Los ocho sistemas de trading más conocidos
1. Sistema de Trading de Tortugas
◦ Fundadores: Richard Dennis & William Eckhardt
◦ Idea central: Seguimiento de tendencias + Trading de ruptura + Stop dinámico ATR
◦ Aplicable a: Futuros, Forex, Materias primas
◦ Ventajas: Mecanización de reglas, control de riesgos estricto, adecuado para grandes tendencias del mercado
2. Sistema CAN SLIM
◦ Fundador: William O'Neil
◦ Idea central: Fundamentales (crecimiento de ganancias) + Técnicos (ruptura de precios de acciones) en resonancia
◦ Aplicable a: Acciones (acciones de alto crecimiento)
◦ Ventajas: Equilibra la calidad empresarial y el impulso del mercado, captura la tendencia principal de acciones fuertes
3. Teoría de Cajas de Darvas
◦ Fundador: Nicolas Darvas
◦ Idea central: La ruptura de la caja indica señales de compra y venta
◦ Aplicable a: Acciones, criptomonedas
◦ Ventajas: Sencillo e intuitivo, captura con precisión los puntos de inicio de tendencias
4. Teoría de Ondas de Elliott
◦ Fundador: Ralph Nelson Elliott
◦ Idea central: El mercado se mueve en un ciclo de 5 ondas al alza + 3 ondas de retroceso
◦ Aplicable a: Forex, índices bursátiles, futuros
◦ Ventajas: Predicción de objetivos de precios y momentos de reversión (en combinación con la secuencia de Fibonacci)
5. Sistema de Trading Cuantitativo
◦ Origen: Fondos de cobertura / banca de inversión (sin un único fundador)
◦ Idea central: Modelado matemático + Trading automático basado en algoritmos
◦ Aplicable a: Acciones, futuros, Forex
◦ Ventajas: Elimina interferencias humanas, ejecución eficiente de estrategias de alta frecuencia
6. Sistema de Trading de Rejilla
◦ Idea central: Aumentar posiciones en contra de la tendencia, comprar bajo y vender alto dentro del rango
◦ Aplicable a: Forex, criptomonedas
◦ Ventajas: Ganancias estables en mercados laterales, requiere control de riesgos estricto para prevenir riesgos unidireccionales
7. Sistema de Trading de Bandas de Bollinger
◦ Fundador: John Bollinger
◦ Idea central: El precio que toca los límites del canal indica una reversión
◦ Aplicable a: Acciones, Forex, futuros
◦ Ventajas: Identificación de sobrecompra y sobreventa, adecuado para trading a corto plazo
8. Teoría de Gann
◦ Fundador: William Delbert Gann
◦ Idea central: Tiempo × Geometría de precios × Líneas de ángulo
◦ Aplicable a: Futuros, oro, acciones
◦ Ventajas: Análisis multidimensional del tiempo y el espacio, predicción de alta precisión
1. Tendencia VS Lateral
◦ Mercado en tendencia: Priorizar Tortugas, Teoría de Ondas, Ruptura de Caja
◦ Mercado lateral: Reversiones de Bandas de Bollinger, Trading de Rejilla son más efectivos
2. Combinación de Técnicas y Fundamentales
◦ Estrategia puramente técnica: Teoría de Ondas, Bandas de Bollinger, Gann
◦ Estrategia mixta: CAN SLIM (selección de acciones basada en fundamentos + temporización técnica)