Claro 👍
Te daré una guía de análisis fundamental (Fundamental Analysis) de criptomonedas de manera ordenada y paso a paso, para que sepas cómo evaluar cualquier proyecto antes de invertir en él y evites la mayoría de las “trampas” en el mercado.
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1. ¿Qué es el análisis fundamental en criptomonedas?
El análisis fundamental (FA) significa evaluar el valor de la moneda o el proyecto a través del estudio:
La idea en la que se basa el proyecto
El equipo y los inversores
Datos financieros o económicos
Volumen de uso y asociaciones
Objetivo: Saber si la moneda está valorada por debajo o por encima de su valor real.
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2. Pasos para el análisis fundamental de criptomonedas
Primero: Estudio del proyecto (Whitepaper)
Lee el documento oficial (Whitepaper) para entender:
El problema que resuelve el proyecto
Mecanismo de funcionamiento (Blockchain, Layer 2, DeFi…)
Plan de distribución (Tokenomics)
Hoja de ruta (Roadmap)
>> Nota: Si el whitepaper es confuso o está lleno de promesas sin un plan claro → señal de advertencia 🚩
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Segundo: Análisis del equipo y los fundadores
¿El equipo es conocido y tiene un historial de éxitos en proyectos anteriores?
¿Hay grandes inversores (VCs) apoyando el proyecto?
Transparencia de sus cuentas en LinkedIn y Twitter
Tercero: Análisis de la economía interna de la moneda (Tokenomics)
Suministro total (Total Supply) y suministro circulante (Circulating Supply)
Tasa de inflación o deflación
Distribución de tokens: ¿cuánto para el equipo? ¿cuánto para los inversores? ¿cuánto para la comunidad?
Mecanismo de quema o recompra (si existe)
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Cuarto: Estudio de la actividad y las asociaciones
La existencia de asociaciones reales con otras empresas o protocolos
Número de usuarios activos
Los proyectos construidos sobre la plataforma
Quinto: Estudio de datos en cadena (On-chain Data)
Volumen de transacciones diarias
Número de billeteras activas
Volumen de liquidez en plataformas descentralizadas (DEX Liquidity)
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Sexto: Estudio de competidores y mercado objetivo
¿El proyecto entra en un nuevo mercado o compite con proyectos fuertes ya existentes?
Ventaja competitiva (Competitive Advantage)
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Séptimo: Noticias y actualizaciones
Seguir los canales oficiales del proyecto (Twitter, Telegram, Discord)
Seguir las noticias generales del mercado (regulaciones, decisiones gubernamentales…)
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3. Indicadores y sitios útiles para el análisis
CoinMarketCap o CoinGecko → Datos de precios y suministro
Messari.io → Análisis e informes de proyectos
TokenUnlocks.app → Fechas de desbloqueo de tokens
DefiLlama → Seguimiento de liquidez en proyectos DeFi
Glassnode o Santiment → Datos On-chain
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4. Señales de advertencia (Evitar Estos)
Promesas de ganancias garantizadas o fantásticas
Equipo completamente desconocido
Distribución de tokens injusta (la mayoría en manos del equipo o de grandes inversores)
