecto de desvío de fondos tras el lanzamiento de la función de consulta de elegibilidad de inversión de Lisk en la red Layer2.
Flujo de fondos: Entrada neta de 59,538 ETH en el ETF de ETH, pero los datos de IntoTheBlock muestran una presión de venta significativa cerca de 1,860 dólares. Al mismo tiempo, una ballena prestó 5 millones de USDC de Aave para aumentar su posición con 2,762 ETH, reflejando un aumento en la divergencia del mercado.
Estrategia de operación y gestión de riesgos
Bitcoin (BTC)
Estrategia de compra larga: Si el precio se mantiene por encima de 97,000 dólares, se puede realizar una compra ligera, estableciendo el stop-loss en 96,000 dólares y el objetivo en 100,000 dólares. Si la ruptura falla, se debe esperar un retroceso cerca de 94,000 dólares para reubicar.
Estrategia de venta corta: Si el precio cae por debajo de 96,000 dólares, se puede realizar una venta corta a corto plazo, estableciendo el stop-loss en 97,000 dólares y el objetivo en 94,000 dólares. Sin embargo, se debe estar alerta ante las acciones de defensa de las instituciones para evitar operaciones en contra de la tendencia.
Ethereum (ETH)
Estrategia de compra larga: Si el precio rompe el nivel de resistencia de 1,860 dólares, se puede realizar una compra ligera, estableciendo el stop-loss en 1,820 dólares y el objetivo en 2,000 dólares. Si la ruptura falla, se debe esperar un retroceso cerca de 1,760 dólares para reubicar.
Estrategia de venta corta: Si el precio cae por debajo del soporte de 1,760 dólares, se puede realizar una venta corta a corto plazo, estableciendo el stop-loss en 1,820 dólares y el objetivo en 1,700 dólares. Se debe prestar atención al efecto de soporte de la explosión del ecosistema Layer2 sobre ETH, evitando una visión excesivamente bajista.
Gestión de posiciones
Construcción de posición escalonada: Se recomienda que la posición total no supere el 30%, de la cual BTC representa el 60% y ETH el 40%.
Disciplina de stop-loss: Ejecución estricta del stop-loss para evitar atascos profundos en un mercado unidireccional.
Protección de ganancias: Si el aumento de BTC alcanza el 10% y el aumento de ETH alcanza el 15%, se tomarán ganancias de forma escalonada para asegurar beneficios.
El círculo de criptomonedas se encuentra en un período crítico de juego de largos y cortos, tanto Bitcoin como Ethereum enfrentan una elección de dirección. Los inversores deben prestar atención a las señales técnicas y de flujo de capital, y formular estrategias de acuerdo con su tolerancia al riesgo, evitando la caza ciega de precios altos y bajos.
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