#SpotVSFuturesStrategy La demanda de comercio al contado y de futuros requiere enfoques distintos.
En el comercio al contado, mi estrategia es principalmente la acumulación a largo plazo y el comercio de oscilación. Me enfoco en proyectos fundamentalmente sólidos con casos de uso claros. La gestión de riesgos implica un tamaño de posición sensato (por ejemplo, 2-5% de la cartera por activo) y el uso de órdenes de stop-loss para proteger el capital de caídas significativas, pero estoy preparado para HODL a través de la volatilidad si la tesis a largo plazo se mantiene intacta. Priorizo la propiedad directa.
Para el comercio de futuros, mi estrategia cambia a la captura de momento a corto plazo y el seguimiento de tendencias, a menudo empleando scalping o operaciones de oscilación intradía. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, por lo que la gestión de riesgos es mucho más agresiva. Típicamente arriesgo menos del 0.5-1% de mi capital de comercio por operación, utilizando stop-loss mucho más ajustados. El tamaño de la posición se calcula meticulosamente, considerando el apalancamiento elegido y la pérdida máxima aceptable por operación. Evito mantener posiciones de futuros durante la noche debido al aumento del riesgo y las tasas de financiación. La disciplina es primordial para prevenir el comercio emocional excesivo.