El mercado global de criptomonedas experimentó recientemente un notable rebote, ganando alrededor del 9% en un solo día, aunque sigue en una tendencia bajista más amplia. Desglosaremos lo que sucedió, por qué es importante y qué observar a continuación.
Una Actualización Rápida del Mercado
La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó de aproximadamente $2.22 billones a $2.42 billones en 24 horas.
Tanto Bitcoin como las altcoins contribuyeron a este aumento, con la dominancia de Bitcoin manteniéndose cerca del 58.9%.
A pesar de esta recuperación, el mercado aún está por debajo de más del 15% en los últimos 7 días y aproximadamente un 25% en los últimos 30 días, lo que indica que este es un rebote dentro de una caída a largo plazo.
Volumen, Liquidez y Sentimiento del Mercado
La actividad de trading se disparó, con volúmenes de 24 horas alrededor de $262 mil millones, marcando un aumento del 58% con respecto al día anterior.
El interés abierto en derivados es estable o ligeramente más alto, y las tasas de financiamiento son ligeramente negativas, lo que sugiere que algunos traders aún son cautelosos.
El Índice de Miedo y Avaricia permanece en 'Miedo Extremo', mostrando que el sentimiento aún no se ha puesto al día con el rebote de precios.
Lo que esto significa: Grandes rebotes con alto volumen mientras el miedo aún es alto a menudo resultan de cubrimiento de posiciones cortas o traders ajustando rápidamente posiciones. Esto podría llevar a movimientos bruscos en cualquier dirección en los próximos días.
Conexión con Mercados Globales
Los precios de las criptomonedas han seguido de cerca a los principales ETF de acciones de EE. UU., incluidos SPY, QQQ e IWM, con correlaciones alrededor de 0.96–0.97. Esto muestra que el rebote es parte de un día de 'riesgo' más amplio en los mercados financieros.
Sin embargo, los activos de ETF de Bitcoin y Ethereum siguen en declive. Sin nuevos flujos hacia los ETF o mercados al contado, este rebote puede tener dificultades para sostenerse.
Indicadores Clave a Observar
Cambio de Sentimiento: ¿Mejorará el Índice de Miedo y Avaricia, o los precios volverán a caer?
Dominancia de Bitcoin: Si la dominancia de Bitcoin sube por encima del 60%, puede indicar que las altcoins quedarán rezagadas. Una caída podría señalar que las altcoins están listas para un movimiento de riesgo.
Flujos de Mercado: Los flujos de ETF y del mercado al contado mostrarán si nuevo dinero está entrando o si el rebote es solo traders reciclando posiciones.
Conclusión
El mercado de criptomonedas ha recuperado temporalmente alrededor de $200 mil millones en valor, pero sigue en una tendencia a la baja más amplia de varias semanas.
Los volúmenes altos, el interés estable en derivados y el miedo extremo sugieren que esto es más un rebote de sentimiento que un cambio de tendencia confirmado.
La sostenibilidad de este rebote depende de nuevos flujos de mercado, mejora del sentimiento y amplitud entre los activos.
Si los flujos siguen siendo débiles y la dominancia de Bitcoin aumenta, el rebote podría desvanecerse. Por otro lado, la mejora en la participación y las ganancias más amplias pueden señalar el inicio de una recuperación más duradera.
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