Etapa 1 — FILTRO INICIAL
En la serie anterior compartí el proceso que utilizo para analizar proyectos, estructurado en 12 etapas, para evaluar el mercado de criptomonedas con más criterio y menos impulsividad.
Ahora vamos a aplicar este mismo proceso a las monedas de mi cartera actual.
Y la primera etapa es siempre la misma:
FILTRO INICIAL
Esta etapa no define si un proyecto es bueno o malo.
Ella responde algo más simple y muy importante:
¿vale la pena continuar analizando este proyecto con profundidad?
En mi evaluación inicial, busco principalmente:
• Claridad de la propuesta del proyecto
• Presencia en las principales bolsas de valores
• liquidez mínima
• relevancia en el mercado
• Actividad visible del ecosistema
• Capacidad para avanzar a los siguientes pasos
FILTRO INICIAL de las monedas de la serie que componen mi cartera actual:
1️⃣ Atraviesan fácilmente el filtro inicial.
$XRP : pasa fácilmente
La propuesta del proyecto es MUY clara: infraestructura para pagos y liquidaciones internacionales.
Cuenta con uno de los índices de liquidez más altos del mercado, presencia global en bolsas de valores y sigue figurando entre los mayores activos por capitalización bursátil.
Además, cuenta con una larga trayectoria en el mercado, lo que reduce significativamente el riesgo de proyectos experimentales o narrativas pasajeras.
$XLM : pasa fácilmente
El proyecto tiene un objetivo claro centrado en los pagos y la infraestructura financiera, con especial énfasis en las transferencias rápidas y de bajo coste.
Tiene una presencia constante en las principales bolsas y mantiene su relevancia en el mercado incluso después de muchos ciclos de la industria, lo que demuestra la resiliencia del ecosistema.
$LINK : pasa fácilmente
Chainlink se ha convertido prácticamente en la infraestructura estándar para los oráculos del mercado de criptomonedas.
La propuesta es extremadamente clara: conectar los contratos inteligentes con datos del mundo real.
El proyecto ha logrado una importante acogida dentro del ecosistema DeFi y mantiene una sólida liquidez y relevancia estructural en el mercado.
BNB: pasa con facilidad.
BNB es uno de los activos más consolidados del mercado.
Cuenta con una liquidez masiva, una fuerte presencia global y está conectada directamente a uno de los ecosistemas de criptomonedas más grandes del mundo.
La utilidad de la infraestructura propia de Binance y BNB Chain garantiza su continua relevancia en el mercado.
TRX: se adapta fácilmente
TRON cuenta con un ecosistema muy activo, especialmente en lo que respecta a las stablecoins y las aplicaciones financieras dentro de la propia red.
El proyecto mantiene una alta liquidez y una presencia global en las bolsas, y se ha mantenido entre los principales activos por capitalización de mercado a lo largo de diversos ciclos de mercado.
ADA: se aprueba fácilmente
Cardano es uno de los proyectos más conocidos en el mercado de las criptomonedas.
Cuenta con una amplia base de inversores, una sólida liquidez y una presencia constante entre los activos más importantes del mercado.
A pesar de los debates sobre la velocidad de evolución del ecosistema, el proyecto mantiene su relevancia estructural.
2️⃣ Superan la evaluación inicial, pero requieren un análisis más exhaustivo en las siguientes etapas.
ONDO: pasa
ONDO se enmarca dentro de una de las narrativas más sólidas del momento: la tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés).
El proyecto cuenta con una liquidez significativa y una visibilidad cada vez mayor en el mercado.
Sin embargo, en los próximos pasos será importante analizar si el token realmente refleja valor dentro del modelo económico del proyecto.
TAO: pasar
Bittensor (TAO) adquirió una relevancia significativa con el discurso de la infraestructura descentralizada para la inteligencia artificial.
El proyecto ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado y ya se encuentra entre los activos más importantes por capitalización bursátil.
Sin embargo, los proyectos vinculados a nuevas narrativas requieren un análisis cuidadoso de la sostenibilidad y la captura de valor.
PENDLE: pase
Pendle tiene una propuesta bien definida dentro de DeFi, centrada en la negociación de rendimientos futuros.
El proyecto cuenta con suficiente liquidez y presencia en las principales bolsas, lo que permite realizar análisis más profundos.
Sin embargo, su modelo es más técnico y dependerá de una evaluación más detallada en las próximas etapas.
ASTER: encajar
Aster presenta una propuesta dentro del ecosistema DeFi y ya cuenta con una capitalización de mercado y un volumen que justifican el análisis.
Sin embargo, aún se requiere una evaluación más exhaustiva para comprender el verdadero impacto del proyecto, su diferenciación competitiva y la coherencia del ecosistema.
BTTC / MTB: pases con reserva.
El ecosistema BitTorrent tiene una larga trayectoria en el mercado de las criptomonedas y una presencia significativa dentro de la red TRON.
Existe suficiente liquidez y reconocimiento del proyecto para proceder con el análisis.
Aun así, será importante evaluar si el token tiene un valor real dentro del ecosistema.
3️⃣ Pasa el filtro, pero requiere una validación estructural más exhaustiva.
PUMP: pasa con MÁS reservas
Pump es un proyecto que ha ganado visibilidad recientemente y tiene el volumen suficiente para evitar ser descartado en el proceso de selección inicial.
Sin embargo, dentro de la cartera analizada, es el activo que requiere mayor PRECAUCIÓN en los próximos pasos, principalmente en lo que respecta a la sostenibilidad del modelo y la propuesta de valor a largo plazo.
Lectura práctica del ESCENARIO ACTUAL, desde el filtro inicial.
En esta etapa, ninguna de las 12 monedas fue eliminada.
Pero el filtro ya revela algo importante:
• Algunos acceden a las siguientes etapas con una base muy sólida.
• Otros requieren más pruebas.
• y algunos requerirán claramente una mirada más crítica a lo largo de la serie.
Para eso precisamente sirve este método.
Este filtro inicial es solo el primer paso para responder a una pregunta más amplia:
¿Cuál de estas monedas realmente facilita una decisión de inversión más informada?
IMPORTANTE:
Mis análisis compartidos no son, ni NUNCA serán, recomendaciones de compra o venta.
ENLACE a la primera publicación de la serie
Siguiente paso en la serie
En la próxima publicación pasaremos a la Etapa 2: Tokenomics y el modelo económico.
Es en esta etapa donde comenzamos a diferenciarlos con mayor claridad:
• Proyectos bien estructurados
• proyectos con debilidades significativas
• y fichas que se basan más en la narrativa que en el contenido.