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Los rallies se sienten irresistibles—y eso es exactamente cuando los traders donan PnL persiguiendo verticales e ignorando la estructura. Un rally sostenible tiene amplitud, demanda liderada por spot y aceptación por encima de los niveles clave semanales. Aquí hay un plan simple y repetible para capturar la esencia del movimiento sin devolverlo.
Confirmar el rally primero
Amplitud: ¿Los líderes más las medianas recuperan el máximo de la semana pasada (WLH)? Si solo uno o dos nombres corren, es rotación, no un rally.
Spot > apalancamiento: El interés abierto puede aumentar, pero el financiamiento debería mantenerse cerca de neutral mientras el precio avanza. Eso es más saludable que las bombas solo de perpetuos.
Aceptación: Los cierres diarios se mantienen por encima de los niveles recuperados; las correcciones encuentran compradores en esos niveles en lugar de atravesarlos.
Las dos entradas que funcionan
A) Romper y mantener
Disparador: Cierre diario/4h → Re-prueba → Mantenerse por encima de WLH o un claro máximo de rango.
Entrada: Después de que cierre la vela de soporte; nunca en medio de la mecha.
Stop: Por debajo del mínimo de la re-prueba.
Usar para líderes que están haciendo nuevas piernas.
B) Primer retroceso a VWAP/Nivel
Contexto: Después de una fuerte ruptura, el precio retrocede al VWAP de la sesión o al nivel roto y imprime un mínimo más alto.
Entrada: Al recuperar/sostener; stop por debajo del mínimo más alto.
Usar cuando la tendencia esté establecida pero no extendida.
Tamaño y riesgo que sobreviven a los rallies
Límite de riesgo: ≤1% de riesgo de cartera/día; si se operan cuatro nombres, 0.25% por operación.
Adiciones: Una adición después de que una re-prueba limpia forme un nuevo mínimo más alto. Sin pirámides en velas verticales.
Trailing: Mover el stop a break-even después de TP1, luego seguir debajo de cada nuevo mínimo más alto de 4h (intradía) o del último mínimo de 10–20 sesiones (swing).
Tomar ganancias sin matar la tendencia
TP1: Suministro previo o movimiento medido igual a la altura de la última base—recortar 25–30%.
Dejar que el núcleo se mantenga mientras el precio tiende por encima de VWAP (intradía) o mantiene el nivel roto (swing).
Si el financiamiento aumenta positivamente mientras el precio se detiene bajo resistencia, reducir la exposición y esperar una nueva re-prueba.
Gestionar rotaciones dentro del rally
ETH/BTC en aumento = espacio para rotación de altcoins; agregar exposición a los líderes de altcoins más fuertes.
ETH/BTC en caída = mantener la cartera pesada en BTC/ETH; recortar altcoins especulativas.
Evitar rezagados que aún están por debajo de WLH; son baratos por una razón.
Cuándo mantenerse al margen
Tres mechas superiores a través de la misma resistencia sin aceptación.
El financiamiento se vuelve extremo antes de que se recupere el nivel.
El índice (BTC/ETH) pierde VWAP y el nivel roto en volumen—riesgo fuera hasta que se recupere.
Copiar/pegar lista de verificación
Amplitud: ¿3+ medianas recuperaron WLH? S/N
¿Liderado por spot (financiamiento cerca de neutral) mientras avanza? S/N
Configuración: Romper y mantener o retroceso a VWAP/Nivel
Entrada __ | Stop __ | TP1 __ | Regla de trailing __
Agregar disparador (nuevo HL por encima del nivel) __
Abortar si vuelve dentro del nivel o picos de financiamiento vs precio
