#SpotVSFuturesStrategy Aquí hay un desglose de un #SpotVSFuturesStrategy para cripto (por ejemplo, BTC/BNB) que los traders utilizan para gestionar riesgos, obtener beneficios de arbitraje o cubrir posiciones — explicado de manera simple con pros, contras y un ejemplo:
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⚖️ Estrategia de Trading al Contado vs Futuros
✅ 1. Arbitraje Contado-Futuros (Cash-and-Carry)
Objetivo: Ganar beneficios de la diferencia de precio entre el mercado al contado y el mercado de futuros.
🔧 Cómo Funciona:
Compra cripto en el mercado al contado (por ejemplo, BTC a $60,000).
Vende en corto la misma cantidad de cripto en futuros (por ejemplo, futuros de BTC a $62,000).
Mantén hasta el vencimiento → gana $2,000 (menos comisiones).
📈 Mejor para:
Traders de bajo riesgo
Ingreso pasivo en altas tasas de financiación
Traders con capital para margen
⚠️ Precaución:
Requiere margen para la venta en corto de futuros
Si las tasas de financiación cambian, podría reducir la ganancia
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✅ 2. Farming de Tasa de Financiación Perpetua
Objetivo: Obtener ingresos regulares de tasas de financiación positivas en futuros perpetuos.
🔧 Cómo Funciona:
Compra en el mercado al contado
Vende en corto futuros perpetuos
Recoge financiación cada 8 horas (por ejemplo, si la financiación es +0.01%)
📈 Mejor para:
Mercados donde los futuros tienen alta demanda
Pares de stablecoins (por ejemplo, BNB/USDT)
⚠️ Precaución:
Estrategia neutral (no ganará con el aumento de precios)
Puede incurrir en costos cuando la financiación cambia
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✅ 3. Cobertura Direccional
Objetivo: Reducir el riesgo en tenencias al contado a largo plazo.
🔧 Cómo Funciona:
Mantienes BNB a largo plazo (al contado).
El mercado se vuelve bajista → vende en corto futuros de BNB.
Cubre la pérdida en el contado con las ganancias de los futuros.
📈 Mejor para:
HODLers a largo plazo
Mercados bajistas
⚠️ Precaución:
Tamaño inadecuado = cobertura imperfecta
Riesgo de liquidación en futuros apalancados
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📊 Ejemplo Simple:
Acción Comprar BTC al Contado Vender en Corto BTC Futuros
Precio de Entrada $60,000 $62,000
Precio de Salida $65,000 $65,000
Beneficio al Contado +$5,000
Pérdida en Futuros -$3,000
PnL Neto +$2,000 (Arbitraje)
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🔍 Cuándo Usar:
Condición del Mercado Mejor Estrategia
Alta volatilidad Cobertura Contado-Futuros
Alta tasa de financiación Farming de Financiación
Fuerte prima de futuros Arbitraje Cash & Carry
