📊 RENDIMIENTO DE TRADING & ÍNDICE DE MIEDO & AVARICIA (FGI) INFORME – ACTUALIZACIÓN 2026-03-06
Los datos estadísticos muestran que el coeficiente de correlación entre el FGI y la tasa de ganancia sigue siendo bajo (r ~ -0.24). Este resultado sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta para predecir la dirección del precio o identificar puntos de entrada, pero aún tiene un valor claro en la cuantificación del riesgo de posición. En particular, el rendimiento de trading continúa debilitándose cuando el sentimiento del mercado entra en la zona de avaricia extrema, lo que hace que el FGI sea más útil como una señal temprana de advertencia de riesgo en lugar de una pista para expandir los objetivos de ganancias.
A continuación se presenta un resumen de la Tasa de Ganancia (WR), el mínimo breakeven R:R y el número de días observados (n) en las zonas de sentimiento para referencia:
🤑 Avaricia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Avaricia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Miedo (20–40): WR 46.7% • R:R=1:1.14 • n=176
😱 Miedo Extremo (<20): WR 50.6% • R:R=1:0.98 • n=58
La proporción de días con rendimiento por encima del nivel promedio (46.00%) en cada zona de sentimiento fue:
🤑 Avaricia Extrema: 12.0%
🤤 Avaricia: 39.1%
😐 Neutral: 42.8%
😨 Miedo: 55.1%
😱 Miedo Extremo: 67.2%
➤ Los traders de scalping pueden usar el FGI como referencia para ajustar las expectativas de ganancias al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, los objetivos de ganancias deben ser elevados para mantener un R:R suficientemente favorable, ayudando a compensar la caída en la tasa de ganancia.
📉 Cuando el FGI es bajo, los objetivos de ganancias pueden ser reducidos para mejorar la rotación de capital y facilitar la realización de ganancias.