Bajo la preocupación por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo ha subido por encima de 73 dólares, apuntando a 80 a 100 dólares
En febrero, el oro subió un 11%, superando los 5278 dólares/onza, con una demanda de refugio en aumento
El índice S&P 500 está poniendo a prueba el soporte de 6750 puntos, mientras que el índice de volatilidad VIX ha aumentado significativamente
Visión general del mercado
Debido a la tensión geopolítica, el petróleo Brent ha superado los 73 dólares, con un precio objetivo potencial de hasta 100 dólares por barril
El oro al contado ha superado los 5278 dólares/onza, con un aumento mensual del 11%, gracias principalmente a la entrada de fondos de refugio
El mercado de valores de EE. UU. está bajo presión, el índice S&P 500 prueba el soporte de 6750 puntos, y el índice Dow Jones cayó 521 puntos
Los catalizadores geopolíticos incluyen los ataques aéreos de EE. UU. e Israel, así como la represalia de Irán con misiles y drones
Factores clave
Los ataques coordinados de EE. UU. e Israel destruyeron al líder supremo de Irán y apuntaron a cientos de sitios de lanzamiento de misiles
Irán ha advertido que el transporte de petroleros en el estrecho de Ormuz podría interrumpirse, con un riesgo para la entrega diaria de 15 millones de barriles de crudo
El oro ha registrado el mayor aumento mensual en más de una década, con las reservas de oro del banco central aumentando un 15% interanual
Las acciones de represalia de Irán en la región involucran misiles y drones, con objetivos directos en Israel y bases militares de EE. UU.
El mercado de valores en la región del Golfo muestra un rendimiento débil, y las acciones de aerolíneas enfrentan la presión del aumento de los costos de combustible
Estrategia de negociación
Los fondos pueden dirigirse moderadamente hacia acciones de energía y defensa, mientras se reduce la asignación de activos de renta variable convencional
Se puede considerar una posición larga en petróleo si el precio supera los 75 dólares, con un stop loss establecido en 70 dólares, y un precio objetivo en el rango de 90 a 100 dólares
Se recomienda acumular oro cuando el precio retroceda por encima de los 5200 dólares, con un precio objetivo de 5500 a 5800 dólares, y un stop loss establecido en 5000 dólares
Prestar atención al nivel de soporte clave del índice S&P 500 en 6750 puntos, para evitar caídas cerca de los 6200 puntos
Advertencia de riesgo
Si se cierra el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo podría dispararse a 100 dólares/barril, lo que provocaría inflación global y un ajuste en el mercado de valores
Si el conflicto militar se intensifica, podría prolongar el ciclo de guerra, lo que llevaría a que la volatilidad de varios activos se mantenga en niveles altos
La proporción de apalancamiento debe mantenerse dentro de 2 a 3 veces, y la proporción de efectivo debe aumentarse al 20% al 30%, para mejorar la flexibilidad de la inversión #伊朗证实哈梅内伊已死 #美以袭击伊朗