Desde el 24 de junio, el precio de BTC ha exhibido un ritmo apasionante de “subida - retroceso - nueva subida”, con una amplitud de fluctuación cercana al 10% en solo 48 horas. Actualmente, el precio se estabiliza cerca de $106,950, pero desde la estructura de velas hasta la situación global, todo indica que se está acercando una ventana crítica de cambio a corto plazo.
Este artículo analizará desde las perspectivas del movimiento del MACD, el sistema de medias móviles EMA, KDJ, RSI, la secuencia TD, entre otros, combinando los movimientos en intervalos de 15 minutos y 4 horas, y fusionando datos de derivados, la emoción del mercado y la situación macroeconómica global, para ofrecerte una visión anticipada del potencial movimiento de BTC de esta noche hasta mañana por la mañana.
Uno, en el aspecto técnico: señales de techo en ciclos cortos aparecen frecuentemente, el MACD podría estar en un punto crítico.
Desde la perspectiva del nivel de 15 minutos, BTC ha caído por debajo de las tres líneas EMA 5/13/34, y la EMA 55 (aproximadamente 106,600) se convierte en la línea de defensa del impulso actual. El sistema de medias móviles presenta una estructura sutil de “cruce a la baja a corto plazo + apoyo a medio plazo que aún existe”, lo que significa que el impulso a corto plazo está mostrando signos de debilidad, y el precio está construyendo una estructura de retroceso a nivel micro.
En cuanto al MACD, en el gráfico de 15 minutos, la energía de las barras ha disminuido desde niveles altos y se acerca a volverse negativa. Si DIFF y DEA cruzan oficialmente a la baja, marcará el establecimiento formal de una reversión del impulso a corto plazo. Junto con el KDJ que continúa en la zona de sobrecompra y el valor J que ya está por encima de 100, significa que el mercado a corto plazo está en un estado de sobrecalentamiento, acumulando presión de retroceso gradualmente.
Mientras tanto, el RSI ha caído por debajo del eje 50 en el mismo ciclo, actualmente opera cerca de 45, mostrando características claras de “debilidad en el momento”, lo que indica que la voluntad de los fondos para perseguir el precio al alza ha disminuido.
Además, la secuencia TD Sequential ha entrado en la fase 7 del Sell Setup, a solo 2 velas del señal de techo “TD9”. Combinado con otros indicadores de impulso, es muy probable que a corto plazo se forme una estructura de divergencia de techo por encima de 107,000, lo que podría inducir un retroceso técnico.
Dos, el soporte en ciclos más grandes sigue presente, la estructura diaria sigue siendo alcista.
Ampliando a las estructuras de 4 horas y diarias, BTC aún opera dentro de una tendencia ascendente, la disposición del promedio móvil a nivel diario es sólida, las bandas de Bollinger continúan abriéndose, y el precio sigue oscilando cerca de la banda superior, lo que pertenece a una forma típica de “digestión en niveles altos”.
El MACD en el ciclo de 4 horas sigue por encima del eje cero, aunque la fuerza de las barras se está debilitando, no ha aparecido una señal clara de cruce a la baja. El RSI se mantiene en el rango de 53-55, lo que indica que aunque el impulso de subida no se ha fortalecido, aún no ha cambiado a bajista. Siempre que el nivel de soporte EMA de 20 en 4 horas (actualmente alrededor de 104,300) no se rompa de manera efectiva, la tendencia alcista a medio plazo todavía tiene potencial de continuación. Por lo tanto, cualquier retroceso a corto plazo tiende más a ser un ajuste saludable y una digestión intermedia, en lugar de una reversión de tendencia.
Tres, la situación global es compleja y superpuesta, el vencimiento de opciones constituye una presión a corto plazo.
Lo que afecta el movimiento de BTC no son solo los gráficos, sino también la situación global y la estructura del mercado. Primero, la situación en el Medio Oriente sigue sin resolverse. A pesar de que Israel e Irán han alcanzado un acuerdo de alto el fuego a corto plazo, el líder supremo de Irán emitió hoy una declaración contundente de que “si hay un nuevo ataque, habrá represalias”, provocando que el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado aumente. Cualquier noticia militar inesperada podría desencadenar una fuerte volatilidad a corto plazo en BTC, los inversores deben estar en alta alerta. En segundo lugar, en el ámbito de la política macro, el presidente de la Reserva Federal, Powell, reiteró recientemente que “es necesario observar continuamente la transmisión de la inflación y el impacto de los aranceles”, señalando un tono más hawkish de “mantener las tasas de interés altas por más tiempo”. El índice del dólar ha caído por debajo de 97, y los rendimientos de los bonos del tesoro se mantienen elevados, lo que representa una cierta restricción de capital para el mercado de criptomonedas.
Es aún más digno de atención que mañana se espera el vencimiento de más de 14 mil millones de dólares en opciones de BTC en la plataforma Deribit. Los datos indican que el “punto máximo de dolor” se encuentra alrededor de 105,000, mientras que la pared de Gamma del mercado actual se concentra en la zona de 107,000-108,000. Esta estructura de opciones a menudo provoca que los precios se “atraigan” rápidamente hacia el área de puntos de dolor en alta volatilidad para realizar coberturas, lo que significa que la posibilidad de que BTC baje a 105,800 o incluso a 105,000 para completar el vacío no debe ser ignorada.
Cuatro, Sugerencias de estrategia de trading: controlar las emociones, seguir la tendencia principal
En resumen, la estructura técnica de BTC a corto plazo es bajista, los indicadores de impulso apuntan a una divergencia de techo y disminución de momento. Si el ciclo de 15 minutos continúa cayendo por debajo de 106,500 y acompañado de un aumento en el volumen, podría desencadenar una corrección hacia abajo, el intervalo objetivo podría observarse en el área del vacío de CME de 105,800-105,000.
Sin embargo, dado que la estructura a medio plazo sigue siendo alcista, no se recomienda perseguir posiciones bajistas de manera ciega. Se debe observar de cerca la reacción del precio ante 106,500 y, junto con señales como el MACD volviendo a verde y la pérdida del EMA55 por parte de las velas, se puede considerar intervenir nuevamente. Si el precio se mantiene por encima de 107,400, se puede considerar que el retroceso ha terminado y que el mercado tiene la posibilidad de retomar la tendencia alcista.
El mercado se encuentra en una fase crítica de consolidación, mantenga la mente fría, siga la tendencia principal, use el ritmo como complemento y controle los riesgos; esta es la norma de trading más segura en este momento.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo una compartición de investigación de mercado y análisis técnico, no constituye ninguna recomendación de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, por favor evalúe los riesgos con cuidado y gestione su posición de manera razonable.