Cambio Estratégico en la Inversión en Cripto: El Papel Evolutivo de Bitcoin en el Rendimiento del Portafolio
Según Odaily, el trader Eugene ha observado que los portafolios de inversión sin una asignación central a Bitcoin, en general, han tenido un rendimiento inferior en comparación con los benchmarks tradicionales del mercado de valores como el S&P 500 durante el ciclo actual. Esto marca un cambio respecto al periodo 2019–2022, cuando los activos cripto superaron ampliamente a los mercados financieros tradicionales.
Indicadores clave como Ethereum (ETH), Solana (SOL) y TOTAL3—que rastrea la capitalización total del mercado cripto excluyendo Bitcoin y Ethereum—no han logrado superar el rendimiento de las acciones estadounidenses en esta ocasión. Eugene argumenta que a medida que el mercado cripto madura y la participación institucional crece, los días de lograr rendimientos desmesurados o "libertad financiera" a través de altcoins solas pueden estar llegando a su fin.
Advierte que excluir a Bitcoin—o la exposición apalancada a Bitcoin—de un portafolio podría ahora ser un error estratégico. En fases de mercado de alto riesgo, incluso una posición larga de 2x en Bitcoin puede ofrecer mejores rendimientos ajustados al riesgo que posiciones largas individuales en altcoins más volátiles.#BinanceHODLerSTO #DigitalAssetBill #SaylorBTCPurchase #BTCRebound #StablecoinPayments $BTC
