El ritmo actual es: la Reserva Federal no se mueve, espera a que Trump actúe primero. Porque si la Reserva Federal baja primero y Trump no coopera, sería en vano; si Trump actúa primero, la Reserva Federal tendría motivos para salir como el 'caballero blanco': reducir tasas, expandir el balance, estabilizar el mercado, siguiendo un proceso.
También vale la pena mencionar que hay rumores de que la regulación de criptomonedas podría relajarse moderadamente y que la legislación sobre stablecoins está en camino; esto ya se considera una de las pocas 'filtraciones' de la Reserva Federal. Aunque dicen que no les gusta, en la práctica ya han comenzado a reconocerlo.
¿Cómo interpreta el mercado? A corto plazo es negativo, a largo plazo es positivo. Las fluctuaciones que deben llegar no se pueden evitar, pero a menudo en el ojo de la tormenta es donde hay oportunidad. El verdadero mercado no está en el momento del discurso de la Reserva Federal, sino en los momentos antes y después de su giro. Ahora, el mayor problema del mercado es la falta de claridad, por lo que el dinero se mantiene en reserva. Pero una vez que la dirección está clara, aquellos que se preparen con anticipación podrán obtener la primera porción de carne. Así que ahora, sin prisa, manteniendo un ojo en la inflación, observando los aranceles, y vigilando las políticas. Powell, aunque se muestra firme con sus palabras, no se mueve lentamente; ¡el verdadero espectáculo aún está por venir!
Es probable que el mercado aún deba profundizar un poco más; Ethereum acaba de alcanzar un nuevo máximo y luego se dio la vuelta, lo que está completamente en línea con las expectativas. Este ciclo del mercado es bastante anómalo; Bitcoin está subiendo solo, mientras que las altcoins permanecen en la parte inferior sin moverse. Si todavía estás utilizando la misma lógica de la última carrera alcista, ahora debe ser muy incómodo. Los principales actores en realidad están presionando a las altcoins, haciendo que los minoristas no puedan soportarlo y entreguen sus fichas. El control de Bitcoin ya es alto; puede ser arrastrado cuando quiera, pero debe coordinarse con el ritmo de las altcoins. Por lo tanto, en general, este ciclo del mercado no puede dispararse locamente.
Por ejemplo, el 1 de abril, Bitcoin estaba alrededor de 85,000; sugerí reducir un poco la posición, esperando a que rompiese el nuevo mínimo para volver a entrar. Resulta que el 7 de abril realmente se rompió el nuevo mínimo; en ese momento, nuestra estrategia era muy clara: simplemente comprar en la parte inferior sin miedo. Creo que el mercado volverá a caer un poco y luego rebotará rápidamente hacia arriba. Porque si no sube, no se activará el 'miedo a perderse' de la gente, lo que no atraerá capital externo. Se puede observar el 'índice de miedo y avaricia'; alrededor de 75, ahí es donde realmente puede estallar el FOMO.
¡Las siete muertes en el comercio de criptomonedas! ¡En un mercado alcista, hay que estar alerta!
La burbuja de criptomonedas ha confundido a innumerables personas, llevándolas a invertir sin dudar. Algunas incluso eligen renunciar a sus trabajos y poner todo su patrimonio en la ola de comercio de criptomonedas, luego documentan su diario de comercio de criptomonedas en línea.
Es seguro que las personas que comienzan a comerciar criptomonedas suelen obtener beneficios fácilmente, y esta sensación de ganar dinero rápidamente es adictiva, lo que a su vez alimenta su avaricia, esperando ganar más riqueza. Sin embargo, incluso si la burbuja de criptomonedas no estalla, los especuladores enfrentan un gran riesgo de pérdidas. A continuación, echemos un vistazo a las siete 'muertes' más comunes de los comerciantes de criptomonedas.
Primera forma: morir por comprar en la parte inferior en contra de la tendencia
La caída de los precios de las criptomonedas a menudo se convierte en el punto de prueba de la avaricia de los comerciantes. Algunos comerciantes se emocionan al ver caer el mercado y, con impaciencia, eligen comprar en la parte inferior, sin darse cuenta de que el llamado fondo no es un destino, sino un pozo sin fondo.
Este pozo puede ocultar más incertidumbres y riesgos, como un abismo sin fondo; una vez que uno cae en él, el comprador en la parte inferior puede caer en una trampa interminable, comprando una y otra vez, quedando atrapado una y otra vez.
Se puede decir que comprar en la parte inferior en contra de la tendencia es una de las principales razones por las que muchos comerciantes de criptomonedas sufren pérdidas. En una tendencia de caída evidente del mercado, algunos comerciantes de criptomonedas erróneamente creen que el precio de las criptomonedas ha caído lo suficiente como para atraer a nuevos especuladores, por lo que deberían experimentar un rebote.
Sin embargo, la realidad a menudo es que cuanto más se compra en la parte inferior, más se pierde, hasta que se vuelve insostenible; no solo las ganancias anteriores se evaporan, sino que el capital también puede ser completamente consumido.
Tomando como ejemplo la volatilidad de Bitcoin en 2013, subió de decenas de dólares a aproximadamente 1000 dólares y luego cayó drásticamente a poco más de 100 dólares. Este tipo de montaña rusa ha llevado a la quiebra a innumerables comerciantes de criptomonedas.
La estrategia de comprar en la parte inferior solo puede tener éxito en un mercado en consolidación o en retroceso, mientras que en otros momentos, tal comportamiento suele ser un atajo hacia la muerte. Esta es precisamente la importancia de operar a favor de la tendencia; una correcta operación a favor de la tendencia puede tener múltiples éxitos en un rango, mientras que operar en contra de la tendencia, incluso si se hace correctamente muchas veces, puede llevar a pérdidas irreparables si se comete un error.
Segunda forma: morir por apalancamiento
En la burbuja de criptomonedas, algunos comerciantes han probado el sabor dulce, deseando aumentar su inversión para obtener más beneficios. Sin embargo, como no tienen capital extra, comienzan a considerar pedir prestado o financiarse para comerciar, es decir, aumentar el apalancamiento.
Actualmente, la tasa de apalancamiento común es de 5 a 10 veces, lo que significa que los comerciantes de criptomonedas pueden pedir prestado más capital con un capital limitado para invertir. Por ejemplo, con un apalancamiento de 5 veces, si el capital es de 300,000 yuanes, el comerciante puede pedir prestado 1,200,000 yuanes y luego comprar criptomonedas en su totalidad. Ya sea que el precio de las criptomonedas suba o baje, las ganancias o pérdidas se amplificarán 5 veces. En términos concretos, si el precio de las criptomonedas sube un 10%, las ganancias del comerciante serán del 50%; por el contrario, las pérdidas también se amplificarán 5 veces. Esto significa que una vez que las pérdidas del comerciante alcancen el 20% del capital, se producirá un colapso, y tanto el capital como el dinero prestado serán eliminados. Por lo general, los comerciantes de criptomonedas no comienzan utilizando un alto apalancamiento, sino que comienzan con un apalancamiento más bajo. Sin embargo, ganar dinero una y otra vez les lleva a relajarse gradualmente sobre los riesgos, creyendo ciegamente que las criptomonedas solo subirán y no bajarán, lo que finalmente los lleva a perder todo. Tomando el ejemplo de 2017 a 2018, Bitcoin continuó rompiendo importantes niveles de precios, alcanzando un máximo de 18,000 dólares, y muchas personas aumentaron su proporción de apalancamiento en este proceso, con la esperanza de que el precio de Bitcoin subiera aún más a 30,000 dólares.
Sin embargo, Bitcoin finalmente cayó de 18,000 dólares a alrededor de 10,000 dólares, y los comerciantes que utilizaban apalancamiento se encontraron liquidando sus posiciones y sufriendo pérdidas dolorosas. En resumen, este comportamiento consiste en ver a algunos comerciantes de criptomonedas enriquecerse de la noche a la mañana, y luego perseguir ganancias a corto plazo, solo para apostar en la dirección equivocada.
Tercera forma: morir por el gráfico de velas
El comercio de criptomonedas utiliza gráficos de velas; aunque este conocimiento proviene de los mercados de valores y futuros, los gráficos de velas en criptomonedas no se pueden aplicar completamente a la experiencia del mercado de valores y futuros. Debido a diversas incertidumbres, depender únicamente de gráficos para comerciar criptomonedas puede llevar a pérdidas severas.
Por ejemplo, en 2013 y 2017, el gobierno de China tomó medidas enérgicas contra las criptomonedas, lo que provocó una caída drástica en los precios de estas; en 2017, el gobierno de Corea del Sur también tomó medidas para reprimir las criptomonedas, lo que también desencadenó una caída significativa en los precios.
En resumen, las criptomonedas no pueden obtener el reconocimiento formal de los bancos centrales de varios países, y carecen de una identidad legal, lo que las hace vulnerables a diversos impactos políticos. Este impacto no puede preverse con anticipación a través de gráficos de velas, por lo que es difícil evitar caer en riesgos. Además, en el comercio de criptomonedas existen prácticas ilegales como la manipulación de precios y el control de mercado.
En los mercados de valores y futuros regulados, este tipo de comportamiento está prohibido y regulado. Sin embargo, el comercio de criptomonedas se encuentra en una era relativamente salvaje, donde varios demonios rondan; el papel de los gráficos de velas en este entorno es relativamente menor, e incluso puede convertirse en una herramienta utilizada por los demonios para atraer a los comerciantes de criptomonedas.
Cuarta forma: morir por comprar en máximos y vender en mínimos
Debido a la inestabilidad de los gráficos de velas y la falta de otros métodos de compra y venta más confiables, la gran mayoría de los comerciantes de criptomonedas tienden a adoptar la estrategia de comprar en máximos y vender en mínimos. Es bien sabido que esta estrategia puede generar grandes beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, la probabilidad de pérdidas es mayor.
En el mercado de valores, la probabilidad de obtener ganancias a largo plazo es de aproximadamente el 10%, incluyendo incluso a algunos inversores de valor. En el mercado de futuros, la probabilidad de obtener ganancias a largo plazo se reduce al 1%. En comparación, el comercio de criptomonedas es aún más difícil. A pesar de que muchos comerciantes de criptomonedas afirman haber obtenido ciertos beneficios, la cuestión de si la proporción de aquellos que pueden mantener ganancias a largo plazo superará el 1‰ es un gran problema de probabilidad; la mayoría de los comerciantes de criptomonedas pueden terminar perdiendo dinero en el mercado.
Además, aunque algunas personas son conscientes de la inestabilidad de comprar en máximos y vender en mínimos, quieren mantener criptomonedas a largo plazo, pero la naturaleza humana está inherentemente cargada de avaricia y miedo. Sienten miedo por los precios en caída y avaricia por los precios en aumento, lo que lleva a que la operación real no coincida con la idea racional.
Solo un número muy pequeño de personas puede superar esta naturaleza y vencer la avaricia y el miedo. Sin embargo, la mayoría de las personas repiten sus errores de manera cíclica, como la memoria de 7 segundos de un pez dorado, es difícil de cambiar realmente.
Quinta forma: morir por no establecer stop loss
Para algunos comerciantes de criptomonedas, creen firmemente que, sin importar cuánto caiga el precio de las criptomonedas, eventualmente se recuperará. Se aferran a la creencia de no vender, incluso afirman que nunca venderán, manteniéndose tranquilos ante cualquier caída, creyendo que el milagro siempre existe.
Sin embargo, para ciertas criptomonedas, no vender incluso en caso de pérdidas podría realmente llevar a pérdidas severas. Tomando como ejemplo a Zhonghua Coin, que alguna vez alcanzó un máximo de 35 yuanes y cayó hasta 0.5 yuanes, luego colapsó y fue investigada por sospecha de fraude, resultando en la pérdida de 260 millones de yuanes. Se puede decir que esta es una de las muertes más trágicas para los comerciantes de criptomonedas.
Los comerciantes de criptomonedas que son susceptibles a caer en trampas se dividen principalmente en dos tipos: uno es el comerciante novato, que, por ignorancia, no tiene idea de la brutalidad de estas muertes, lo que lleva a que su capital se consuma sin razón; el otro son los veteranos, que han estado en el círculo de las criptomonedas durante un tiempo, han pasado por múltiples transacciones y, en general, han obtenido algunas ganancias.
Para muchos, las fluctuaciones drásticas de las criptomonedas se han vuelto cotidianas, incluso ven las caídas como una oportunidad, aumentando su audacia, pero no se dan cuenta de que hay una gran variedad de criptomonedas y que, con un pequeño error, pueden enfrentar situaciones de liquidación o colapso. Muchas monedas han sido liquidadas debido a la represión política, y las tendencias alcistas anteriores se han desplomado repentinamente.
Sexta forma: morir por el comercio de alta frecuencia
Muchos comerciantes de criptomonedas son aficionados al comercio de alta frecuencia, realizando operaciones de compra y venta con frecuencia, buscando obtener ganancias significativas a través de la diferencia de precios. Sin embargo, el resultado final suele ser pérdidas continuas. ¿Por qué ocurre esto? Teóricamente, si se gana un 1% en cada transacción, siempre que se asegure una transacción exitosa al final del día, la tasa de rendimiento diario será del 1%.
En un año, esto traerá un 365% de beneficios, o incluso más; si se considera el efecto del interés compuesto, entonces esta cifra es aún más sorprendente. Sin embargo, en realidad, alcanzar el objetivo de realizar una transacción exitosa cada día parece simple, pero la operación real es una tarea extremadamente difícil.
Esto se debe a que el precio de las criptomonedas es extremadamente volátil, lo que dificulta realizar predicciones precisas en el comercio a corto plazo; el comercio de alta frecuencia reduce la tasa de éxito. Una disminución en la tasa de éxito lleva a más pérdidas, y un aumento en las pérdidas afecta la mentalidad de los comerciantes; una mentalidad deteriorada lleva a más y mayores pérdidas, formando un ciclo vicioso.
Por ejemplo, imagina las consecuencias de cambiar de carril con frecuencia en una autopista; casi todos saben que tal comportamiento eventualmente causará un accidente. El principio del comercio de criptomonedas de alta frecuencia es similar. Además, el comercio de alta frecuencia genera más comisiones de transacción, y el dinero realmente ganado puede no cubrir estas comisiones, lo cual es un problema común.
Séptima forma: morir por seguir ciegamente la tendencia
Muchos comerciantes de criptomonedas carecen de una comprensión profunda de las criptomonedas; simplemente escucharon que se podía ganar dinero y llegaron apresuradamente. Después de involucrarse, a menudo idolatran ciegamente las declaraciones de algunos grandes influencers, como que Bitcoin eventualmente podrá convertirse en moneda fiduciaria, que la cantidad de criptomonedas es limitada y no se devaluará, y que el futuro del siglo XXI pertenece a las criptomonedas. Esta perspectiva es ampliamente difundida en redes sociales como Sina Weibo, Xueqiu, Zhihu, etc., formando ciertos 'líderes espirituales' que promueven el comercio de criptomonedas.
Muchas personas creen en ello; algunas renuncian a sus trabajos para comerciar criptomonedas, y otras incluso venden sus casas y piden prestado para comerciar criptomonedas. Sin embargo, el resultado final es que no ganaron dinero y perdieron sus trabajos y carreras.
Tomando como ejemplo a Li Xiaolai, una figura famosa en el círculo de criptomonedas, él promovió el token EOS, ayudando a recaudar 185 millones de dólares en solo cinco días. Sin embargo, después EOS emitió un comunicado aclarando su relación con Li Xiaolai, negando que él fuera cofundador o director del proyecto, lo cual fue sorprendente. Muchas criptomonedas, para aumentar su valor, buscan grandes influencers para respaldarlas, haciendo que los comerciantes crean erróneamente que esa criptomoneda tiene tecnología sólida, un gran futuro y experimentará un aumento drástico. La fe ciega en las recomendaciones de influencers ficticios y en el futuro prometedor de las criptomonedas emergentes suele ser solo el preludio de la muerte.
He navegado por el mercado durante muchos años, entendiendo bien las oportunidades y trampas; si tu inversión no va bien y no estás satisfecho con las pérdidas, ¡deja un 111 en los comentarios! Compartiré mis experiencias.
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